Tresio TRENDS offre une représentation visuelle de l’évolution financière de votre entreprise dans le temps. Avec TRENDS, vous visualisez non seulement votre planification de liquidité, mais également l’historique basé sur vos transactions bancaires. Dans une prochaine étape, des indicateurs de résultat et de bilan seront également intégrés afin d’offrir une vision encore plus complète de votre gestion financière. L’objectif est d’identifier les évolutions à un stade précoce et de soutenir une prise de décision fondée.
Où trouver TRENDS dans l’application Tresio?
Si TRENDS n’est pas déjà affiché dans le menu (en haut de l’écran), cliquez sur «Plus d’outils».
Activez TRENDS dans le menu (recommandé) ou accédez directement à la sous-page correspondante.
Quelles fonctionnalités sont disponibles dans Tresio TRENDS?
Voici à quoi ressemble l’écran TRENDS. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des fonctionnalités disponibles. Certaines d’entre elles sont décrites plus en détail dans les sections suivantes.
(1) Vues
Tresio TRENDS vous permet de créer différentes vues. Vous pouvez ainsi suivre différents éléments tels que les prévisions de liquidité, l’évolution historique des soldes ou des indicateurs personnalisés dans des vues distinctes et conserver une vision claire à tout moment.
Cliquez sur «Nouveau» pour créer des vues supplémentaires.
(2) Sélection
Période: sélectionnez ici la période du rapport (de… à…). Des périodes prédéfinies ainsi que des périodes entièrement personnalisables sont disponibles.
Périodicité: choisissez si les informations doivent être affichées sur une base annuelle, trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne.
⚠️ Attention: l’affichage sur une base hebdomadaire ou quotidienne sur de longues périodes peut entraîner des temps de chargement plus importants.
Filtre de devise: choisissez si toutes les devises ou uniquement une devise spécifique doivent être affichées.
Prévision: ces paramètres définissent quelles données de l’entreprise, données de planification et factures sont utilisées pour la prévision de liquidité. Les décalages de paiement, les factures en retard ainsi que les ajustements de scénario peuvent également être pris en compte.
(3) Paramètres
Exporter: exportez les graphiques et les tableaux dans différents formats.
Paramètres définissez quelles informations doivent être affichées. Vous trouverez plus d’informations ci-dessous.
Partager: la fonction Partager permet de mettre à disposition des tableaux de bord et des planifications de manière simple et sécurisée via un lien pour des personnes externes ne disposant pas d’un accès direct. Vous trouverez plus d’informations ici.
1/ 2 Format: choisissez le format d’affichage des nombres (nombre entier / avec décimales / en milliers).
(4) Positions
Cette vue d’ensemble affiche en un coup d’œil toutes les positions financières et de trésorerie pertinentes telles que les soldes, les mouvements de fonds, les prêts et les revenus. Leur modification est expliquée plus loin dans ce document.
(5) Graphique
Le graphique affiche les données visuellement selon les paramètres sélectionnés. En cliquant sur les différents éléments en haut à droite, vous pouvez les afficher ou les masquer. Les couleurs du graphique correspondent aux différentes catégories de données et permettent de distinguer rapidement les valeurs affichées.
(6) Vue par période
Les données sont affichées selon la période définie dans les paramètres et représentées en conséquence dans le graphique.
(7) Vue tabulaire
La vue tabulaire affiche toutes les données intégrées sous forme de tableau.
En cliquant sur les différentes valeurs, vous pouvez consulter le détail de leur composition.En cliquant sur une valeur individuelle, une fenêtre de détail s’ouvre affichant la composition sous-jacente du montant, répartie par Transactions, Factures, Revenus d’abonnements, Planification, RH et Prêts, chacune avec son propre filtre.
Vous voyez ainsi immédiatement de quelles sources de données un montant est composé et quel poids représentent les données planifiées par rapport aux données réelles.
En survolant un montant avec la souris, une infobulle affiche en plus un résumé rapide de la composition, par ex. « Planification: 5, Abonnements: 1, RH: 3 ».
Quelles options sont disponibles pour les différentes fonctions?
Paramètres de prévision:
(A) Entreprises dont les données seront utilisées pour générer le rapport
Uniquement l’entreprise sélectionnée, sans les filiales
Le rapport prend uniquement en compte les données de l’entreprise actuellement sélectionnée. Les filiales ne sont pas incluses.
Société sélectionnée et filiales configurées sur “Page Entreprises”
Le rapport utilise les sociétés et filiales définies précédemment sur la page Entreprises.
