Bexio (hier gibt’s 40% Rabatt für Neukunden) ist die führende Business-Software in der Schweiz, die speziell auf die Bedürfnisse von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) zugeschnitten ist. Mit einer beeindruckenden Kundenbasis von mehr als 70’000 Unternehmen bietet Bexio eine umfassende Palette an Dienstleistungen. Dazu gehören Buchhaltung, Rechnungsstellung, Lagerverwaltung und Kundenbeziehungsmanagement (CRM).
Bexio ist unter KMU und Startups sehr beliebt, und das aus gutem Grund: Die Software zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Oberfläche aus, die auch für Einsteiger leicht zu bedienen ist. Darüber hinaus automatisiert Bexio viele Prozesse, von der Rechnungsstellung bis zur MWST-Abrechnung, die sonst manuell und zeitaufwendig wären. Die Möglichkeit zur problemlosen Integration mit anderen Tools und Anwendungen sorgt für ein nahtloses Nutzererlebnis.
Der blinde Fleck im Reporting – ein entscheidender Nachteil für wachsende Unternehmen
Trotz der vielen Vorteile, die Bexio bietet, gibt es eine signifikante Lücke in den Dienstleistungen: die eingeschränkten Möglichkeiten im Bereich Reporting. Für viele KMU, die ein rasches Wachstum erleben oder komplexere Geschäftsmodelle haben, wird diese Einschränkung schnell zu einem entscheidenden Nachteil. Insbesondere die mangelnde Anpassungsfähigkeit der standardisierten Berichte kann die spezifischen Bedürfnisse eines Unternehmens oft nicht erfüllen.
Darüber hinaus begrenzt die Unfähigkeit, individuelle Berichte zu erstellen, die Möglichkeiten für eine detaillierte Geschäftsanalyse, die für strategische Entscheidungen unerlässlich ist. Dies kann als Wachstumsbremse wirken, da Unternehmen Schwierigkeiten haben, ihre Performance effektiv zu messen und zu steuern. Für Unternehmen, die eine bestimmte Grösse oder Komplexität erreicht haben, kann dieser Mangel an flexiblen Reporting-Optionen sogar ein klares Ausschlusskriterium für die weitere Nutzung von Bexio sein.
Welche Arten von Reporting sind überhaupt relevant?
In diesem Abschnitt beleuchten wir verschiedene Arten von Berichten, die für KMU von entscheidender Bedeutung sein können.
Geldflussrechnung
Die Geldflussrechnung (englisch: Cash Flow Statement) ist ein finanzieller Bericht, der alle Cashflows eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum darstellt. Sie zeigt, woher das Geld kommt (Einnahmen) und wohin es geht (Ausgaben). Dieser Bericht ist in drei Hauptkategorien unterteilt: Betriebs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten.
Warum ist die Geldflussrechnung so wichtig?
Liquiditätsmanagement: Die Geldflussrechnung gibt Aufschluss über die Liquidität eines Unternehmens, was für das Überleben und Wachstum entscheidend ist.
Strategische Planung: Sie hilft Unternehmern, fundierte Entscheidungen zu treffen, indem sie zeigt, welche Geschäftsbereiche Cash generieren und welche nicht.
Finanzierung: Ein detaillierter Cashflow-Bericht kann bei der Beschaffung von Kapital oder Krediten von entscheidender Bedeutung sein.
Besonderheiten in der Schweiz
Obwohl die Geldflussrechnung ein integraler Bestandteil jeder Jahresabschlussbilanz sein sollte, gibt es in der Schweiz keine gesetzliche Verpflichtung dafür. Das führt dazu, dass viele KMU keinen klaren Einblick in ihren Cashflow haben. Dies kann riskant sein, da fehlende Transparenz in diesem Bereich zu finanziellen Engpässen und sogar zum Scheitern des Unternehmens führen kann.
Wichtige Abgrenzung
Es ist wichtig zu verstehen, dass die Geldflussrechnung nicht mit der Erfolgsrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) gleichzusetzen ist. Während die Erfolgsrechnung den Gewinn oder Verlust eines Unternehmens zeigt, konzentriert sich die Geldflussrechnung auf den tatsächlichen Geldfluss. Diese Unterscheidung ist entscheidend, da ein Unternehmen profitabel sein kann, aber dennoch Liquiditätsprobleme haben kann.
