Tresio ist mehr als eine Software für Liquiditätsplanung, Multibanking und Reporting. Richtig eingesetzt, wird Tresio zur zentralen Grundlage für bessere Finanzentscheidungen, mehr Transparenz und effizientere Treasury-Prozesse.
Jedes Unternehmen arbeitet anders. Die Anzahl Gesellschaften, Bankverbindungen, Drittsysteme, Planungslogiken und internen Anforderungen unterscheiden sich von Kunde zu Kunde. Deshalb endet unsere Zusammenarbeit nicht mit der Aktivierung Ihres Tresio Accounts.
Mit unseren ergänzenden Onboarding-, Support- und Beratungsangeboten unterstützen wir Sie dabei, Tresio optimal auf Ihr Unternehmen abzustimmen, den Automatisierungsgrad zu erhöhen und den maximalen Nutzen aus Ihrer Planung und Ihren Finanzdaten zu ziehen.
1. Onboarding: von Anfang an richtig aufgesetzt
Ab CHF 390
Ein sauberer Start ist entscheidend. Im begleiteten Onboarding stellen wir sicher, dass Ihr Tresio Account korrekt eingerichtet ist, die relevanten Banken und Drittsysteme angebunden sind und Sie verstehen, wie Sie Tresio im Alltag effizient nutzen.
Ziel des Onboardings ist nicht nur, die wichtigsten Einstellungen vorzunehmen. Sie sollen auch nachvollziehen können, was Sie wo und weshalb erfassen, damit Ihre Liquiditätsplanung, Szenarien und Reports zu aussagekräftigen Resultaten führen.
Typischer Ablauf
Kick-off, ca. 15 Minuten
Wir klären telefonisch oder per Web-Call Ihre Ausgangslage: Welche Gesellschaften, Banken, Drittsysteme, Benutzerrollen und Anforderungen sollen in Tresio abgebildet werden?
Teil 1, ca. 60 Minuten
Gemeinsam richten wir die wichtigsten Einstellungen ein, prüfen Benutzerrechte und Ansichten, verbinden Banken und Drittsysteme und erfassen erste Plandaten, Szenarien, HR-Daten oder Darlehen.
Teil 2, ca. 30–45 Minuten
Nach 2–6 Wochen produktivem Arbeiten überprüfen wir Ihre bisherige Nutzung, klären offene Fragen und optimieren die bestehende Planung.
Nach dem Onboarding
Nach dem Onboarding wissen Sie:
- welche Einstellungen Sie in Tresio vornehmen können und weshalb diese relevant sind
- wie Sie Plandaten, HR-Daten, Darlehen und Szenarien erfassen
- wie Sie verschiedene «Was wäre wenn…»-Szenarien und Abhängigkeiten abbilden
- wie Banken und Drittsysteme angebunden werden, damit Daten möglichst automatisiert in Tresio einfliessen
- wie Kategorien, Systemlogiken und Ansichten auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden
- wie Sie in TRENDS eigene Berichte erstellen, anpassen und teilen
Nächster Schritt: Buchen Sie Ihren Kick-off Call und starten Sie mit einem sauber aufgesetzten Tresio Account.
2. Success Review: damit Ihre Planung mit Ihrem Unternehmen mitwächst
CHF 40 pro Monat, jährliche Abrechnung
Unternehmen verändern sich laufend. Neue Mitarbeitende, zusätzliche Bankkonten, Finanzierungen, Projekte, Gesellschaften oder neue Reporting-Anforderungen können dazu führen, dass die ursprüngliche Planung angepasst werden sollte.
Mit dem Tresio Success Review stellen wir sicher, dass Tresio auch nach dem Onboarding laufend zu Ihrer aktuellen Unternehmenssituation passt.
Ihr Zusatzvorteil im Abo
Support Plus beinhaltet:
- einen vierteljährlichen Check-in mit unserem Experten, ca. 45 Minuten pro Quartal
- Review und Optimierung Ihrer bestehenden Liquiditätsplanung
- Anpassung von Szenarien, Reports, Kategorien oder Planungslogiken
- Beantwortung technischer Fragen zur Nutzung von Tresio
- Sparring zu den gezeigten Resultaten und deren betriebswirtschaftlicher Bedeutung
Dabei geht es nicht nur um die Frage, wie Tresio funktioniert. Sondern auch darum, was die gezeigten Zahlen für Ihr Unternehmen bedeuten und wie Sie daraus bessere Entscheidungen ableiten können.
