Gute Neuigkeiten für Nutzerinnen und Nutzer der Buchhaltunglösung bexio: TRESIO und bexio vereinfachen die Liquiditätsplanung in schweizer Unternehmen. Dank der Anbindung von bexio an TRESIO schaffen Sie rasch finanzielle Klarheit in Ihrem KMU und wissen, wo Ihr Unternehmen in zwei Wochen, einem Monat oder in einem Jahr finanziell steht und können frühzeitig und datengetrieben entscheiden.
FAQ – Liquiditätsplanung für bexio-User in TRESIO
Ich bin bexio-User. Wie füge ich TRESIO am einfachsten hinzu?
Hier können Sie sich für TRESIO registrieren. Sie können sich dabei direkt über Ihr bexio Konto anmelden. Über «Upgrade» können Sie danach das passende TRESIO-Paket für Sie auswählen. Beachten Sie bitte, dass sich die Daten aus bexio in TRESIO im kostenlosen Demo-Modus nicht fortlaufend aktualisieren, sondern nur einmalig importiert werden. Fragen Sie uns gerne unverbindlich per Mail für eine kostenlose Vollversion an, in der Sie aktiv mit tagesaktuellen Daten aus bexio Tresio testen können.
Ich habe bereits ein TRESIO-Konto. Kann ich bexio hinzufügen?
Ja, Sie können auch ein bestehendes TRESIO-Konto mit Ihrem bexio-Account verknüpfen. Dazu gehen Sie einfach in Ihrem Profil auf den Reiter «Integrationen» (unten links, 3. Reiter unter «Management») und verbinden bexio indem Sie sich mit Ihren bexio-Zugangsadaten einloggen.
Meine Lieferantenrechnungen werden nicht in TRESIO übernommen. Was kann ich tun?
TRESIO nutzt die Vendor-API von bexio aus dem Jahr 2020. Der Export von Lieferantenrechnungen aus bexio war vorher nicht möglich. bexio-Konten, die bereits vor 2020 eingerichtet wurden, werden nur mit Antrag auf das neue Modul migriert. Konten, die nach 2020 eröffnet wurden, sind automatisch im neuen Lieferantenmodul. Hier finden Sie weitere Informationen zum neuen bexio-Einkaufsmodul. Damit der Import von Lieferantenrechnungen in TRESIO funktioniert, müssen Sie in Ihrem Account auf bexio das neue Einkaufsmodul integriert haben. Möchten Sie Ihren bexio-Account ebenfalls kostenlos auf das neue Einkaufsmodul migrieren? Kontaktieren Sie uns, wir veranlassen dies gerne für Sie.
Sie können bis die Migration abgeschlossen ist, die Kreditorenrechnungen auch jederzeit problemlos über den Excel-Upload in TRESIO importieren.
Welche Daten werden aus bexio in TRESIO importiert?
TRESIO importiert die folgenden Daten aus bexio:
- Kundenrechnungen (Debitoren)
- Lieferantenrechnungen (Kreditoren)
- Kontenplan
Dank des Imports der offenen Rechnungen kann die kurzfristige Liquiditätsentwicklung automatisiert abgebildet werden und bleibt fortlaufend aktuell. Die Plandaten für die mittel- bis langfristige Planung werden direkt in TRESIO erfasst.
Ab Q4 2023 können auch weitere Finanz- und Bilanzdaten direkt in Tresio importiert und ausgewertet werden.
Welchen Einfluss haben Änderungen in TRESIO auf meine Rechnungsdaten in bexio?
Die Rechnungsdaten werden ausschliesslich aus bexio in TRESIO importiert. Es gibt keine Rückkoppelung, das heisst, Änderungen, Löschungen oder Ergänzungen in TRESIO haben keinerlei Einfluss auf Ihre Daten in bexio.
Wieso werden meine Bank- und HR-Informationen nicht automatisch aus bexio übernommen?
Bankdaten und HR-Informationen werden über die API-Schnittstelle von bexio bis auf weiteres leider nicht zur Verfügung gestellt.
Es besteht jedoch die Möglichkeit, schweizer, europäische und US-amerikanisch Bankkonten direkt an Tresio anzubinden. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.
In bexio wird mir unter dem Total aller offenen Rechnungen ein anderer Betrag angezeigt als in TRESIO. Woran liegt das?
Es gibt drei Möglichkeiten, wie diese Abweichung zustande kommen kann:

