MOCO ist eine beliebte ERP Lösung für IT-Dienstleister, Beratungsunternehmen und Agenturen. Der Kern der Lösung umfasst dabei die Projektverwaltung und Zeiterfassung, inklusive Rechnungsstellung und Einkaufswesen. Die Integratin mit Tresio ermöglicht MOCO Usern eine detaillierte und hochautomatisierte Liquiditätsplanung. Über die Tresio Integration fliessen Projekte, offene Kunden-Rechnungen sowie Lieferanten-Rechnungen direkt in die Liquiditätsplanung in Tresio ein.
Einrichtung der MOCO Integration:
Schritt 1: Generierung des API Schlüssels in MOCO
Zunächst muss in der MOCO App unter Einstellungen -> Erweiterungen ein neuer API Schlüssel generiert werden:
https://tresio.mocoapp.com/settings/apis/api_keys
- Danach dem API Key einen Namen geben
- Read Only ist für die Nutzung von Tresio ausreichend
- Dauer: entweder eine fixe Periode festlegen, nach der Key abläuft, oder zeitlich unlimitiert festlegen (empfohlen für eine unterbruchsfreie Nutzung der Schnittstelle)
Mit dem Klick auf “OK” gelangen Sie anschliessend auf die nächste Seite, auf der der Schlüssel kopiert werden kann. Achtung, die Schlüssel sind aus Sicherheitsgründen nur einmalig abrufbar.
Schritt 2: Einrichten der MOCO Anbindung in Tresio
Anschliessend kann der unter Schritt 1 generierte Schlüssel in der Tresio Applikation hinterlegt werden, um die Verbindung zwischen Tresio und MOCO einzurichten:
Navigieren Sie dazu in der Tresio Applikation unter Integrationen (https://tresio.ch/system/homer/#APIsettings) zu “Rechnungen” und wählen Sie die MOCO Integration aus:
- Kennung: individuelle MOCO URL (Beispiel: tresio.mocoapp.com -> tresio
- API Key: generierter API Schlüssel
Anschliessend ist die Verbindung hergestellt und die Daten können sowohl auf Knopfdruck als auch automatisch über Nacht synchronisiert werden. 🎉.
Welche Daten werden aus MOCO in Tresio importiert?
- Kundenrechnungen (Debitoren): Offene Kundenrechnungen (Billing) werden mit dem offenen Brutto-Betrag, dem Währungscode sowie dem Fälligkeitsdatum importiert und für die LIquiditätsplanung berücksichtigt.
- Lieferantenrechnungen (Kreditoren): In MOCO können Lieferantenrechnungen optional auf Projektebene erfasst werden. Tresio holt diese einmal täglich aus MOCO ab und berücksichtigt Rechnungsbetrag, Währungscode und Brutto-Betrag sowie das Fälligkeitsdatum.
Wichtig: Das Fälligkeitsdatum / erwartete Zahlungsdatum muss in MOCO spezifisch erfasst werden, ansonsten kann die Rechnung nicht berücksichtigt werden in Tresio. - Projekte (derzeit in Entwicklung):
Folgende Projektdaten werden aus MOCO in Tresio importiert:
Übernahme von:
a. Projekt-ID / Projektnummer
b. Kunde
c. Gesamtprojektvolumen
d. Bereits fakturierter vs. offener Betrag
e. Projekt-Enddatum
Automatische Vorbelegung:
f. Offenes Projektvolumen
g. Default-Cash-Datum (z.B Projekt-Enddatum)
Pflege in Tresio:
h. Teilzahlungspläne
i. Anpassung von Zeitpunkten
j. Szeniarien (Verschiebung, Splits, Verzögerungen)