Tresio TRENDS bietet eine strukturierte Übersicht über die finanzielle Entwicklung Ihres Unternehmens im Zeitverlauf. Mit TRENDS sehen Sie nicht nur Ihre Liquiditätsplanung, sondern auch die Historie auf Basis Ihrer Banktransaktionen. In einem nächsten Schritt werden zusätzlich Erfolgs- und Bilanzkennzahlen integriert, um Ihr Finanzmanagement noch ganzheitlicher abzubilden. Ziel ist es, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu unterstützen.
Welche Funktionen finde ich in Tresio TRENDS?
So sieht der TRENDS Bildschirm aus: Untenstehend eine Auflistung der Funktionen. Einige Funktionen finden Sie weiter unten im Detail beschrieben.
(1) Ansichten
Tresio TRENDS ermöglicht es, verschiedene Ansichten zu erstellen. So tracken Sie unterschiedliche Informationen wie Liquiditätsprognose, historischer Saldo Verlauf oder selber definierte Kennzahlen an unterschiedlichen Orten und behalten jederzeit die Übersicht.
Mit einem Klick auf “Neu” erstellen Sie zusätzliche Ansichten.
(2) Auswahl
Zeitraum: wählen Sie hier den Berichts-Zeitraum (von… bis). Es gibt sowohl vordefinierte Perioden als auch komplett individualisierbare Perioden.
Intervall: Wählen Sie, ob die gewünschten Informationen auf jährlicher, quartalsweiser, monatlicher, wöchentlicher oder gar täglicher Basis dargestellt werden sollen.
⚠️ Achtung: Die Darstellung auf wöchentlicher und täglicher Ebene über einen längeren Zeitraum kann unter Umständen zu längeren Ladezeiten führen.
Währungsfilter: Wählen Sie aus, ob alle Währungen oder nur eine bestimmte Währung angezeigt werden soll.
Liquititäts-Prognose: Diese Einstellungen definieren, welche Unternehmensdaten, Plandaten und Rechnungen für die Liquiditätsprognose verwendet werden. Zusätzlich können Zahlungsverschiebungen, überfällige Rechnungen und Szenarioanpassungen berücksichtigt werden.
(3) Einstellungen
Export: Exportieren Sie sowohl die Grafiken als auch die Tabellen in unterschiedlichen Formaten.
Lesezeicheneinstellungen: Legen Sie fest, welche Informationen angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie weiter unten unter
Teilen: Mit der Teilen Funktion können Dashboards und Planungen einfach und sicher per Link für externen Personen ohne direkten Zugang bereitgestellt werden. Mehr dazu finden sie hier
1/2 Format: Hier können Sie auswählen, in welchem Zahlenformat die Zahlen angezeigt werden sollen (ganze Zahl / mit Cent / in Tausendern).
(4) Positionen
Diese Übersicht zeigt alle relevanten Cashflow und Finanzpositionen wie Saldo, Mittelbewegungen, Kredite und Erträge auf einen Blick. Wie diese bearbeitet werden können, wird weiter unten erklärt.
(5) Diagramm
Im Diagramm werden die Daten grafisch entsprechend Ihrer Einstellungen in den Positionen dargestellt. Mit einem Klick auf die einzelnen Elemente oben rechts können Sie diese zusätzlich ein- oder ausblenden. Die Farben im Diagramm entsprechen den jeweiligen Datenkategorien und helfen dabei, die einzelnen Werte schnell zu unterscheiden.
(6) Zeitraumansicht
Die Daten werden gemäss dem in den Einstellungen festgelegten Zeitraum angezeigt und entsprechend im Diagramm dargestellt.
(7) Tabellarische Darstellung
In der tabellarischen Darstellung werden sämtliche Daten gemäss Integration in Tabellenform angezeigt.
Durch Anklicken einer einzelnen Zahl öffnet sich ein Detail-Popup mit der zugrunde liegenden Zusammensetzung des Wertes, aufgeschlüsselt nach Transaktionen, Rechnungen, Abo-Erlösen, Plandaten, Personalwesen und Darlehen — jeweils mit eigenem Filter. So sehen Sie auf einen Blick, aus welchen Datenquellen sich eine Zahl zusammensetzt und wie stark geplante gegenüber tatsächlichen (Ist-)Daten ins Gewicht fallen.
