Abonnements beinhalten regelmässige Zahlungen der Kunden für den Zugriff auf ein Produkt oder eine Dienstleistung. Im Vergleich zu einmaligen Käufen ist dafür die Speicherung zusätzlicher Kundendaten erforderlich. Diese erweiterte Datenhaltung ist notwendig, um eine korrekte und kontinuierliche Abrechnung der Leistungen sicherzustellen.
Abo-Erlös Bildschirm
TRESIO verarbeitet Ihre wiederkehrenden Umsätze aus Abonnements und Service-Level-Agreements. So sehen Sie jederzeit auf einen Blick, welche Einnahmen Sie von Ihren bestehenden Kunden erwarten können und wie sich diese auf Ihren Cashflow auswirken. Über der Liste können Sie Einträge zudem bearbeiten, entfernen, exportieren oder per Suche filtern.
Der Bildschirm «Abo-Erlöse» zeigt:
- Kategorie – Name der Zufluss-Kategorie, die für die Prognose verwendet wird
- Name – Name des Abonnements
- Betrag – wie viel Sie für das Produkt oder die Dienstleistung verlangen
- Währung – welche Währung zur Bezahlung des Abonnements verwendet wird
- Zahlungs-Zyklus – wie oft die Zahlung erfolgt: Jährlich, Halbjährlich, Vierteljährlich, Monatlich, Wöchentlich, Täglich oder Individuell. Bei Individuell erscheinen zwei zusätzliche Felder, mit denen Sie ein benutzerdefiniertes Intervall festlegen (z. B. alle 1 Monate).
- Start-Datum – Datum, an dem das Abonnement beginnt
- Aktualisiert – Datum, an dem der Eintrag zuletzt bearbeitet wurde
- Kündigungsdatum – Datum, an dem das Abonnement gekündigt wurde
So fügen Sie Abonnemente manuell hinzu
Um ein neues Abonnement manuell zu erfassen, klicken Sie auf «Neu» und füllen Sie im Fenster «Neuen Eintrag erfassen» folgende Angaben aus:
- Name des Abonnements.
- Kategorie: Wählen Sie entweder eine bereits bestehende Kategorie aus dem Bereich «Mittelzuflüsse» (z. B. Verkaufserlös oder Übriges Einkommen), oder legen Sie sich im Bereich Kategorien eine eigene, spezifische Kategorie nur für Ihre Abo-Erlöse an – diese steht anschliessend ebenfalls zur Auswahl. Ohne Zuordnung bleibt der Eintrag «Nicht klassifiziert». Mehr zur Erstellung eigener Kategorien finden Sie hier.
- Währung und Betrag des Abonnements.
- Zahlungs-Zyklus: Jährlich, Halbjährlich, Vierteljährlich, Monatlich, Wöchentlich, Täglich oder Individuell. Bei Individuell legen Sie zusätzlich ein eigenes Intervall fest (z. B. alle 1 Monate).
- Start-Datum, an dem das Abonnement beginnt.
- Kündigungsdatum, falls das Abonnement bereits gekündigt wurde. Ansonsten lassen Sie das Feld leer.
Klicken Sie abschliessend auf «Erstellen».
Automatischer Import via Stripe
Alternativ zur manuellen Erfassung können Sie Ihre Abonnemente automatisch aus Stripe importieren lassen. Die Stripe-Tresio Integration ermöglicht den automatisierten Import von Abo-Informationen und zeigt die damit verbundenen zukünftigen Geldströme auf tagesaktueller Basis an.
So richten Sie die Integration ein:
- Öffnen Sie Integrationen.
- Suchen Sie im Bereich «Abonnements» die Kachel «Stripe» und klicken Sie auf «Verbinden».
- Geben Sie im Stripe-Einrichtungsprozess Ihren Geschäftsstandort und Ihre Unternehmensform an und schliessen Sie die Verknüpfung ab.
- Nach erfolgreicher Verbindung werden Ihre Stripe-Abonnemente automatisch importiert und laufend aktualisiert.
Abo-Erlöse bearbeiten, entfernen oder exportieren
Über der Liste können Sie einen zuvor über die Checkbox markierten Eintrag bearbeiten oder entfernen. Zudem können Sie die Liste jederzeit über «Exportieren» exportieren, z. B. als Excel- oder PDF-Datei.
So zeigen Sie Ihre Abo-Erlöse in TRENDS an
Die Auswertung Ihrer Abo-Erlöse erfolgt über TRENDS.
- Öffnen Sie TRENDS im Hauptmenü.
- Scrollen Sie in der Tabelle unterhalb des Diagramms bis zur Zeile «Abo-Erlöse» (unterhalb von «Verfügbare Mittel»).
- Aktivieren Sie die Checkbox bei «Abo-Erlöse». Ihre Abo-Erlöse erscheinen dadurch zusätzlich als eigene Serie im Diagramm oberhalb der Tabelle, in der Legende mit «Abo-Erlöse» bezeichnet.
- Klicken Sie auf das Symbol vor «Abo-Erlöse», um die Zeile ein- bzw. auszuklappen und Ihre einzelnen Abonnemente (z. B. Sub 1, Sub 2) mit den jeweiligen Beträgen pro Periode einzusehen.
Tutorial video (02:27)
Wenn Sie mehr erfahren möchten, können Sie sich unser Tutorial-Video ansehen.