Die Success Review Option kann jederzeit zu einem neuen oder bestehenden Tresio Paket dazugebucht werden.
3. Individuelle Unterstützung, Schulungen und Erweiterungen
Abrechnung nach Aufwand
Manchmal reicht ein Standard-Setup nicht aus. Gerade bei mehreren Gesellschaften, komplexeren Finanzstrukturen, internationalen Bankverbindungen oder spezifischen Reporting-Anforderungen lohnt sich eine individuellere Begleitung.
Wir unterstützen Sie bei Schulungen, individuellen Auswertungen, technischen Erweiterungen und anspruchsvolleren Finance- oder Treasury-Projekten.
Mögliche Einsatzbereiche
Schulungen und Know-how-Aufbau
- betriebsinterne Schulungen für neue oder bestehende Mitarbeitende
- Einführung von Teams bei der Ausrollung von Tresio auf mehrere Gesellschaften
- Auffrischung nach längeren inaktiven Phasen
- Aufbau eines besseren Verständnisses für Liquiditätsplanung, Szenarien und Finanzsteuerung
Reporting, Dashboards und Kennzahlen
- Konzeption und Aufsetzung individueller Finanzreports
- Aufbau von Management Dashboards und KPI-Ansichten
- automatische Auswertungen auf Basis von bexio-, ERP- oder Bankdaten
- Spezialreports für Geschäftsleitung, Verwaltungsrat oder Investoren
Schnittstellen und Automatisierung
- Anbindung von Banken, ERP-Systemen und weiteren Drittsystemen
- Konzeption nationaler und internationaler Multibanking-Setups
- Automatisierung von Datenflüssen über EBICS, SFTP, Host-to-Host oder andere Schnittstellen
- individuelle Integrationen für besondere Anforderungen
Treasury, Liquidität und Finance-Prozesse
- Aufbau moderner Treasury- und Cash-Management-Prozesse
- Vorprojekte für komplexe Treasury-Setups auf Basis von Tresio
- Unterstützung bei Liquiditätsanalysen, Szenarien und Finanzierungsfragen
- Einschätzung der betrieblichen Gesundheit und Kreditfähigkeit auf Basis von Jahresabschlüssen
Individuelle Erweiterungen
- kundenspezifische technische Erweiterungen von Tresio
- Spezialfunktionen, Spezialreports oder zusätzliche Auswertungen
- branchenspezifische Anpassungen
- Erweiterungen für Family Offices, Fintechs, Treuhandbüros, Softwareanbieter oder grössere KMU
Beispiele aus Kundenprojekten
In den vergangenen Jahren durften wir Unternehmen unterschiedlichster Branchen bei anspruchsvollen Finanzprojekten begleiten. Unter anderem in folgenden Bereichen:
- Schulungen für Mitarbeitende im Rahmen der Ausrollung von Tresio auf mehrere Tochtergesellschaften
- individuelle Finanzreports und Kennzahlen auf Basis von bexio-Zahlen, inklusive täglicher automatischer Synchronisierung
- nationale und internationale Multibanking-Schnittstellen für Family Offices, Fintechs, Treuhandbüros und Business-Software-Anbieter
- kundenspezifische Erweiterungen des Tresio Funktionsumfangs, inklusive Spezialreports und Integrationen
- Analysen zur betrieblichen Gesundheit und Kreditfähigkeit von KMU
- Unterstützung bei der Preisoptimierung für einen B2B-Onlineshop
- Berechnung produktspezifischer Margen im E-Commerce
- Vorprojekte für komplexe Treasury-Setups mit branchenspezifischen Anforderungen
- konzeptionelle Unterstützung einer Schweizer KMU-Bank bei der Entwicklung einer Liquiditätslösung für ihre KMU-Kunden
Je nach Umfang und verfügbaren Kapazitäten setzen wir solche Projekte direkt mit unserem Team um oder arbeiten – nach enger und transparenter Abstimmung mit Ihnen – mit spezialisierten Partnern zusammen.
Welches Angebot passt zu Ihrem Unternehmen?
Ob Sie neu mit Tresio starten, Ihre bestehende Planung optimieren oder individuelle Anforderungen umsetzen möchten: Wir unterstützen Sie dabei, Tresio optimal auf Ihre Organisation abzustimmen.
In einem unverbindlichen Erstgespräch schauen wir gemeinsam Ihre Ausgangslage an und zeigen Ihnen auf, welches Angebot für Sie sinnvoll ist – vom effizienten Onboarding über regelmässige Reviews bis hin zu individuellen Erweiterungen.