Tresio Trends bietet eine strukturierte Übersicht über die finanzielle Entwicklung Ihres Unternehmens im Zeitverlauf. Mit Trends sehen Sie nicht nur Ihre Liquiditätsplanung, sondern auch die Historie auf Basis Ihrer Banktransaktionen. In einem nächsten Schritt werden zusätzlich Erfolgs- und Bilanzkennzahlen integriert, um Ihr Finanzmanagement noch ganzheitlicher abzubilden. Ziel ist es, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu unterstützen.
Wo finde ich Trends in der Tresio Applikation?
Falls Trends nicht bereits im Menü (zuoberst) angezeigt wird, navigieren Sie auf “mehr anzeigen”.
Aktivieren Sie Trends im Menü (empfohlen) oder navigieren Sie von hier aus direkt auf die entsprechende Unterseite.
Welche Funktionen finde ich in Tresio Trends?
(1) Ansichten
Tresio Trends ermöglicht es, verschiedene Ansichten zu erstellen. So tracken Sie unterschiedliche Informationen wie Liquiditätsprognose, historischer Saldo Verlauf oder selber definierte Kennzahlen an unterschiedlichen Orten und behalten jederzeit die Übersicht.
Mit einem Klick auf “Neu” erstellen Sie zusätzliche Ansichten.
(2) Auswahl
Periode: wählen Sie hier die Berichts-Periode (von… bis). Es gibt sowohl vordefinierte Perioden als auch komplett individualisierbare Perioden.
Intervall: Wählen Sie, ob die gewünschten Informationen auf jährlicher, quartalsweiser, monatlicher, wöchentlicher oder gar täglicher Basis dargestellt werden sollen.
⚠️ Achtung: Die Darstellung auf wöchentlicher und täglicher Ebene über einen längeren Zeitraum kann unter Umständen zu längeren Ladezeiten führen.
(3) Einstellungen
Export: Exportieren Sie sowohl die Grafiken als auch die Tabellen in unterschiedlichen Formaten.
Lesezeicheneinstellungen: Legen Sie fest, welche Informationen angezeigt werden sollen:
Allgemein:
- Name Festlegen
Reihenfolge der Tabs
- Tabs entweder mittels Drag & Drop oder über die Pfeile (Dreiecke) verschieben und so die Reihenfolge ändern.
Sichtbarkeitsfilter:
- Mit einem Klick auf das Pin-Symbol legen Sie fest, dass eine einzelne Zeile (zB ausgewählte Bankkonten) immer sichtbar sind und nicht zuerst ausgeklappt werden müssen.
- Mit einem Klick auf das Chart Symbol legen Sie fest, dass die Informationen einer Zeile standardmässig auf dem Chart erscheinen sollen.
- Mit einem Klick auf das Papierkorb Symbol werden Informationen aus der Tabelle ausgeblendet.
- Diese Funktionen sind sehr nützlich, wenn Sie in bestimmten Berichten beispielsweise nur den Saldoverlauf bestimmter Konten oder nur ausewählte Kostenblöcke anzeigen möchten.
Bei den Lesezeicheneinstellungen können Sie einzelne, definierte Ansichten auch duplizieren und anschliessend ändern. So ersparen Sie sich die Arbeit, eine leicht abgeänderte Ansicht komplett neu zu erstellen.
Zahlenformat: Es ist möglich, Zahlen als ganze Zahl (gerundet) darzustellen, in Tausenden (14 statt 14’000) sowie auf zwei Dezimalstellen (exakte Beträge) darzustellen.
Alles erweitern: Erweitert die Tabelle (4) so dass mit einem Klick sämtliche Unterkategorien angezeigt werden. Verlängert die Tabelle unter Umständen erheblich.
(4) Tabellarische Darstellung
In der tabellarischen Darstellung werden sämtliche ausgewählten Daten (gemäss den Einstellungen (3) und den unter (2) festgelegten Parametern) in Tabellenform dargestellt.
A) Anzeige in Grafik ja / nein:
Mit einer Aktivierung des entsprechenden Kästchens werden Daten grafisch dargestellt.
B) Diagramm-Einstellungen und Tabellen-Einstellungen:
Wie die Daten visualisiert werden sollen kann vollständig selber eingestellt werden:
- Farbe: wählen Sie, in welcher Farbe das entsprechende Element grafisch im Diagramm dargestellt werden soll.
- Diagramm-Typ: Elemente können als Linie, Fläche oder Säule dargestellt werden.
- Marker Typ: Elemente können optional zusätzlich mit einem Kreis, Quadrat, Diamant oder Dreieck markiert werden.
- Im Diagramm anzeigen: Eine Aktivierung / Deaktivierung zeigt das entsprechende Elemnt Default-mässig in der Grafik an oder nicht. Entspricht der weiter oben beschriebenen Funktion A.
- Als absolute Werte anzeigen: Bei einer Aktivierung dieses Kästchens werden negative Werte (zB Kosten) ebenfalls als eine nach oben ausgerichtete Säule ausgewiesen. Dies kann die Übersicht erleichtern wenn zum Beispiel Kosten Erträgen gegenübergestellt werden sollen. Bei einer Deaktivierung zeigt die Säule bei negativen Zahlen nach unten.
- Zeile einfärben: Diese Funktion färbt die entsprechende Zeile in der Tabelle mit der gleichen Farbe ein, in der das Element im Diagramm dargestellt wird. Kann die Übersicht erleichtern. Bei einer Deaktivierung werden die Elemente in neutralem schwarz ausgewiesen.
- Textstil fett: Die enstprechende Zeile wird fett dargestellt. Empfohlen als zusätzliches Element zur Hervorhebung wichtiger Kennzahlen.
- Werte hervorheben: Eine Aktivierung färbt negative Werte in Rot und positive Werte in Grün ein.
C) Kategorie:
Hier wird die Kategorie dargestellt. Mit einem Klick auf das Plus Symbol werden auch die entsprechenden Unterkategorien eingeblendet.
D) Mouseover:
Mit einem Klick auf einzelne Zahlen sehen Sie, wie diese Zustande kommt. Dies ist sehr hilfreich, wenn beispielsweise in einer Sitzung Rückfragen zu einzelnen Zahlen in der Liquiditätsplanung kommen.
(5) Diagramm
Im Diagramm werden die Daten grafisch dargestellt.
Mit einem Klick auf die einzelnen Elemente oben rechts können Sie diese zusätzlich einblenden oder ausblenden.