Der Bildschirm „Bankkonten“ in TRESIO bietet eine zentrale Ansicht aller Ihrer verbundenen Bankkonten. Diese optimierte Benutzeroberfläche hilft Ihnen, Kontoeinstellungen zu verwalten, Kontostände zu verfolgen und einen aktuellen Überblick über Ihre Finanzlage zu behalten. Indem Sie Ihre Konten an einem Ort zusammenführen, wird es einfacher, Ihre Finanzen effektiv zu organisieren und zu überwachen.
So fügen Sie ein Bankkonto hinzu
Auf dem Bildschirm „Banking“ können Sie verschiedene Arten von Bank- oder Darlehenskonten einrichten, mit denen Sie die Liquiditätsplanung und Prognose Ihres Unternehmens transparenter gestalten können.
Die Registerkarte „Liste der Bankkonten“ zeigt:
- Quelle – der Integrationstyp, der zum Importieren Ihrer Bankdaten verwendet wird
- Firma – der Name des mit dem Konto verbundenen Firma
- Banken – der Name der Bank, bei der das Konto geführt wird
- Kontobezeichnung (Intern) – eine interne Bezeichnung, mit der Sie Ihren Konten benutzerdefinierte Namen oder Zwecke zuweisen können
- Kontonummer – erfasst die offizielle Kontonummer
- Währung – die spezifische Währung, in der ein Bankkonto geführt wird
- Saldo – Bankkontostand
- Art – Bankkontoart
- Kreditlinie – das Kreditlimit, also der maximale Kreditbetrag, den ein Kunde nutzen darf
- Fälligkeitstag – das Fälligkeitsdatum der Kreditlinie, also das Datum, bis zu dem der Kreditnehmer den geliehenen Betrag zurückzahlen muss oder bis zu dem die Kreditlinienvereinbarung abläuft
- Saldodatum – Zeitstempel der zuletzt getätigten Bankbewegung auf dem Konto
Sie können ein neues Bankkonto hinzufügen oder bestehende Konten duplizieren, bearbeiten und löschen. Sie können auch kopieren, drucken und in PDF oder Excel exportieren.
Um ein neues Bankkonto hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“ und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
Kontokorrentlimite hinzufügen
Hier haben Sie die Möglichkeit, eine Kreditlinie hinzuzufügen, inklusive Betrag sowie Start- und Enddatum. Weitere Informationen zu Kontokorrentlimiten finden Sie in unserem Blog.
So fügen Sie einen neuen Banknamen hinzu
Wenn der gewünschte Bankname nicht in der Liste „Banken“ enthalten ist, können Sie über den Bildschirm „Bankverzeichnis“ im Menü auf der linken Seite einen neuen Banknamen hinzufügen.
Wenn Sie die Option „Beim Erstellen von Daten nur diese Elemente verwenden“ auswählen, werden nur die im Abschnitt „Bankwörterbuch“ aufgeführten Banknamen als verfügbare Optionen angezeigt.
Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, können Benutzer beim Erstellen eines neuen Bankkontos den Banknamen auf dem Bildschirm „Bankkonten“ manuell eingeben.
Weitere Einzelheiten zur Nutzung der Bankverzeichnisseite finden Sie in unserem Blog.
Bitte beachten Sie, dass bei manuell erfassten Bankkonten die Quelle als „Manuell“ angezeigt wird. Bei Bankkonten, die über Banking-Integrationen importiert wurden, wird als Quelle der Name der verwendeten Integration angezeigt. Um mehr über Bankkonto-Integrationen zu erfahren, klicken Sie hier.
