Grâce à l’interface sans code, Tresio est compatible avec toutes les solutions comptables dans le monde. La condition préalable est que les listes de postes ouverts puissent être exportées.
Les factures clients et fournisseurs en cours sont un excellent indicateur pour la prévision de liquidité à court terme. Pour un aperçu à jour, Tresio place ces factures ouvertes sur la chronologie en fonction de la date d’échéance. De cette manière, les éventuels goulots d’étranglement et opportunités deviennent très rapidement visibles.
Il existe les options suivantes pour importer des factures dans Tresio:
- Interfaces directes avec des solutions de comptabilité et de facturation telles que Run my Accounts, bexio ou Smallinvoice – contactez-nous pour l’interface souhaitée
- Téléchargement de la liste des articles ouverts via l’interface Excel
- Liaison de fichiers Excel individuels, chacun étant mis à jour
- NOUVEAU: intégration de Google Sheets
- NOUVEAU: Drive partagé, sur lequel le fichier le plus récent est récupéré
Dans cet article, nous examinons comment les listes d’éléments ouverts peuvent être automatiquement importées dans Tresio via Sharedrive.
Quels sont les avantages de connecter un disque partagé à Tresio?
Les systèmes de comptabilité basés sur le cloud avec des interfaces ouvertes sont en augmentation, mais restent aujourd’hui l’exception dans la plupart des entreprises.
Cependant, la plupart des systèmes fonctionnent toujours sur des environnements locaux, comme le leader du marché suisse Abacus.
La création d’interfaces client individuelles prend du temps et coûte cher, principalement parce que les fournisseurs de solutions respectifs doivent également être impliqués, et qu’ils ne sont pas tous également ouverts et flexibles.
Cependant, presque toutes les solutions offrent la possibilité d’exporter une liste d’éléments ouverts au format Excel.
Certaines solutions comme Abacus offrent également la possibilité d’automatiser cette exportation quotidienne de fichiers et de sélectionner un Sharedrive comme emplacement cible de l’exportation, par exemple sur Google.
En stockant un tel Sharedrive dans Tresio, Tresio récupère automatiquement le fichier de facture actuel une fois par jour. Cela signifie que les données de facturation dans Tresio sont toujours à jour sans aucun effort manuel.
Comment un Sharedrive peut-il être lié à Tresio?
Lier un Sharedrive à Tresio, puis récupérer des fichiers est extrêmement simple.
Étape 1: préparer le fichier
Vous devez d’abord vous assurer que vous pouvez exporter un fichier depuis votre solution de facturation/comptabilité.
Les informations suivantes sont requises pour importer la liste des factures non soldées (côté client et fournisseur):
- Numéro de facture (unique, comme élément d’identification!)
- Erstellungsdatum
- Date d’échéance
- Montant
- Contrepartie (débiteur / créancier)
- (optionnel: code devise)
- (optionnel: catégorie)
Assurez-vous ensuite que Tresio peut également lire votre fichier et sait quelle colonne signifie quoi.
Sous Factures, vous pouvez télécharger un exemple de fichier et effectuer le mappage et les paramètres en conséquence:
Si cela fonctionne correctement, Tresio reconnaîtra alors automatiquement tous les autres fichiers et vous serez prêt à configurer l’automatisation sans code.
Étape 2: Configuration du Sharedrive et de la version
Pour lier un dossier à Tresio, vous avez d’abord besoin d’un Sharedrive accessible via une URL accessible au public.
Nous vous recommandons d’utiliser Google Drive. Vous pouvez configurer un profil Google privé ici, un compte professionnel ici.
Tresio est également heureux de vous fournir l’infrastructure appropriée, détails ci-dessous.
Un dossier séparé est requis pour les comptes créditeurs et les comptes débiteurs.
Déverrouiller le dossier Google est très simple: faites un clic droit et sélectionnez Obtenir le lien.
Il est alors important que vous définissiez la libération de manière à ce que l’accès soit possible avec le lien correspondant sans autre libération de mot de passe:
Étape 3: Associez Share-Drive à Tresio
Pour connecter le Share-Drive à Tresio, sélectionnez l’extension « Importer votre format» sous Intégrations:
Entrez ensuite l’URL du Sharedrive. Cliquez sur « Vérifier la connexion » pour vérifier si la connexion peut être établie:
Attention: chargez un premier fichier échantillon sur le disque partagé afin que Tresio puisse vérifier si les données du fichier correspondant peuvent être récupérées!
Si vous activez maintenant la mise à jour automatique, vous avez créé une importation automatique de factures depuis votre comptabilité dans Tresio en quelques clics 🎉!
Connecter Google Sheet à Tresio
Avez-vous une feuille de calcul Google que vous avez déjà liée à un système tiers (par exemple, Invoicing-Tool, Zapier ou similaire) qui pourrait vous fournir des données précieuses pour Tresio?
Dans ce cas, la connexion est encore plus simple:
- Ouvrez la feuille Google souhaitée
- Cliquez sur Partager; assurez-vous que le lien est public (lecture seule)
- Copiez le lien URL
- Collez le lien dans Tresio (Intégrations / Importation d’URL)
Comment Tresio peut-il m’aider à connecter mon disque partagé?
Aide à la mise en place de la connexion, ou votre fichier n’est pas reconnu:
Contactez notre équipe d’assistance.
Jusqu’à présent, nous avons pu lire chaque fichier Excel dans le cadre de notre service d’intégration, même avec les mises en forme parfois les plus extrêmes telles que des éléments graphiques, des cellules connectées de manière aléatoire, etc.
Vous ne disposez pas d’une infrastructure cloud adaptée?
Aucun problème. Nous sommes heureux de vous fournir notre propre infrastructure, y compris les disques partagés nécessaires et un accès personnel protégé par mot de passe. Un abonnement KMU PLUS est nécessaire pour cela.