- Sie importieren auch Rechnungen im «Entwurf» Stadium – diese berücksichtigt bexio hingegen nicht. Prüfen Sie in TRESIO in Ihren API-Einstellungen, ob tatsächlich nur diejenigen Rechnungen importiert werden, die Sie für die Planung berücksichtigen möchten. Sie haben die Möglichkeit, unter den API-Einstellungen individuell festzulegen, welche Rechnungen (nach System-Status) aus bexio in Tresio importiert werden und für die kurzfristige Liquiditätsvorschau berücksichtigt werden sollen.
- TRESIO berücksichtigt Rechnungen in Fremdwährungen zum tagesaktuellen Wechselkurs. Die in bexio verwendeten Fremdwährungskurse können teilweise davon abweichen.
- Die Logik der Darstellung im bexio Dashboard ist eine andere als in TRESIO. TRESIO zeigt als Totalbetrag sämtlicher offenen Rechnungen an, und weist aus, wie viele davon überfällig sind. bexio zeigt die offenen und überfälligen Rechnungen einzeln an, die Summe ganz klein als Totalbetrag. Siehe nachfolgendes Beispiel.
In bexio sieht wird das Total aller offenen Rechnungen wie folgt dargestellt:

Screenshot: bexio
In TRESIO ist die Darstellung wie folgt – in der Summe ist das Endresultat gleich:

Screenshot: TRESIO.
Welcher Rechnungsstatus in bexio bedeutet was?
In TRESIO können Sie auswählen, welche Debitoren- und Kreditorenrechnungen importiert werden sollen.
Während die Debitorenrechnungen selbsterklärend sind, können die vielen Status bei den Kreditoren etwas verwirrend sein – wir haben daher nachfolgend ein kleines Cheat-Sheet für Sie bereitgestellt, welches Sie herunterladen können:
Vorteile von TRESIO für bexio User:
- Monatlich 5 Stunden Zeitersparnis für die Cash-Flow- und Liquiditätsplanung: Einmal eingerichtet, aktualisiert sich die Planung in TRESIO mit jedem Login von selbst.
- Datengetriebene Entscheidungen: TRESIO macht Finanzdaten sichtbar. Damit treffen Unternehmer*innen raschere und bessere Entscheidungen.
- Fakten statt Vermutungen: Mit der Verknüpfung von bexio und TRESIO wissen KMU, wie sie finanziell dastehen und können proaktiv agieren statt reagieren.
- Besseres Standing gegenüber Management, Aktionären und Ihrem Banker: Mit den in TRESIO automatisch generierten, übersichtlichen Auswertungen und Charts bringen Sie das Reporting Ihres Unternehmens aufs nächste Level. Dies schafft Vertrauen gegenüber Eigentümern, Fremdkapitalgebern und Management.
- Smartere Zusammenarbeit: Neue User werden auf Knopfdruck hinzugefügt. Damit arbeiten Sie auf effiziente Art mit Ihrem Team oder externen Beratern zusammen, ohne dass Dateien hin- und hergeschickt werden müssen.
Diese drei Schritte sind nötig, um Ihr bexio-Konto mit TRESIO zu verknüpfen:
- Falls Sie noch keinen TRESIO-Account haben, können Sie hier kostenlos ein neues Nutzerkonto erstellen.
- Passendes Abo auswählen und neues Unternehmen in TRESIO hinzufügen.
- Das gewünschte bexio-Konto mit TRESIO verknüpfen und mit Ihrer ersten Planung starten.

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