Beim Überfahren einer Zahl mit der Maus (Hover) zeigt ein Tooltip zusätzlich eine schnelle Übersicht der Zusammensetzung, z. B. «Planung: 5, Abonnements: 1, Personalkosten: 3».
Welche Auswahl habe ich bei den einzelnen Funktionen?
Einstellung der Liquititäts-Prognose:
(A) Unternehmen, deren Daten zur Erstellung des Berichts verwendet werden
Nur das ausgewählte Unternehmen, ohne Tochtergesellschaften Der Bericht berücksichtigt ausschliesslich die Daten des aktuell ausgewählten Unternehmens. Tochtergesellschaften werden nicht einbezogen.
Ausgewählte Unternehmen und Tochtergesellschaften, konfiguriert auf der Seite „Unternehmen“ Bericht verwendet die Unternehmen und Tochtergesellschaften gemäss der zuvor definierten Konfiguration auf der Seite „Unternehmen“.
Ausgewähltes Unternehmen inklusive aller Tochtergesellschaften Der Bericht berücksichtigt das ausgewählte Unternehmen sowie sämtliche zugehörigen Tochtergesellschaften automatisch.
Beziehen Sie alle in diesem Arbeitsbereich zugänglichen Unternehmen in den Bericht ein Unternehmen, auf die im Arbeitsbereich Zugriff besteht, werden gemeinsam im Bericht berücksichtigt.
(B) Daten, die zur Darstellung der Vergangenheit verwendet wird
Historische Kontostände verwenden Der vergangene Trend basiert auf den tatsächlichen historischen Kontoständen der verbundenen Bankkonten.
Ausschliesslich Plandaten verwenden, Funktion „Geplanter Saldo“ deaktivieren Der vergangene Verlauf wird ausschliesslich anhand der erfassten Planungsdaten dargestellt. Die Anzeige des geplanten Saldos wird deaktiviert.
Fehlend Saldobuchungen automatisch basierend auf Transaktionen generieren: Fehlen für einzelne Tage Saldobuchungen, werden diese automatisch anhand der vorhandenen Transaktionen ergänzt, sodass der Saldoverlauf lückenlos dargestellt wird.
KPIs basierend auf Journaldaten verwenden (in Kürze erhältlich) Zukünftig können Kennzahlen auf Basis von Buchungs- bzw. Journaldaten dargestellt werden.
(C) Daten, die zur Darstellung der Zukunft verwendet werden
Sämtliche Plandaten und Rechnungen konsolidieren Die Prognose kombiniert Plandaten mit offenen Rechnungen und weiteren verfügbaren Datensätzen für eine möglichst realistische Vorschau.
Ausschliesslich Plandaten verwenden Die zukünftige Entwicklung basiert ausschliesslich auf den manuell erfassten oder importierten Plandaten.
Offene und überfällige Rechnungen ausschliesslich für Prognosen verwenden Offene und überfällige Rechnungen werden ausschliesslich in der Zukunftsprognose berücksichtigt und nicht im historischen Verlauf angezeigt.
Die ersten [xx] Tage werden auf Basis der Rechnungen geplant, danach die Plandaten: Für den von Ihnen definierten Anfangszeitraum (z. B. die ersten 30 Tage) stützt sich die Prognose auf offene Rechnungen; ab dem darauffolgenden Tag wechselt die Berechnung automatisch zu den erfassten Plandaten. Das eignet sich, wenn Sie kurzfristig möglichst genaue, belegbasierte Werte wollen, mittelfristig aber auf Ihre Planung setzen möchten.
Intraday Bewegungen berücksichtigen, um den aktuellen Eröffnungssaldo zu berechnen: Diese Einstellung bezieht untertägige (Intraday-)Kontobewegungen mit ein, um den heutigen Eröffnungssaldo möglichst genau zu berechnen. Weitere Details zu Intraday-Daten finden Sie im Artikel Intraday Bank.
(D) Zusätzliche Einstellungen für Debitoren und Kreditoren Rechnungen
Überfällige Debitoren und Kreditoren für xx Tage berücksichtigen Bezieht überfällige Rechnungen und Abrechnungen aus dem definierten Zeitraum zusätzlich in die Prognose ein.
Überfällige Rechnungen auf xx Tage verteilen Verteilt Rechnungs- oder Abrechnungsbeträge gleichmässig über den angegebenen Zeitraum, um Spitzen im Cashflow zu glätten.
