La planification des données avec TRESIO vous aide à prendre des décisions éclairées, basées sur votre situation individuelle, vos objectifs et votre tolérance au risque personnelle. Elle agit comme une véritable feuille de route pour vos finances. De plus, les outils TRESIO visualisent clairement l’évolution de votre situation financière et permettent d’identifier les tendances et les schémas à un stade précoce, rendant ainsi votre planification encore plus précise. Ce type de planification aide les entreprises à anticiper différents scénarios, à éviter les surprises financières et à coordonner efficacement les différents domaines d’activité.
Comment configurer les données de planification
Les données de planification représentent la structure des revenus de votre entreprise, incluant les recettes attendues ainsi que l’ensemble des flux financiers entrants et sortants. Sur l’écran «Données de planification», vous pouvez créer un nombre illimité d’éléments de planification par scénario sélectionné. Il est également possible de dupliquer des éléments et d’exporter des données sélectionnées au format Excel ou PDF.
Éléments affichés sur l’écran «Planification»
- Catégorie – Type de catégorie de l’activité financière: entrée, sortie ou financement. Si la catégorie requise n’apparaît pas dans la liste, elle peut être ajoutée sur l’écran «Catégories»
- Nom – Nom de l’élément de planification
- Type de planification – Le type de planification peut être sélectionné dans une liste prédéfinie de types de paiements ou de croissance, ou comme pourcentage d’un autre élément ou d’une autre catégorie
- Montant – Montant de l’élément de planification
- Devise – Devise de l’élément de planification
- Prochaine paiement – Prochaine date de paiement pour les événements récurrents, ou «Expiré» si l’élément est arrivé à échéance
- Date de fin – Dernière date de paiement ou non définie / illimitée
- La description – Vue étendue des options de configuration, qui varient selon le type de planification sélectionné. Les messages d’avertissement y sont également affichés
- Périodicité – Définit l’intervalle auquel un paiement se répète, par exemple mensuel ou annuel
- Date de début – Définit la date à partir de laquelle le paiement est pris en compte pour la première fois
- Date de fin – Indique jusqu’à quelle date le paiement s’applique ou quand il se termine
- Commentaire – Champ facultatif pour des remarques supplémentaires ou des notes internes relatives au paiement
Comment configurer un élément de planification
Pour créer un nouvel élément de planification, cliquez sur le bouton «Nouveau» et saisissez toutes les informations requises.
Modifier, dupliquer ou supprimer des éléments
Plusieurs options s’offrent à vous pour modifier les éléments.
Vous pouvez modifier ou supprimer des éléments individuels à l’aide des icônes en forme de crayon et de corbeille, ou sélectionner plusieurs éléments à l’aide des cases à cocher afin de les modifier, les dupliquer ou les supprimer en une seule opération.
Le champ «Commentaire» ne prend pas en charge les caractères spéciaux tels que les apostrophes, les points-virgules ou les retours à la ligne (touche Entrée), car ceux-ci peuvent entraîner des problèmes d’affichage. Nous recommandons d’éviter ces caractères lors de la saisie de commentaires. En cas de problème d’affichage, il est possible de le corriger en supprimant les caractères spéciaux.
Veuillez noter que dans les instances d’un scénario «enfant», tous les éléments de planification configurés pour le scénario «parent» sont repris. L’utilisateur ne peut ni les modifier, ni les dupliquer, ni les supprimer, mais uniquement les ajuster en pourcentage via l’option «Ajuster». Si des éléments supplémentaires sont nécessaires pour un scénario enfant, ils peuvent être ajoutés via l’option «Nouveau».
Comment afficher vos éléments sur les écrans Prévisions et Tableau de bord
L’écran Prévisions – affichera les données de planification sur le graphique, ainsi que les factures. Veuillez noter que les factures seront affichées uniquement dans la zone grise « Factures ouvertes » (réelles) qui est configurée pour afficher une période de 30 jours par défaut. À moins que des paiements ne soient créés pour la catégorie « Est fixe », cela ne prend pas en compte les factures pour les flux de trésorerie tels que: la location permanente, le paiement des salaires ou le loyer. Ce type de flux de trésorerie sera pris en compte à la fois dans les données planifiées et réelles.
La période « Factures ouvertes » peut être modifiée dans « Paramètres supplémentaires » > « Prévision – plan de comparaison / données correspondantes » si nécessaire.
Une répartition détaillée par type de catégorie peut être consultée si l’option « Afficher tout » sous « Détails des prévisions » est sélectionnée.
Cliquez sur le montant total pour voir les détails de répartition répartissant les données de planification et les factures.
Créer et gérer des vues personnalisées à l’aide de filtres
L’écran «Données de planification» propose actuellement trois vues de données: «Afficher toutes les données», «Chiffre d’affaires» et «Coûts du personnel». Chacune de ces vues affiche un ensemble différent de colonnes afin de mettre en évidence les informations les plus pertinentes pour la vue sélectionnée.
Si vous avez besoin d’une autre vue de données, vous pouvez en créer une nouvelle en sélectionnant «Ajouter une nouvelle vue». Vous trouverez plus d’informations sur la création de filtres ici.
Dépannage des données de planification
Examinons une situation dans laquelle vos données de planification pour le premier mois ne s’affichent pas sur l’écran de prévision. Dans l’exemple suivant, vous avez configuré un élément de planification sous forme de paiement de salaire mensuel récurrent à partir du 6 septembre 2023.
Accédez à l’écran de prévision, sélectionnez l’onglet «Prévision» et définissez la «Date de rapport» au 1er septembre 2023.
Développez ensuite la vue et consultez les détails de la prévision. Comme vous pouvez le constater, les données de planification du premier mois n’ont pas été prises en compte. Cela s’explique par le fait que le système n’affiche que les données réelles pour le premier mois, tandis que tous les éléments de planification sont affichés à partir du mois suivant.
Vidéo tutoriel (06:24)
Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez regarder notre tutoriel vidéo.