Pour prendre des décisions d’affaires éclairées, il est essentiel de connaître à tout moment la situation financière de votre entreprise. La fonction Soldes vous offre une vue d’ensemble claire et en temps réel de la situation financière de votre entreprise en consolidant les données de tous les comptes et filiales. Elle vous permet également de consulter les soldes de comptes à une date de votre choix.
Que vous analysiez les soldes actuels ou les tendances historiques, cette fonction garantit la transparence, l’exactitude et la traçabilité de vos opérations financières. Grâce à une sélection de date flexible et à l’accès à l’historique des soldes, vous pouvez suivre les évolutions dans le temps, détecter des anomalies et appuyer votre planification stratégique sur des informations financières fiables.
Deux vues: « Soldes » et « Historique des soldes »
Tresio propose deux vues complémentaires:
- Soldes affiche exactement une valeur par compte: le solde à la date de référence que vous choisissez – une photographie à un instant donné.
- Historique des soldes, quant à lui, affiche chaque solde individuel jamais enregistré pour un compte – soit l’historique complet. Cela permet de suivre quand et à quelle fréquence un solde a changé, ou de consulter d’anciens soldes.
Les deux vues affichent les données selon le même format de colonnes:
- Source – le type d’intégration utilisé pour importer les données de solde (p. ex. Ebics, manuel).
- Entreprise – le nom de l’entreprise à laquelle le compte bancaire est rattaché.
- Banque – le nom de la banque qui détient le compte.
- Nom du compte (interne) – une désignation interne vous permettant d’attribuer un nom ou un usage personnalisé au compte.
- Numéro de compte – le numéro de compte officiel (IBAN).
- Solde – le solde communiqué à la date du solde.
- Devise – la devise dans laquelle le compte bancaire est tenu.
- Date du solde – la date à laquelle la banque a communiqué le solde ; correspond à la date de solde officielle indiquée dans la réponse de la banque.
- Date de modification – la dernière date connue à laquelle le solde a réellement changé ; reflète l’activité du compte, pas seulement les mises à jour de données.
- Date de mise à jour – la date la plus récente à laquelle nous avons récupéré avec succès les données de solde auprès de la banque; peut différer des dates de solde ou de modification.
Selon la vue sélectionnée, des colonnes supplémentaires telles que Pertinence et Trouvé peuvent s’afficher. Elles indiquent le statut d’une entrée (p. ex. active ou supprimée) ainsi que si le compte correspondant peut encore être identifié dans le système.
« Soldes » en détail
La page « Soldes » affiche le solde de tous les comptes à la date de référence sélectionnée.
- Date de référence – choisissez une date en haut à droite pour afficher les soldes à cette date.
- Rechercher – utilisez le champ de recherche en haut à droite pour retrouver rapidement une entrée précise, p. ex. par banque, entreprise ou numéro de compte.
- Trier – cliquez sur l’en-tête d’une colonne pour trier la liste dans l’ordre croissant ou décroissant selon cette colonne.
Importer des soldes
Via « Importer », vous pouvez importer vos soldes de comptes directement depuis un fichier Excel. Deux modes sont disponibles:
- « Ajoutez de nouveaux soldes et mettez à jour les soldes existants » – les nouvelles entrées sont ajoutées, les soldes déjà existants pour les mêmes comptes sont mis à jour.
- « Ajoutez de nouveaux soldes et remplacez tous les soldes existants des comptes téléversés par les nouveaux du fichier » – tous les soldes précédents des comptes concernés sont remplacés par les nouvelles valeurs du fichier.
Sous « Importer », vous trouverez également un fichier Excel d’exemple montrant la structure requise pour l’import.
Exporter des soldes
Exportez vos soldes de comptes directement depuis Tresio – au format Excel, PDF ou CSV, copiés dans le presse-papiers, ou imprimés directement.
« Historique des soldes » en détail
La page « Historique des soldes » offre une vue historique des soldes de toutes les entreprises et de tous les comptes bancaires auxquels l’utilisateur actuel a accès.
Par défaut, cette vue n’affiche que les entrées actuelles (actives) – les entrées supprimées sont masquées. Pour consulter également les entrées supprimées, cliquez en haut à droite sur le sélecteur de vue « Comptes actifs » et choisissez la vue « Afficher tout ». Celle-ci affiche à la fois les entrées actives et supprimées.
Utilisez les cases à cocher en début de ligne pour sélectionner une ou plusieurs entrées, afin de les traiter ensemble via les boutons « Supprimer » ou « Restaurer » dans la barre d’outils. Vous pouvez aussi supprimer une entrée individuelle directement via l’icône de corbeille à la fin de la ligne concernée.
Les entrées supprimées ne sont pas affichées par défaut, mais restent enregistrées dans le système et peuvent être restaurées à tout moment via « Restaurer ».
Remarque: la suppression d’une entrée sur la page « Historique des soldes » la retire également de « Soldes ». La restauration de l’entrée la fait réapparaître dans les deux vues.