TRESIO ǀ Liquiditätsplanung, einfach gemacht

Liquiditätsplanung, einfach gemacht!

Wissen über wieviel Liquidität Sie verfügen... für eine KMU überlebenswichtig.


In weniger als 10 Minuten eine Liquiditätsplanung erstellen?

Mit TRESIO kein Problem.

Keine manuelle Dateneingabe, keine komplizierten Formeln, kein Zeitaufwand.


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Warum Sie TRESIO nutzen sollten


Planen wie ein Profi

Fertig mit Excel. Keine manuelle Eingabe und komplizierten Formeln mehr. Liquidität planen wie ein Profi.

Wertvolle Zeit sparen

Durch einfache Bedienung ohne Vorkenntnisse in kürzester Zeit eine durchdachte Liquiditätsplanung erstellen.

In die Zukunft schauen

Übersichtliche Prognosen und Szenario-Analysen. Kontrollieren Sie ihre Risiken und agieren Sie proaktiv.

Wichtigste Fakten im Überblick

Ist- und Plan-Daten Analyse

Detaillierte Übersicht

Intelligente Schnittstellen

Szenario-Analysen

Regelbasierte Planung

Mehrwährungsfähigkeit

Abbildung Firmenstruktur

Multi-User-Fähigkeit

Aus Wissen Können machen

TRESIO übernimmt Ihre Arbeit und ermöglicht Ihnen die Professionalität im Umgang mit Geldflüssen, welche bei Grosskonzernen schon Alltag ist.

In die Zukunft schauen

Ihre akuellen Kontosaldi und die bereits gebuchten wie auch die erwarteten Geldflüsse werden miteinander verrechnet und als Projektionen graphisch dargestellt. Schauen Sie in die Zukunft und verfolgen Sie wie sich Ihre Liquidität entwickelt.

Behalten Sie die Übersicht

Das übersichtliche Dashboard hält stets die wichtigsten Informationen für Sie bereit. Egal ob Informationen zu aktuell verfügbaren liquiden Mittel, Ihrem zukünftigen Liquiditätsverlauf oder zu ausstehenden Debitoren, überwachen Sie alles auf einen Blick.

Mit einfachen Regeln Geldflüsse planen

Erstellen Sie mit wenigen Klicks Regeln, welche helfen Geldflüsse in der Zukunft fortzuschreiben und in die Prognose mit einzubeziehen. Das System unterstützt Sie, so haben Sie minimalen Aufwand. Sie sparen wertvolle Zeit und Ressourcen.

Detaillierte Darstellung

Sehen Sie auf einen Blick wie sich Ihre Liquidität entwickelt. Informationen pro Monat, pro Woche oder pro Tag bündeln und Details bis auf das einzelne Buchungskonto herunter brechen. Dabei spezifisch Planung- und Ist-Daten separat analysieren, alles kein Problem.

Eine intelligente Schnittstelle hilft

Keine manuelle Eingabe von Daten mehr. Nutzen Sie die Schnittstelle zu Ihrem Buchhaltungssystem und aktualisieren Sie Kreditoren und Debitoren einfach und direkt. Die gespeicherten Kontierungen werden beim nächsten Mal wieder vorgeschlagen.

Bilden Sie Szenarien

Bilden Sie Szenarien und simulieren Sie die Zukunft. Im Rahmen der Analyse werden die Auswirkungen einzelner Variablen auf Ihre Liquiditätsentwicklung aufgezeigt. So bilden Sie aussagekräftige "Was-Wäre-Wenn-Analysen".

Unterstützung vom elektronischen Treasurer

TRESIO - Ihr elektronischer Treasurer - analysiert für Sie ihre Finanzströme. Er gibt Ihnen Tipps was Sie besser machen können. Unser Wissen aktiv in ihrem System, so können Sie sich auf Ihr Tagesgeschäft konzentrieren.

Gutes muss nicht teuer sein

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  • Starterpaket
  • Gemeinsam erarbeiten wir eine erste Liquiditätsplanung. Bei Finanzierungsbedarf unterstützen wir Sie in der Evaluation.
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Das Team hinter TRESIO

30 Jahre Treasury-Erfahrung, die Überzeugung kleineren Firmen helfen zu wollen und ganz viel Lust unser Wissen in den Dienst von KMU zu stellen - das macht das Team hinter TRESIO aus. Lernen Sie uns kennen.

Philippe Christen

Philippe ist unser Bindeglied zwischen operativem Geschäft und technischer Umsetzung. Sein ausgeprägtes Verständnis beider Funktionen hat er sich im Firmenkunden-Geschäft und Cash Management bei Banken und als strategischer und operativer Berater bei Deloitte angeeignet. Philippe liebt die Berge und will den Jassabend mit seinen Freunden auf keinen Fall missen.

Michael Wüst

Michael ist unser strategischer Leiter und Lenker. Als Fintech-Enthusiast erkennt er neue Möglichkeiten und Trends. Seine Erfahrung hat er bei Banken und in leitenden Funktionen der Treasury-Abteilung eines Industriekonzerns gesammelt. In der Freizeit fährt Michael gerne nach Italien in die Ferien und morgens geht er auf keinen Fall ohne seinen Kaffee aus dem Haus.

Robert Bloch

Auf Robert können Sie zählen. Er kümmert sich um unseren Kundenservice und die Beziehung zu Ihnen und ist der finanzielle Leiter der Firma. Bei internationalen Industriekonzernen hat er als Treasury-Verantwortlicher an vorderster Front erfahren können, was kleinere Tochter-Firmen beschäftigt. Robert lädt seine Batterien beim Yoga auf und träumt schon lange von einem Bauernhaus.

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E-Mail: info@tresio.ch
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