Entreprise sélectionnée, y compris toutes les filiales
Le rapport prend automatiquement en compte l’entreprise sélectionnée ainsi que toutes les filiales associées.
Inclure dans le rapport toutes les entreprises accessibles au sein de cet espace de travail
Toutes les entreprises auxquelles vous avez accès au sein de l’espace de travail sont incluses ensemble dans le rapport.
(B) Ensemble de données utilisé pour représenter la tendance passée
Utiliser les données historiques sur les soldes des comptes
La tendance historique est basée sur les soldes réels des comptes bancaires connectés.
Utilisez uniquement les données de planification et désactivez la fonctionnalité «Solde prévu»
L’historique est affiché exclusivement sur la base des données de planification. L’affichage du solde prévu est désactivé.
Activer les KPI basés sur les données du journal (à venir)
À l’avenir, des indicateurs basés sur les écritures comptables ou les données du journal pourront être affichés.
Générez automatiquement les entrées de solde manquant en fonction des transactions Si des entrées de solde manquent pour certains jours, elles sont automatiquement complétées à partir des transactions disponibles, afin que l’historique du solde s’affiche sans interruption.
(C) Ensemble de données utilisé pour représenter la tendance future
Consolider tous les jeux de données de planification et de factures
La prévision combine les données de planification avec les factures ouvertes et les autres données disponibles afin de fournir une projection aussi réaliste que possible.
Utiliser uniquement les données de planification
L’évolution future est basée exclusivement sur les données de planification saisies ou importées.
Utiliser les données des factures ouvertes et en retard uniquement à des fins de prévision
Les factures ouvertes et en retard sont prises en compte uniquement dans la prévision future et ne sont pas affichées dans l’historique.
Les [xx] premiers jours sont planifiés sur la base des factures, après quoi les données de planification Pour la période initiale que vous définissez (par exemple les 30 premiers jours), la prévision s’appuie sur les factures ouvertes; à partir du jour suivant, le calcul bascule automatiquement sur les données de planification enregistrées. Ceci est utile si vous souhaitez des chiffres précis et justifiés à court terme, tout en vous appuyant sur votre planification à moyen terme.
Pour calculer le « Solde d’ouverture » du jour, utilisez les entrées intrajournalières « Comptes bancaires » Ce paramètre intègre les mouvements de compte intrajournaliers afin de calculer le solde d’ouverture du jour de la manière la plus précise possible. Vous trouverez plus de détails sur les données intrajournalières et leurs autres usages dans l’article Rapprochement bancaire intrajournalier.
(D) Paramètres supplémentaires pour les débiteurs et créanciers
Inclure les factures des débiteurs en souffrance des [xx] derniers jours et les factures des créanciers des [xx] derniers jours Intègre dans la prévision les factures et décomptes en retard de la période définie, séparément pour les débiteurs et les créanciers.
Répartir les factures débiteurs en souffrance sur [xx] jours et les factures créanciers sur [xx] jours Répartit les montants des factures débiteurs et créanciers de manière uniforme sur la période définie afin d’atténuer les pics de trésorerie.
(E) Ajustements des jeux de données pour une correction rapide du scénario
Ces ajustements peuvent être effectués séparément pour Prêts, Revenus d’abonnements, Planification, Coût RH et Factures. Pour chacune de ces catégories:
Décalage de la date d’échéance (xx jours) Décale la date de paiement attendue de la catégorie concernée du nombre de jours indiqué.
Valeur effective (xx pour cent) Ajuste le montant pris en compte de la catégorie concernée selon le pourcentage indiqué.
Cela permet par exemple de décaler uniquement les paiements de prêts, sans affecter les factures ou la planification RH.
(F) Description de l’utilisateur pour la page “Tendances” actuelle
Vous pouvez saisir ici votre propre texte descriptif pour les paramètres sélectionnés. Activez ensuite la fonction à l’aide de «Afficher les paramètres» (G).
Si aucun texte n’est saisi, vous pouvez tout de même activer «Afficher les paramètres» et les paramètres sélectionnés seront alors affichés dans la planification.
Paramètres des favoris
(I) Général Vous pouvez attribuer un nom à la vue.
(II) Ordre des onglets
Vous pouvez définir ici l’ordre des différentes vues.
(III) Filtre de visibilité Vous pouvez choisir quelles informations doivent être affichées.
Icône Module Affiche le module et le développe.