(E) Anpassung der Datensätze zur schnellen Korrektur des Szenarios
Fälligkeitsdatum verschieben (xx Tage) Verschiebt die erwartete Zahlung um die angegebene Anzahl Tage.
Effektiver Wert (xx Prozent) Passt den berücksichtigten Betrag prozentual an.
Fälligkeitsdatum verschieben (xx Tage): Verschiebt die erwartete Zahlung der jeweiligen Kategorie um die angegebene Anzahl Tage.
Effektiver Wert (xx Prozent): Passt den berücksichtigten Betrag der jeweiligen Kategorie prozentual an.
So lassen sich beispielsweise nur die Darlehenszahlungen verschieben, ohne die Rechnungen oder die HR-Planung zu beeinflussen.
(F) Beschreibung für die aktuelle TRENDS Seite
Hier können Sie einen eigenen Beschreibungstext für die Einstellungen eingeben. Danach aktivieren Sie die Funktion mit «Einstellung anzeigen» (G). Wenn kein Text eingegeben wird, können Sie ebenfalls «Einstellungen anzeigen» aktivieren und in der Planung werden anschliessend die ausgewählten Einstellungen angezeigt.
Lesezeicheneinstellungen:
(I) Allgemein Hier können Sie der Ansicht einen Namen vergeben.
(II) Reihenfolge der Tabs Hier können Sie die Reihenfolge der verschiedenen Ansichten anpassen
(III) Sichtbarkeitsfilter Hier haben Sie die Möglichkeit auszuwählen welche Angaben Sie angezeigt haben möchten.
- Mit einem Klick auf das Modul-Symbol wird das Modul angezeigt und aufgeklappt dargestellt.
- Mit einem Klick auf das Filter-Symbol wird das Modul angezeigt, jedoch ohne untergeordnete Einträge.
- Mit einem Klick auf das Ausblenden-Symbol wird das Modul ausgeblendet.
Diese Funktionen sind besonders hilfreich, wenn Sie Berichte individuell strukturieren und beispielsweise nur bestimmte Module oder Detailstufen anzeigen möchten.
- Mit einem Klick auf das Pin-Symbol legen Sie fest, dass eine einzelne Zeile (zB ausgewählte Bankkonten) immer sichtbar sind und nicht zuerst ausgeklappt werden müssen.
- Mit einem Klick auf das Chart Symbol legen Sie fest, dass die Informationen einer Zeile standardmässig auf dem Chart erscheinen sollen.
- Mit einem Klick auf das Papierkorb Symbol werden Informationen aus der Tabelle ausgeblendet.
Diese Funktionen sind sehr nützlich, wenn Sie in bestimmten Berichten beispielsweise nur den Saldoverlauf bestimmter Konten oder nur ausewählte Kostenblöcke anzeigen möchten.
(IV) Automatisch Speichern Hier haben Sie die Möglichkeit festzulegen, welche Einstellungen jeweils für die nächste Öffnung gespeichert werden sollen.
(V) Hier haben Sie ebenfalls die Möglichkeit diese zu Duplizieren, Speichern oder zu Löschen.
Visuelle Einstellungen
Die Darstellung der einzelnen Kategorien kann individuell angepasst werden. Für jede Kategorie lassen sich Farbe, Form sowie die Grösse der Darstellung separat definieren. Dadurch können Informationen im Chart und in den Tabellen übersichtlicher strukturiert und optisch voneinander unterschieden werden.
Die gewählten Einstellungen werden direkt in der Prognoseansicht übernommen und ermöglichen eine individuelle Darstellung der verschiedenen Datenbereiche.
Diese Einstellung kann hier angepasst werden:
- Farbe: wählen Sie, in welcher Farbe das entsprechende Element grafisch im Diagramm dargestellt werden soll.
- Diagramm-Typ: Elemente können als Linie, Fläche oder Säule dargestellt werden.
- Marker Typ: Elemente können optional zusätzlich mit einem Kreis, Quadrat, Diamant oder Dreieck markiert werden.
- Im Diagramm anzeigen: Eine Aktivierung / Deaktivierung zeigt das entsprechende Elemnt Default-mässig in der Grafik an oder nicht. Entspricht der weiter oben beschriebenen Funktion A.
- Als absolute Werte anzeigen: Bei einer Aktivierung dieses Kästchens werden negative Werte (zB Kosten) ebenfalls als eine nach oben ausgerichtete Säule ausgewiesen. Dies kann die Übersicht erleichtern wenn zum Beispiel Kosten Erträgen gegenübergestellt werden sollen. Bei einer Deaktivierung zeigt die Säule bei negativen Zahlen nach unten.