Cost Center
Ein Cost Center ist ein Unternehmensbereich, der Kosten verursacht, aber nicht direkt am Umsatz beteiligt ist. Beispiele für Cost Center sind die IT-Abteilung, das Personalwesen oder die Verwaltung.
Warum sind Cost Center wichtig?
Kostenkontrolle: Durch die Identifizierung von Cost Centern können Unternehmen besser verstehen, wo ihre Ausgaben anfallen und diese effizienter steuern.
Budgetierung: Cost Centers erleichtern die Budgetplanung und -überwachung, da sie es ermöglichen, Kosten einzelnen Abteilungen zuzuordnen.
Beispiel
Ein wachsendes Softwareunternehmen könnte feststellen, dass die IT-Kosten steigen. Durch die Einrichtung der IT-Abteilung als Cost Center kann das Unternehmen die Kosten detailliert analysieren und gegebenenfalls optimieren.
Profit Center
Ein Profit Center ist ein Unternehmensbereich, der sowohl Umsatz generiert als auch Kosten verursacht. Beispiele hierfür sind Vertriebsabteilungen oder Produktlinien.
Warum sind Profit Center wichtig?
Rentabilitätsanalyse: Profit Centers ermöglichen es, die Rentabilität einzelner Geschäftsbereiche zu bewerten.
Strategische Entscheidungen: Die Analyse von Profit Centern kann bei der Entscheidungsfindung für Investitionen, Expansion oder Produktentwicklung hilfreich sein.
Beispiel
Ein Einzelhandelsunternehmen mit mehreren Filialen könnte jede Filiale als eigenes Profit Center betrachten. Dies ermöglicht eine detaillierte Analyse der Rentabilität jeder Filiale, was wiederum bei Entscheidungen wie Standorterweiterungen oder Marketinginitiativen hilfreich sein kann.
Adaptierte Bilanz
Die adaptierte Bilanz ist eine modifizierte Form der Standardbilanz, die speziell an die Bedürfnisse und Anforderungen eines Unternehmens angepasst ist. Sie kann zusätzliche Posten enthalten, die in einer herkömmlichen Bilanz nicht vorkommen, oder bestimmte Posten können anders kategorisiert werden.
Warum ist die adaptierte Bilanz wichtig?
Spezifische Anforderungen: Jedes Unternehmen ist einzigartig, und eine adaptierte Bilanz ermöglicht es, spezifische finanzielle Informationen hervorzuheben, die für das Unternehmen von Bedeutung sind.
Investor Relations: Eine adaptierte Bilanz kann potenziellen Investoren ein klareres Bild von den finanziellen Stärken des Unternehmens vermitteln.
Beispiel
Ein Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien könnte in seiner adaptierten Bilanz spezielle Posten für Forschung & Entwicklung oder für langfristige Verträge mit Energieabnehmern einfügen. In der Standardbilanz in Bexio könnten diese strategisch wichtigen Posten zu wenig Sichtbarkeit haben.
Vereinfachte Erfolgsrechnung
Die Erfolgsrechnung, auch als Gewinn- und Verlustrechnung bekannt, ist zwar in Bexio vorhanden, aber oft ist sie umfangreicher als für den täglichen Gebrauch notwendig. Sie zeigt die finanzielle Performance eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum und listet alle Einnahmen und Ausgaben auf.
Warum ist eine angepasste Erfolgsrechnung wichtig?
Fokussierung auf Schlüsselzahlen: Viele Unternehmen möchten nicht ständig ihre vollständige Erfolgsrechnung durchgehen. Sie wollen sich auf ihre fünf wichtigsten Kennzahlen konzentrieren, um schnelle und fundierte Entscheidungen treffen zu können.
Effizienz: Mit angepassten Berichten können Sie die Informationen, die für Ihr Unternehmen am wichtigsten sind, sofort einsehen, ohne von einer Flut von Daten abgelenkt zu werden.
