Bonne nouvelle pour les utilisateurs de la solution comptable bexio :
TRESIO et bexio simplifient la planification des liquidités dans les entreprises suisses. Grâce à la connexion de bexio à TRESIO, vous pouvez créer rapidement une clarté financière dans votre PME et savoir où en sera votre entreprise financièrement dans deux semaines, un mois ou un an et vous pouvez prendre des décisions basées sur les données à un stade précoce.
(Video actuellement uniquement en allemand, suivra bientôt en français)
FAQ – Planification des liquidités pour les utilisateurs de bexio dans TRESIO
Je suis un utilisateur bexio. Quelle est la manière la plus simple d’ajouter TRESIO?
Vous pouvez vous inscrire à TRESIO ici. Avec le bouton « bexio Log In », vous pouvez utiliser votre compte bexio pour vous inscrire à TRESIO en un clic. Sélectionnez ensuite le modèle d’abonnement souhaité et associez le profil bexio souhaité à votre compte TRESIO.
J’ai déjà un compte TRESIO. Comment puis-je ajouter bexio?
Sélectionnez le modèle d’abonnement souhaité, puis liez votre profil bexio à TRESIO en cliquant sur le symbole API dans le coin supérieur droit.
Mes factures fournisseurs ne sont pas transmises à TRESIO. Que puis-je faire?
TRESIO utilise la nouvelle API Vendor de bexio. Il n’était auparavant pas possible d’exporter les factures des fournisseurs depuis bexio. Les comptes bexio existants sont constamment migrés vers le nouvel environnement. Vous trouverez plus d’informations sur le nouveau module d’achat de bexio ici. Souhaitez-vous également migrer gratuitement votre compte bexio vers le nouveau module d’achat ? Contactez-nous, nous nous ferons un plaisir d’organiser cela pour vous.
Cependant, vous pouvez également importer facilement les factures des fournisseurs dans TRESIO à l’aide du téléchargement Excel.
Quelles données sont importées de bexio dans TRESIO?
Tresio importe les données suivantes de bexio:
- Factures clients (débiteurs)
- Factures fournisseurs (créanciers)
- Plan comptable
Grâce à l’importation de factures ouvertes, l’évolution des liquidités à court terme peut être cartographiée automatiquement et reste à jour. Les données de planification pour la planification à moyen et à long terme sont enregistrées directement dans TRESIO.
À partir du deuxième trimestre 2023, d’autres données financières et de bilan peuvent également être importées et évaluées directement dans Tresio.
Comment les modifications dans TRESIO affectent-elles mes données de facturation dans bexio?
Les données de facturation sont uniquement importées de bexio dans TRESIO. Il n’y a pas de feedback, ce qui signifie que toute modification, suppression ou ajout dans TRESIO n’a aucun effet sur vos données dans bexio.
Pourquoi mes informations bancaires et RH ne sont-elles pas automatiquement transférées de bexio?
Les données bancaires et les informations RH ne seront pas mises à disposition via l’interface API de bexio jusqu’à nouvel ordre.
Cependant, il est possible de connecter des comptes bancaires suisses et européens directement à Tresio.
Dans bexio, un montant différent est affiché sous le total de toutes les factures en cours que dans TRESIO. Pourquoi donc?
Cet écart peut se produire de trois manières:
- 1. Vous importez également des factures au stade « brouillon » – celles-ci ne sont pas prises en compte par bexio. Dans TRESIO, vérifiez les paramètres de votre API pour vous assurer que seules les factures que vous souhaitez prendre en compte pour la planification sont importées.
- 2. TRESIO prend en compte les factures en devises étrangères au taux de change en vigueur. Certains taux de change utilisés dans bexio peuvent s’en écarter.
- 3. La logique d’affichage dans le tableau de bord bexio est différente de celle de TRESIO. TRESIO affiche le montant total de toutes les factures ouvertes et indique combien d’entre elles sont en retard. Bexio affiche les factures ouvertes et en retard individuellement, avec une somme très faible comme montant total. Voir exemple ci-dessous:
Le total de toutes les factures impayées est affiché dans bexio comme suit:
Dans TRESIO, la représentation est la suivante – en somme, le résultat final est le même:
Quel statut de facture dans bexio signifie quoi?
Dans TRESIO, vous pouvez sélectionner les factures client et fournisseur à importer (selon le statut système bexio des factures concernées.
Alors que les factures des clients sont explicites, les nombreux statuts des comptes fournisseurs peuvent être un peu déroutants – nous vous avons donc fourni ci-dessous une petite feuille de triche, que vous pouvez télécharger:
https://tresio.ch/blog/wp-content/uploads/2021/03/bexio-Cheat-Sheet-Kreditorenrechnungen-Status.pdf
Avantages de TRESIO pour les utilisateurs bexio:
- 1. Gain de temps mensuel de 5 heures pour la planification des flux de trésorerie et des liquidités : une fois configurée, la planification dans TRESIO se met à jour à chaque connexion.
- 2. Décisions basées sur les données: TRESIO rend les données financières visibles. Cela permet aux entrepreneurs de prendre de meilleures décisions plus rapidement.
- 3. Des faits au lieu d’hypothèses: grâce au lien entre bexio et TRESIO, les PME savent comment elles se portent financièrement et peuvent agir de manière proactive au lieu de réagir
- 4. Meilleure position vis-à-vis de la direction, des actionnaires et de votre banquier: grâce aux évaluations claires et aux graphiques générés automatiquement dans TRESIO, vous pouvez faire passer le reporting de votre entreprise au niveau supérieur. Cela crée la confiance envers les propriétaires, les prêteurs et la direction.
- 5. Collaboration plus intelligente: de nouveaux utilisateurs sont ajoutés en appuyant simplement sur un bouton. Cela vous permet de travailler efficacement avec votre équipe ou des consultants externes sans avoir à faire des allers-retours de fichiers.
Ces trois étapes sont nécessaires pour lier votre compte bexio à TRESIO:
- 1. Si vous n’avez pas encore de compte TRESIO, vous pouvez créer ici gratuitement un nouveau compte utilisateur.
- 2. Sélectionnez le bon abonnement et ajoutez une nouvelle entreprise à TRESIO.
- Associez le compte bexio souhaité à TRESIO et commencez votre première planification.
Dans les paramètres de l’API, vous avez la possibilité de spécifier individuellement quelles factures (selon le statut du système) doivent être importées de bexio vers Tresio et prises en compte pour la prévision de liquidité à court terme.
