La plateforme de gestion financière tout-en-un TRESIO offre une large gamme d’intégrations avec les principales applications tierces. Avec TRESIO, vous pouvez connecter et synchroniser sans effort vos systèmes bancaires, comptables, de facturation, RH et de paiement, ouvrant ainsi un monde de possibilités pour des opérations financières rationalisées. Ces intégrations permettent une synchronisation sécurisée et automatisée des données, vous permettant d’accéder aux informations en temps réel et d’optimiser vos processus financiers. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez regarder notre tutoriel vidéo (10:08) au bas de cet article.
Comment connecter vos plateformes bancaires internationales
Le partenariat de TRESIO avec GoCardless (anciennement: Nordigen) ouvre une connectivité puissante avec plus de 2 300 grandes banques européennes dans 32 pays. Notre partenariat avec Plaid permet une intégration transparente avec plus de 10 000 banques aux États-Unis et au Canada. L’intégration de TRESIO avec Ebics est spécifiquement conçue pour faciliter les connexions avec les banques suisses non compatibles PSD2.
Comment connecter vos plateformes bancaires internationales et importer des transactions
Vous pouvez connecter votre banque via l’une des plateformes partenaires suivantes, selon vos besoins :
- Nordigen – connecte plus de 2 300 banques européennes
- Plaid – permet la connexion aux banques américaines et canadiennes
- EBICS – connecte vos comptes bancaires suisses et allemands, avec export optionnel des fichiers CAMT vers SharePoint ou Google Drive
- SFTP – importe vos transactions bancaires depuis un fichier Excel via une connexion sécurisée SFTP
- Importation de données via URL – Transactions – importe des transactions et des factures depuis Google Sheets ou un fichier Excel
Comment connecter vos outils de facturation, comptabilité, RH, abonnements et journaux
TRESIO vous permet de vous connecter aux logiciels suivants :
- Bexio – factures et factures fournisseurs – télécharge les factures clients et fournisseurs
- EXXAS – télécharge les factures clients et fournisseurs
- Run my Accounts – importe vos débiteurs et créanciers, leurs factures et les informations de comptes bancaires
- Small Invoice – importe vos factures clients
- Importation de données via URL – factures et factures fournisseurs – importe des données depuis Google Sheets ou un fichier Excel
- deel. – télécharge tous les contrats et crée les informations des employés
- Stripe – synchronise vos abonnements
Une fois les connexions nécessaires identifiées, il vous suffit de cliquer sur le bouton Connecter pour configurer chaque intégration. Des instructions simples et rapides vous guideront tout au long du processus.
Nordigen
Le partenariat de TRESIO avec GoCardless (anciennement Nordigen) permet une connectivité puissante avec plus de 2 300 grandes banques européennes dans 32 pays.
Connecter les banques européennes – cliquez simplement sur le bouton Nordigen Connect, sélectionnez le pays de domicile de votre banque et la banque.
- Activer les mises à jour automatiques – garantit que les comptes restent à jour
- Inclure les comptes bancaires – requis pour l’intégration des comptes
- Inclure les transactions – nécessaire pour importer les transactions dans TRESIO
Après la reconnexion, nous recommandons d’exécuter « Sync Nordigen » afin de garantir que toutes les données soient entièrement mises à jour. Une synchronisation manuelle est importante si vous souhaitez disposer des données les plus récentes avant la mise à jour automatique nocturne.
Veuillez noter que la connexion doit être renouvelée tous les 90 jours. Vous serez averti par le message suivant le cas échéant.
Plaid
Connexion des banques américaines et canadiennes – cliquez sur le bouton Plaid Connect et sélectionnez la banque à laquelle vous souhaitez vous connecter.
EBICS
Connexion des banques suisses – comme les banques suisses ne sont pas compatibles PSD2, vous devrez demander votre intégration Ebics en remplissant le formulaire Google TRESIO Open Banking directement dans l’application TRESIO. Nous vous contacterons pour la mise en place individuelle.
