Les abonnements impliquent des paiements réguliers de la part des clients pour l’accès à un produit ou service. Contrairement aux achats ponctuels, cela nécessite le stockage de données client supplémentaires. Cette gestion de données étendue est nécessaire pour garantir une facturation correcte et continue des prestations.
Écran Revenus d’abonnements
TRESIO traite vos revenus récurrents issus d’abonnements et de contrats de niveau de service (SLA). Vous voyez ainsi en un coup d’œil quels revenus vous pouvez attendre de vos clients existants et comment ceux-ci influencent votre trésorerie.
L’écran « Revenus d’abonnements » affiche:
- Catégorie – nom de la catégorie d’entrée utilisée pour la prévision
- Nom – nom de l’abonnement
- Montant – le montant facturé pour le produit ou le service
- Devise – la devise utilisée pour le paiement de l’abonnement
- Périodicité – la fréquence du paiement: par an, semestriel, trimestriel, par mois, par semaine, par jour ou Personnalisé. Avec Personnalisé, deux champs supplémentaires apparaissent pour définir un intervalle personnalisé (par ex. tous les 1 mois).
- Date de début – date à laquelle l’abonnement commence
- Mis à jour – date de la dernière modification de l’entrée
- Date de résiliation – date à laquelle l’abonnement a été résilié
Ajouter des abonnements manuellement
Pour créer un nouvel abonnement manuellement, cliquez sur « Nouveau » et complétez les champs suivants dans la fenêtre « Créer une nouvelle entrée »:
- Nom de l’abonnement.
- Catégorie: choisissez soit une catégorie existante dans la zone « Entrées » (par ex. Ventes ou Autre revenu), soit créez votre propre catégorie dédiée à vos abonnements dans la zone Catégories – elle sera alors également disponible ici. Si aucune catégorie n’est attribuée, l’entrée reste « Non classé ». Vous trouverez plus d’informations sur la création de vos propres catégories [ici].
- Devise et montant de l’abonnement.
- Périodicité: par an, semestriel, trimestriel, par mois, par semaine, par jour ou Personnalisé. Avec Personnalisé, vous définissez également votre propre intervalle (par ex. tous les 1 mois).
- Date de début, la date à laquelle l’abonnement commence.
- Date de résiliation, si l’abonnement a déjà été résilié. Sinon, laissez ce champ vide.
Cliquez sur « Créer » pour terminer.
Import automatique via Stripe
Comme alternative à la saisie manuelle, vous pouvez faire importer vos abonnements automatiquement depuis Stripe. Cette intégration synchronise vos informations d’abonnement et vous permet de prévoir quotidiennement les revenus de l’abonnement Stripe.
Pour configurer l’intégration:
- Ouvrez Intégrations.
- Dans la zone « Abonnements », cherchez la tuile « Stripe » et cliquez sur « Se connecter ».
- Dans le processus de configuration de Stripe, indiquez votre emplacement d’entreprise et votre type d’entreprise, puis terminez la connexion.
- Une fois connecté, vos abonnements Stripe sont importés automatiquement et mis à jour en continu.
Éditer, supprimer ou exporter des abonnements
Au-dessus de la liste, vous pouvez éditer ou supprimer une entrée préalablement sélectionnée via la case à cocher. Vous pouvez également exporter la liste à tout moment via « Exporter », par ex. en fichier Excel ou PDF.
Afficher vos revenus d’abonnements dans TRENDS
L’analyse de vos revenus d’abonnements s’effectue dans TRENDS.
- Ouvrez TRENDS dans le menu principal.
- Faites défiler le tableau sous le graphique jusqu’à la ligne « Revenus d’abonnements » (sous « Liquidités disponibles »).
- Activez la case à cocher de « Revenus d’abonnements ». Vos revenus d’abonnements apparaissent alors également comme une série distincte dans le graphique au-dessus du tableau, désignée par « Revenus d’abonnements » dans la légende.
- Cliquez sur l’icône devant « Revenus d’abonnements » pour déplier ou replier la ligne et consulter vos abonnements individuels (par ex. Sub 1, Sub 2) avec leurs montants respectifs par période.
Si vous avez des abonnements avec différentes périodicités, ils sont d’abord regroupés par cycle (par ex. « Entrées, par mois », « Entrées, trimestriel ») avant que les abonnements individuels apparaissent en dessous.
Vidéo tutoriel (02:27)
Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez regarder notre vidéo tutoriel en allemand.