Tresio est bien plus qu’un logiciel de planification de trésorerie, de multibanking et de reporting. Utilisé correctement, Tresio devient le socle central de meilleures décisions financières, d’une plus grande transparence et de processus de trésorerie plus efficaces.
Chaque entreprise fonctionne différemment. Le nombre de sociétés, de relations bancaires, de systèmes tiers, de logiques de planification et d’exigences internes varie d’un client à l’autre. C’est pourquoi notre collaboration ne s’arrête pas à l’activation de votre compte Tresio.
Grâce à nos offres complémentaires d’onboarding, de support et de conseil, nous vous aidons à adapter Tresio à votre entreprise, à augmenter votre degré d’automatisation et à tirer le maximum de votre planification et de vos données financières.
1. Onboarding: bien démarrer dès le départ
Dès CHF 390
Un démarrage propre est essentiel. Lors de l’onboarding accompagné, nous veillons à ce que votre compte Tresio soit correctement configuré, que les banques et systèmes tiers pertinents soient connectés, et que vous compreniez comment utiliser Tresio efficacement au quotidien.
L’objectif de l’onboarding n’est pas seulement de définir les principaux paramètres. Vous devez aussi comprendre ce que vous saisissez, où et pourquoi, afin que votre planification de trésorerie, vos scénarios et vos rapports produisent des résultats pertinents.
Déroulement type
Kick-off, env. 15 minutes
Nous clarifions votre situation de départ par téléphone ou en visioconférence: quelles sociétés, banques, systèmes tiers, rôles utilisateurs et exigences doivent être représentés dans Tresio?
Partie 1, env. 60 minutes
Ensemble, nous configurons les principaux paramètres, vérifions les droits d’accès et les vues, connectons les banques et systèmes tiers, et saisissons les premières données de planification, scénarios, données RH ou emprunts.
Partie 2, env. 30–45 minutes
Après 2 à 6 semaines d’utilisation productive, nous examinons votre utilisation actuelle, clarifions les questions en suspens et optimisons la planification existante.
Après l’onboarding
Après l’onboarding, vous saurez:
- quels paramètres vous pouvez configurer dans Tresio et pourquoi ils sont importants
- comment saisir les données de planification, les données RH, les emprunts et les scénarios
- comment représenter différents scénarios « et si… » et leurs dépendances
- comment connecter les banques et systèmes tiers afin que les données alimentent Tresio de manière aussi automatisée que possible
- comment adapter les catégories, la logique du système et les vues à vos besoins
- comment créer, personnaliser et partager vos propres rapports dans TRENDS
Prochaine étape: réservez votre appel de kick-off et démarrez avec un compte Tresio correctement configuré.
2. Success Review: pour que votre planification évolue avec votre entreprise
CHF 40 par mois, facturation annuelle
Les entreprises évoluent en permanence. De nouveaux collaborateurs, des comptes bancaires supplémentaires, des financements, des projets, des sociétés ou de nouvelles exigences de reporting peuvent nécessiter une adaptation de la planification initiale.
Avec le Success Review de Tresio, nous veillons à ce que Tresio continue de correspondre à la situation actuelle de votre entreprise, même après l’onboarding.
Votre avantage supplémentaire dans l’abonnement
Support Plus comprend:
- un point trimestriel avec notre expert, env. 45 minutes par trimestre
- l’examen et l’optimisation de votre planification de trésorerie existante
- l’adaptation des scénarios, rapports, catégories ou logiques de planification
- des réponses aux questions techniques sur l’utilisation de Tresio
- un échange sur les résultats présentés et leur signification pour votre entreprise
Il ne s’agit pas seulement de comprendre le fonctionnement de Tresio, mais aussi de comprendre ce que les chiffres présentés signifient pour votre entreprise et comment vous pouvez en tirer de meilleures décisions.
L’option Success Review peut être ajoutée à tout moment à un forfait Tresio nouveau ou existant.
3. Accompagnement individuel, formations et extensions
Facturation selon le temps consacré
Parfois, une configuration standard ne suffit pas. En particulier lorsqu’il y a plusieurs sociétés, des structures financières plus complexes, des relations bancaires internationales ou des exigences de reporting spécifiques, un accompagnement plus individualisé s’avère utile.
Nous vous accompagnons dans les formations, les analyses personnalisées, les extensions techniques et les projets finance ou trésorerie plus exigeants.
Domaines d’application possibles
Formations et développement des compétences
- formations internes pour les collaborateurs nouveaux ou existants
- accompagnement des équipes lors du déploiement de Tresio sur plusieurs sociétés
- remise à niveau après une longue période d’inactivité
- meilleure compréhension de la planification de trésorerie, des scénarios et de la gestion financière
Reporting, tableaux de bord et indicateurs
- conception et mise en place de rapports financiers personnalisés
- création de tableaux de bord de gestion et de vues d’indicateurs clés
- analyses automatiques basées sur les données bexio, ERP ou bancaires
- rapports spéciaux pour la direction, le conseil d’administration ou les investisseurs
Interfaces et automatisation
- connexion des banques, systèmes ERP et autres systèmes tiers
- conception de dispositifs de multibanking nationaux et internationaux
- automatisation des flux de données via EBICS, SFTP, host-to-host ou d’autres interfaces
- intégrations personnalisées pour des besoins spécifiques
Trésorerie, liquidité et processus financiers
- mise en place de processus modernes de trésorerie et de gestion de cash
- projets préliminaires pour des dispositifs de trésorerie complexes basés sur Tresio
- accompagnement sur les analyses de liquidité, scénarios et questions de financement
- évaluation de la santé opérationnelle et de la solvabilité sur la base des comptes annuels
Extensions personnalisées
- extensions techniques de Tresio spécifiques au client
- fonctions spéciales, rapports spéciaux ou analyses supplémentaires
- adaptations spécifiques à un secteur
- extensions pour family offices, fintechs, fiduciaires, éditeurs de logiciels ou grandes PME
Exemples de projets clients
Au cours des dernières années, nous avons eu le privilège d’accompagner des entreprises de secteurs très variés dans des projets financiers exigeants, notamment dans les domaines suivants:
- formations pour les collaborateurs dans le cadre du déploiement de Tresio sur plusieurs filiales
- rapports financiers personnalisés et indicateurs basés sur les données bexio, avec synchronisation automatique quotidienne
- interfaces de multibanking nationales et internationales pour des family offices, fintechs, fiduciaires et éditeurs de logiciels de gestion
- extensions personnalisées des fonctionnalités de Tresio, y compris rapports spéciaux et intégrations
- analyses de la santé opérationnelle et de la solvabilité de PME
- accompagnement pour l’optimisation des prix d’une boutique en ligne B2B
- calcul des marges spécifiques par produit dans l’e-commerce
- projets préliminaires pour des dispositifs de trésorerie complexes avec des exigences sectorielles spécifiques
- accompagnement conceptuel d’une banque suisse pour PME dans le développement d’une solution de liquidité pour ses clients PME
Selon l’ampleur et les capacités disponibles, nous réalisons ces projets directement avec notre équipe ou, après une coordination étroite et transparente avec vous, en collaboration avec des partenaires spécialisés.
Quelle offre convient à votre entreprise?
Que vous débutiez avec Tresio, que vous souhaitiez optimiser votre planification existante ou mettre en œuvre des exigences spécifiques: nous vous aidons à tirer le meilleur parti de Tresio pour votre organisation.
Lors d’un premier entretien sans engagement, nous examinons ensemble votre situation de départ et vous indiquons l’offre la plus adaptée, de l’onboarding efficace aux extensions personnalisées en passant par des reviews régulières.