L’écran Comptes bancaires de TRESIO offre une vue centralisée de tous vos comptes bancaires connectés. Cette interface simplifiée vous aide à gérer les paramètres de compte, à suivre les soldes et à maintenir une vue d’ensemble à jour de votre paysage financier. En regroupant vos comptes en un seul endroit, il devient plus facile d’organiser et de superviser efficacement vos finances.
Comment ajouter un compte bancaire
L’écran Banque vous permet de configurer différents types de comptes bancaires ou de prêts, qui seront utilisés pour ajouter de la transparence à la planification et aux prévisions de liquidité de votre entreprise.
L’onglet « Liste des comptes bancaires » affiche:
- Source – le type d’intégration utilisé pour importer vos coordonnées bancaires
- Entreprise – le nom de l’entreprise associée au compte
- Banques – le nom de la banque qui détient le compte
- Nom du compte – une étiquette interne où vous pouvez attribuer des noms ou des objectifs personnalisés à vos comptes
- Numéro de compte – capture le numéro de compte officiel
- Devise – la devise spécifique dans laquelle un compte bancaire est libellé
- Équilibre – solde du compte bancaire
- Type – type de compte bancaire
- Ligne de crédit – la limite de crédit, qui correspond au montant maximum de crédit qu’un client est autorisé à utiliser
- Date d’échéance – la date d’échéance de la ligne de crédit, qui est la date à laquelle l’emprunteur doit rembourser le montant emprunté ou la date d’expiration du contrat de ligne de crédit.
- Date de mise à jour – Date de la dernière opération effectuée sur le compte
Vous pouvez ajouter un nouveau compte bancaire ou dupliquer, éditer et supprimer des comptes existants. Vous pouvez également copier, imprimer et exporter au format PDF ou Excel.
Pour ajouter un nouveau compte bancaire, cliquez sur le bouton « Nouveau » et complétez les informations requises.
Ajouter une limite de découvert
Ici, vous avez la possibilité d’ajouter une ligne de crédit, incluant le montant ainsi que les dates de début et de fin. Vous trouverez plus d’informations sur les limites de découvert dans notre blog.
Comment ajouter un nouveau nom de banque
Si le nom de banque requis ne figure pas dans la liste « Banques », vous pouvez ajouter un nouveau nom de banque via l’écran « Répertoire bancaire », dans le menu de gauche.
Lorsque vous sélectionnez l’option « Utiliser uniquement ces éléments lors de la création de données », seuls les noms de banques répertoriés dans la section « Dictionnaire bancaire » seront affichés comme options disponibles.
Si cette option n’est pas sélectionnée, les utilisateurs pourront saisir manuellement le nom de la banque sur l’écran « Comptes bancaires » lors de la création d’un nouveau compte bancaire.
Vous pouvez trouver plus de détails sur la façon d’utiliser la page Annuaire bancaire dans notre blog.
Veuillez noter que pour les comptes bancaires saisis manuellement, la source est affichée comme « Manuel ».Pour les comptes bancaires importés via des intégrations bancaires, la source affiche le nom de l’intégration utilisée. Pour en savoir plus sur les intégrations de comptes bancaires, cliquez ici.