Icône Filtre Affiche le module sans afficher les éléments inférieurs.
Icône Masquer Masque complètement le module.
Ces fonctions sont particulièrement utiles pour structurer les rapports individuellement et afficher uniquement certains modules ou niveaux de détail.
Icône Épingle Permet de définir qu’une ligne spécifique (par exemple certains comptes bancaires) reste toujours visible sans devoir être développée.
Icône Graphique Permet de définir que les informations d’une ligne soient affichées par défaut dans le graphique.
Icône Corbeille Masque les informations dans le tableau.
Ces fonctions sont particulièrement utiles lorsque vous souhaitez, par exemple, afficher uniquement l’évolution des soldes de certains comptes ou certains groupes de coûts dans un rapport.
(IV) Sauvegarde automatique Vous pouvez définir ici quels paramètres doivent être enregistrés automatiquement lors de la prochaine ouverture de la vue.
(V) Vous avez également la possibilité de dupliquer, enregistrer ou supprimer la vue.
Paramètres visuels
L’affichage des différentes catégories peut être personnalisé individuellement. Pour chaque catégorie, il est possible de définir séparément la couleur, le style d’affichage ainsi que la taille de la représentation. Cela permet de structurer plus clairement les informations dans le graphique et les tableaux, tout en les distinguant visuellement.
Les paramètres sélectionnés sont appliqués directement dans la vue de prévision et permettent une présentation personnalisée des différentes catégories de données.
Les paramètres suivants peuvent être définis:
Couleur: choisissez la couleur dans laquelle l’élément sera représenté dans le graphique.
Type de graphique: les éléments peuvent être affichés sous forme de ligne, de surface ou de colonne.
Balles: les éléments peuvent également être marqués par un cercle, un carré, un losange ou un triangle.
Affichage sur la carte: l’activation ou la désactivation de cette option détermine si l’élément est affiché par défaut dans le graphique. Cette fonction correspond à celle décrite précédemment.
Afficher les valeurs absolues: lorsque cette option est activée, les valeurs négatives (par exemple les coûts) sont également affichées sous forme de colonnes orientées vers le haut. Cela peut faciliter la lecture lorsque des coûts sont comparés à des revenus. Lorsque l’option est désactivée, les colonnes correspondant aux valeurs négatives sont orientées vers le bas.
Appliquer la coloration des lignes: cette fonction colore la ligne correspondante dans le tableau avec la même couleur que celle utilisée pour l’élément dans le graphique. Cela peut améliorer la lisibilité. Lorsque l’option est désactivée, les lignes sont affichées en noir neutre.
Style de ligne gras: la ligne correspondante est affichée en gras. Cette option est recommandée pour mettre en évidence des indicateurs importants.
Mettre en évidence les valeurs: lorsque cette option est activée, les valeurs négatives sont affichées en rouge et les valeurs positives en vert.
En cochant ou décochant les cases correspondantes, vous définissez quelles informations doivent être affichées dans le graphique.
En cliquant sur l’icône Plus, les sous-catégories correspondantes sont affichées. Celles-ci peuvent ensuite être affichées ou masquées individuellement dans le graphique à l’aide des cases à cocher.
À l’aide du bouton vert (voir capture d’écran), vous pouvez agrandir ou réduire la taille de l’affichage graphique. Cliquez sur le carré vert et déplacez-le jusqu’à obtenir la taille souhaitée.
Si, par exemple, vous souhaitez afficher ou masquer rapidement certaines informations lors d’une présentation, vous pouvez le faire directement en cliquant sur la catégorie concernée.
Vue tabulaire
Dans la vue tabulaire, toutes les données sélectionnées sont affichées sous forme de tableau.
En passant le curseur de la souris sur une valeur, vous pouvez voir à partir de quelles données celle-ci est calculée.
En cliquant sur une valeur, vous accédez à la liste détaillée des données sous-jacentes. Ces informations peuvent ensuite être filtrées selon vos besoins. Cette fonction est particulièrement utile lorsque des questions concernant certaines valeurs de la prévision de liquidité surviennent lors d’une réunion ou d’une présentation.
Les filtres disponibles sont Transactions, Factures, Revenus d’abonnements, Planification, RH et Prêts, chacun avec le nombre d’entrées sous-jacentes. Le détail affiche pour chaque enregistrement le Type, le Nom, le Montant, la Date d’échéance et une Description, par exemple Débiteur, Date de facturation pour les factures, ou Périodicité, Date de première facture pour les abonnements.