Paramètres de téléchargement des données (importation)
- Inclure les transactions – importe les transactions récentes (jusqu’à une semaine)
- Inclure les transactions archivées (jusqu’à 1 an) – cochez cette option pour télécharger les fichiers archivés dans votre dossier partagé
Exportation automatique des données vers un stockage privé (optionnel)
Cette connexion permet également l’exportation optionnelle des fichiers CAMT (rapports de transactions intermédiaires, comptabilisées et groupées) directement vers SharePoint ou Google Drive.
Nous proposons également l’intégration SFTP, permettant une synchronisation automatique entre TRESIO et vos outils comptables. Contactez nos experts si cette option vous intéresse.
Paramètres de téléchargement des données (exportation)
- Organiser les fichiers par dossier d’entreprise – lorsque cette option est activée, TRESIO crée un dossier distinct par entreprise. Si un même IBAN est lié à plusieurs entreprises, les données seront exportées dans chaque dossier correspondant. Si désactivée, tous les fichiers seront exportés dans un dossier partagé unique.
SFTP
Vous pouvez importer vos transactions bancaires depuis un fichier Excel via une connexion sécurisée SFTP. Cette méthode est idéale lorsque votre logiciel financier ne dispose pas d’intégration native avec TRESIO mais permet l’exportation de données au format Excel (.xlsx).
Importation de données via URL – Transactions
Cette fonctionnalité permet d’importer des données depuis Google Sheets ou un fichier Excel. Vous pouvez également téléverser un fichier ZIP contenant plusieurs fichiers CSV pour l’importation de transactions.
L’écran principal affiche toutes les connexions SFTP configurées avec les paramètres suivants :
- Mettre à jour les existants – ajoute de nouvelles transactions et met à jour celles existantes
- Actif – l’intégration active est incluse dans la synchronisation générale
- Mise à jour automatique – active la mise à jour quotidienne automatique des transactions
Cliquez sur « + Nouveau » pour configurer une nouvelle connexion basée sur une URL.
Bexio – factures et factures fournisseurs
Bexio est un logiciel de comptabilité en ligne suisse destiné aux petites entreprises. Cette intégration permet de télécharger les factures clients et fournisseurs. À l’avenir, des informations complètes du bilan seront également importées.
EXXAS
Cette intégration télécharge les factures clients et fournisseurs. À terme, elle permettra également l’importation complète des données du bilan.
Run my Accounts
Un outil comptable suisse permettant de gérer clients, factures et commandes. Connectez-le pour importer vos débiteurs, créanciers, leurs factures et les informations de comptes bancaires.
Small Invoice
Small Invoice est un outil de gestion de la relation client (CRM) qui simplifie la facturation, les offres, les confirmations de commande et les bons de livraison. Connectez-le pour importer automatiquement vos factures clients.
Importation de données via URL
La fonctionnalité ImportDataFromURL permet d’importer des transactions, factures fournisseurs et factures clients depuis Google Sheets ou un fichier Excel. Cet outil no-code est idéal lorsque votre logiciel financier ne dispose pas d’intégration native avec TRESIO mais prend en charge l’exportation de données sous forme de tableur.
Pour les transactions, vous pouvez également téléverser un fichier ZIP contenant plusieurs fichiers CSV. Tous les fichiers CSV doivent partager la même structure de données (colonnes et en-têtes identiques).
Importation de données via URL – factures et factures fournisseurs
Cet écran vous permet de gérer deux connexions distinctes : une pour les factures fournisseurs et une pour les factures clients. Chaque connexion peut être activée, désactivée et configurée individuellement.
deel.
deel. est un logiciel RH et de conformité qui simplifie le recrutement international pour les entreprises de toutes tailles. Cette intégration télécharge tous les contrats créés dans deel. et génère automatiquement les informations des employés.
Stripe
Stripe est une passerelle de paiement leader pour les paiements par carte de crédit. Cette intégration synchronise vos abonnements et vous permet de prévoir les revenus issus des abonnements Stripe sur une base quotidienne.
Bexio – journaux
Bexio facilite l’administration des PME. Cette intégration permet de télécharger les données des journaux clients.
