Ein Buchhaltungsjournal ist wie ein Tagebuch für die Finanztransaktionen eines Unternehmens. Es zeichnet alles auf, was für den Kontenausgleich und die Aktualisierung anderer Finanzunterlagen wie des Hauptbuchs von entscheidender Bedeutung ist. Jeder Eintrag im Journal dokumentiert eine Transaktion, unabhängig davon, ob es sich um Geld handelt oder nicht. Diese Transaktionen werden mit Soll- und Habensalden organisiert. Mit TRESIO können Sie sogar Buchhaltungsberichte mithilfe von Daten aus Ihren Journalen erstellen und personalisieren.
So fügen Sie Journaleinträge hinzu
Sie können Ihre Buchhaltungsjournale manuell hinzufügen oder alle Einträge automatisch über die Bexio-Integration abrufen.
Was der Bildschirm „Journaldaten“ anzeigt:
- Quelle – Journaleintragsquelle: manuell oder automatisch über eine Integration
- Kommentar – ein vom Benutzer hinzugefügter Kommentar für eine kurze Beschreibung der Transaktion
- Urspünglicher Betrag – der Betrag, der gutgeschrieben und belastet werden soll
- Ursprüngliche Währung – Transaktionswährung
- Umgerechneter Betrag – umgerechneter Betrag in gewählte Währung
- Umgerechnete Währung – umgerechnete Wähung falls Buchungen in anderen Währungen vorliegen
- Datum – das Datum der Transaktion
- Lastschrift – eine Buchung für eingehende Gelder, die auf ein Konto eingehen
- Kredit – ein Eintrag für ausgehende Gelder, die von einem Konto abfliessen
So fügen Sie einen neuen Journaleintrag hinzu: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“ und geben Sie alle Details ein, indem Sie aus der Kategorienliste „Lastschrift“ und „Kredit“ auswählen. Sobald ein neuer Journaleintrag hinzugefügt wurde, wird in der Spalte „Quelle“ „Manuell“ angezeigt, was einen manuell eingegebenen Eintrag kennzeichnet.
So importieren Sie Journaleinträge über die Integration – um Journaleinträge zu importieren, müssen Sie die Bexio Journal-Integration mit Ihren Bexio-Anmeldedaten verbinden.
Die erfolgreiche aktive Integration importiert Journaleinträge täglich, wenn die automatische Aktualisierung eingestellt ist.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie ein Ad-hoc-Update für Ihre aktive Journal-Integration benötigen, können Sie die Option „Update über API“ verwenden, um einen sofortigen Import von Journaleinträgen anzufordern.
Sie können vorhandene Journaleinträge duplizieren, bearbeiten und löschen. Sie können Einträge auch kopieren, drucken und in PDF oder Excel exportieren.
So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht Ihrer Journaleinträge
Das System zeigt alle Journaleinträge gemäss der Standardeinstellung „Alle Daten anzeigen“ an. Sie können Ihre eigene Ansicht von Grund auf erstellen oder die aktuelle Systemansicht duplizieren. Mehr zu den Filter- Einstellungen finden Sie hier.