Beispiel
Ein Online-Shop könnte eine angepasste Erfolgsrechnung verwenden, die sich nur auf die wichtigsten Kennzahlen wie Umsatz, Kosten für verkaufte Waren, Marketingkosten, Retourenkosten und Nettogewinn konzentriert. Dies ermöglicht dem Management, sich auf das Wesentliche zu fokussieren und schnelle, aber gut informierte Entscheidungen zu treffen.
Wie ergänzt Tresio Bexio im Bereich Reporting?
Tresio ist die ideale Ergänzung von Bexio. Um die Vorteile von Tresio im Bereich Reporting besser zu verstehen, ist ein direkter Vergleich mit Bexio hilfreich. In der folgenden Tabelle haben wir einige Schlüsselmerkmale gegenübergestellt:
Was bedeutet das für Ihr Unternehmen?
Mehr Kontrolle: Mit Tresio haben Sie die Möglichkeit, Berichte nach Ihren spezifischen Bedürfnissen anzupassen.
Tiefere Einblicke: Tresio ermöglicht eine detailliertere Analyse Ihrer Finanzen, die über die Standardberichte von Bexio hinausgeht.
Skalierbarkeit: Während Bexio für kleinere Unternehmen ausreichend sein mag, bietet Tresio erweiterte Funktionen, die mit dem Wachstum Ihres Unternehmens skalieren.
Konkrete Anwendungsfälle
Fallstudie 1: Profit-Center-Ansicht für ein E-Commerce-Unternehmen.
Das Unternehmen, nennen wir es SwissTechShop, verkauft online Elektronikprodukte. Es hat mehrere Produktkategorien und möchte die Rentabilität jeder Kategorie einzeln bewerten, um fundierte Entscheidungen für Marketing und Lagerbestand treffen zu können.
Durch die Einrichtung von Profit Centern für jede Produktkategorie kann SwissTechShop die Umsätze, Kosten und Margen für jede Kategorie einzeln analysieren.
So wird es konkret umgesetzt:
- Anpassung des Kontenplans in Bexio: SwissTechShop erweitert den standardmässigen Kontenplan in Bexio um spezielle Konten für jede Produktkategorie.
- Tägliche Buchführung: Bei der Buchung von Einnahmen und Ausgaben werden die neuen Konten spezifisch zugeordnet, um eine detaillierte Analyse zu ermöglichen.
- Einrichtung in Tresio: Nach der Anpassung in Bexio wird Tresio so konfiguriert, dass es die Daten aus den neuen Konten zieht und in Profit Centers umwandelt.
- Analyse und Entscheidungsfindung: Mit den neuen Profit Centers kann SwissTechShop gezielte Marketingaktionen und effizientere Lagerbestandsentscheidungen treffen.
Ergebnis:
Gezielte Marketingaktionen: Das Unternehmen stellt beispielsweise fest, dass die Kategorie «Smart Home» eine höhere Marge hat und konzentriert daher fortan mehr Marketingressourcen darauf.
Effizienterer Lagerbestand: Die Kategorie «Laptops» hat niedrigere Margen und höhere Lagerkosten. Durch die Profit-Center-Ansicht kann das Unternehmen diese Erkenntnisse nutzen, um den Lagerbestand effizienter zu gestalten.
Fallstudie 2: Profit- und Cost-Center-Ansicht für einen Medtech-Lohnfertiger.
Unser Beispielunternehmen MedTechSolutions ist ein Lohnfertiger im Medtech-Bereich, der verschiedene medizinische Geräte aus Kunststoff für grosse Marken herstellt. Die Hauptschwierigkeit besteht darin, die Rentabilität und Kosten jedes Auftrags zu verfolgen und entsprechend zu steuern.
Durch die Einrichtung von Profit Centern für jede Marke und Cost Center für verschiedene Produktionsbereiche kann die MedTechSolutions die Rentabilität und Kostenstruktur jedes Auftrags detailliert analysieren.
So wird das Problem konkret angegangen:
- Anpassung des Kontenplans in Bexio: MedTechSolutions erweitert den Kontenplan um spezielle Konten für verschiedene Marken (Profit Centers) und Produktionsbereiche (Cost Centers). Dies entspricht dem standardmässigen Kontenplan für Schweizer KMU, jedoch mit zusätzlichen Unterkonten für spezifische Bedürfnisse.
