MOCO est une solution ERP populaire pour les prestataires IT, les sociétés de conseil et les agences. Elle couvre principalement la gestion de projets et le suivi du temps, ainsi que la facturation et les achats.L’intégration avec Tresio permet aux utilisateurs de MOCO de bénéficier d’une planification de trésorerie détaillée et hautement automatisée. Grâce à cette intégration, les projets, les factures clients ouvertes et les factures fournisseurs sont directement intégrés dans la planification de trésorerie de Tresio.
Mise en place de l’intégration MOCO:
Étape 1: Génération d’une clé API dans MOCO
Tout d’abord, une nouvelle clé API doit être générée dans l’application MOCO sous Paramètres → Extensions :
https://tresio.mocoapp.com/settings/apis/api_keys
- Attribuez ensuite un nom à la clé API
- Un accès “lecture seule” est suffisant pour l’utilisation avec Tresio
- Durée: vous pouvez définir une durée de validité fixe ou une durée illimitée (recommandé pour une utilisation sans interruption)
Après avoir cliqué sur « OK », vous serez redirigé vers une page où la clé peut être copiée.
Important: pour des raisons de sécurité, la clé n’est affichée qu’une seule fois.
Étape 2: Configuration de l’intégration MOCO dans Tresio
La clé API générée à l’étape 1 peut ensuite être enregistrée dans l’application Tresio afin d’établir la connexion entre Tresio et MOCO.
Dans Tresio, naviguez vers Intégrations:
(https://tresio.ch/system/homer/#APIsettings) Sélectionnez « Factures » puis choisissez l’intégration MOCO.
- Identifiant: votre URL MOCO (exemple : tresio.mocoapp.com → tresio)
- Clé API: clé API générée
Une fois configurée, la connexion est établie. Les données peuvent être synchronisées manuellement ou automatiquement pendant la nuit 🎉.
Quelles données sont importées de MOCO dans Tresio?
- Factures clients (comptes clients): Les factures clients ouvertes sont importées avec le montant brut restant, la devise et la date d’échéance, et sont prises en compte dans la planification de trésorerie.
- Factures fournisseurs (comptes fournisseurs): Les factures fournisseurs peuvent être enregistrées au niveau des projets dans MOCO. Tresio les récupère une fois par jour et prend en compte le montant, la devise, le montant brut et la date d’échéance.
Important: la date d’échéance / date de paiement prévue doit être renseignée dans MOCO, sinon la facture ne pourra pas être prise en compte dans Tresio. - Projets (actuellement en développement)
Les données de projet suivantes seront importées de MOCO vers Tresio:
Données importées:
a. ID du projet / numéro de projet
b. Client
c. Volume total du projet
d. Montant déjà facturé vs. restant
e. Date de fin du projet
Pré-remplissage automatique:
f. Volume de projet restant
g. Date de trésorerie par défaut (par ex. date de fin du projet)
Gestion dans Tresio:
h. Plans de paiement échelonnés
i. Ajustement des échéances
j. Scénarios (reports, fractionnements, retards)