- Detaillierte Ansicht anzeigen: Bei einer Aktivierung wird jede einzelne Veränderung innerhalb des gewählten Intervalls im Diagramm abgebildet, die Kurve verläuft dadurch stufenweise. Bei einer Deaktivierung wird pro Intervall nur ein Wert dargestellt und die Werte werden direkt verbunden, die Kurve erscheint geglättet.
- Zeile einfärben: Diese Funktion färbt die entsprechende Zeile in der Tabelle mit der gleichen Farbe ein, in der das Element im Diagramm dargestellt wird. Kann die Übersicht erleichtern. Bei einer Deaktivierung werden die Elemente in neutralem schwarz ausgewiesen.
- Textstil fett: Die enstprechende Zeile wird fett dargestellt. Empfohlen als zusätzliches Element zur Hervorhebung wichtiger Kennzahlen.
- Werte hervorheben: Eine Aktivierung färbt negative Werte in Rot und positive Werte in Grün ein.
- Heben Sie die heutigen Werte hervor: Eine Aktivierung färbt nur die Zelle des heutigen Tages mit der für die Zeile gewählten Farbe ein, alle anderen Tage bleiben unverändert. Ist gleichzeitig «Werte hervorheben» aktiviert, hat diese Option keine sichtbare Wirkung, da dort bereits die ganze Zeile eingefärbt wird.
- Unterstreichen Sie die heutigen Werte: Eine Aktivierung unterstreicht nur den Wert des heutigen Tages.
Durch Setzen der Haken im Quadrat entscheiden Sie, ob die jeweiligen Angaben in der Grafik angezeigt werden sollen oder nicht.
Mit einem Klick auf das Plus-Symbol werden die entsprechenden Unterkategorien eingeblendet. Diese können anschliessend ebenfalls individuell durch Setzen der Haken in der Grafik angezeigt oder ausgeblendet werden.
Mit dem grünen Button (siehe Screenshot) haben Sie die Möglichkeit, die grafische Darstellung zu vergrössern oder zu verkleinern. Klicken Sie dazu auf das grüne Quadrat und verschieben Sie dieses, bis die Grafik die gewünschte Grösse erreicht hat.
Falls Sie beispielsweise für eine Präsentation bestimmte Angaben kurzfristig ein- oder ausblenden möchten, können Sie dies durch Anklicken der gewünschten Kategorie direkt vornehmen.
Tabellarische Ansicht
In der tabellarischen Darstellung werden sämtliche asugewählten Daten in Tabellenform dargestellt.
Mit dem Mouseover sehen Sie aus welchen Daten die Zahlen zusammengestellt werden.
Detaillierte Auflistung öffnen
Mit einem Klick auf einzelne Zahlen sehen Sie die detaillierte Auflistung der Daten. Diese können Sie anschliessend ebenfalls filtern. Dies ist sehr hilfreich, wenn beispielsweise in einer Sitzung Rückfragen zu einzelnen Zahlen in der Liquiditätsplanung kommen.
Filter und Inhalt
Zur Verfügung stehen dabei die Filter Transaktionen, Rechnungen, Abo-Erlöse, Plandaten, Personalwesen und Darlehen, jeweils mit der Anzahl der zugrunde liegenden Einträge. Die detaillierte Auflistung zeigt zu jedem Datensatz Art, Betrag, Fälligkeitsdatum und eine Beschreibung – bei Rechnungen z. B. Rechnungsnummer, Debitor, Rechnungsdatum, bei Plandaten z. B. Planungstyp: Zahlungsplan, Zahlungsindex, bei Abo-Erlösen Zahlungs-Zyklus und Datum der ersten Zahlung.
Export
Die detaillierte Auflistung können Sie über die Schaltfläche «Exportieren» zudem exportieren. Zur Verfügung stehen dabei die Optionen Kopieren, Excel und CSV (PDF und Drucken wird ebenfalls bald verfügbar sein).
Erweiterte Optionen
Zusätzlich stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung, um die Auflistung zu erweitern: Mit «Ignorierte Werte» werden auch Rechnungen angezeigt, die ignoriert sind. Mit «Gesamtzeitraum» werden alle Rechnungen aus allen Monaten angezeigt, nicht nur diejenigen aus der aktuellen Periode.