- Tägliche Buchführung: Die Buchungen werden den neuen Profit- und Cost-Centern zugeordnet. Dies erforderte eine kleine Schulung des Buchhaltungsteams, um sicherzustellen, dass die Zuordnungen korrekt sind.
- Einrichtung in Tresio: Nachdem die Konten in Bexio angepasst sind, wird Tresio so konfiguriert, dass es diese spezifischen Daten für die Berichterstattung nutzt.
- Analyse und Entscheidungsfindung: Mit den neuen Profit- und Cost-Centern kann MedTechSolutions seine Preisstrategie optimieren und ineffiziente Produktionsbereiche identifizieren.
Ergebnis:
Optimierte Preisgestaltung: Das Unternehmen stellt fest, welche Marken höhere Margen bieten und kann seine Preisstrategie entsprechend anpassen.
Ressourcenallokation: Durch die Analyse der Cost Center identifiziert das Unternehmen ineffiziente Produktionsbereiche und kann Ressourcen neu zuordnen.
Verhandlungsstärke: Mit detaillierten Profit- und Cost-Center-Berichten kann MedTechSolutions in Verhandlungen mit Marken und Lieferanten besser argumentieren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Muss ich meinen Kontenplan in Bexio komplett ändern, um Tresio nutzen zu können?
Nein, eine komplette Änderung des Kontenplans ist nicht erforderlich. Sie können spezielle Konten hinzufügen oder bestehende Konten modifizieren, um die Berichtsfunktionen von Tresio optimal zu nutzen.
Wie lange dauert es, bis ich die ersten angepassten Berichte in Tresio sehen kann?
Sobald Ihr Kontenplan in Bexio angepasst ist und die Daten in Tresio importiert sind, können Sie fast sofort mit der Erstellung angepasster Berichte beginnen.
Kann ich mehrere Profit- und Cost-Center einrichten?
Ja, Tresio bietet die Flexibilität, mehrere Profit- und Cost-Center einzurichten, sodass Sie die Rentabilität und Kosten verschiedener Geschäftsbereiche detailliert analysieren können.
Wie sicher sind meine Daten bei der Nutzung von Tresio?
Datensicherheit hat für uns höchste Priorität. Tresio verwendet modernste Verschlüsselungstechnologien, um sicherzustellen, dass Ihre Daten sicher und geschützt sind. Wir sind offiziell “Swiss hosted” zertifiziert.
Gibt es eine Möglichkeit, Tresio vor dem Kauf zu testen?
Ja, wir bieten eine kostenlose Testversion an, damit Sie die Funktionen und Vorteile von Tresio selbst erleben können, bevor Sie sich für ein Abonnement entscheiden.
Kann ich Tresio mit anderen Tools und Software, die ich bereits nutze, integrieren?
Ja, Tresio bietet Live-Schnittstellen zu einer Reihe von Tools, die KMUs häufig verwenden. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration und erleichtert die Datenanalyse.
Gibt es Schulungen oder Support, um mir bei der Einrichtung und Nutzung von Tresio zu helfen?
Ja, wir bieten eine Reihe von Ressourcen, einschliesslich Online-Tutorials und Kundensupport, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern und sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Tresio herausholen. Und natürlich unseren beliebten Onboartding Service.
Ihr nächster Schritt zur maximalen Finanzkontrolle mit Tresio und Bexio
Die Fähigkeit, individuelle Berichte zu erstellen, ist für modern geführte Unternehmen unerlässlich. Während Bexio eine solide Grundlage für die Buchhaltung bietet, geht Tresio einen Schritt weiter. Mit Tresio können Sie nicht nur Standardberichte nutzen, sondern auch spezialisierte Berichte wie Geldflussrechnungen, Profit- und Cost-Center-Analysen sowie adaptierte Bilanzen und Erfolgsrechnungen erstellen.
Die Anpassung Ihres Kontenplans in Bexio und die Integration mit Tresio sind unkompliziert. Innerhalb kürzester Zeit erhalten Sie tiefere Einblicke in Ihre Finanzen, die weit über die Möglichkeiten von Bexio hinausgehen.
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