TRESIO Liquiditaetsplanung

Ihre KMU-Finanzen sind unter Kontrolle

Mit TRESIO automatisieren Sie Ihre Liquiditätsplanung, optimieren den Cash Flow und behalten jederzeit den Überblick über Ihre Unternehmensfinanzen.

Nahtlos integriert in die bestehende Systemlandschaft

Die neue “Single Source of Truth”

Finance geht über die Buchhaltung hinaus: für die betriebliche Gesamt-Sicht kombiniert Tresio Dutzende Datenpunkte wie Buchhaltungssystem, Payroll, Bank-Saldo und Abo-Erträge, und kombiniert diese mit Ihren eigenen Budget-Erwartungen, welche direkt in Tresio modelliert werden.


Der Daten-Import läuft über unsere wachsende Anzahl an direkten Schnittstellen oder via Excel und Google Sheets.

Automatisierte Liquiditätsplanung und Finanzanalyse zu KMU-freundlichen Preisen

STARTER

Unser beliebtes Einstiegspaket für kleinere Unternehmen und Startups.

CHF 25

/mo

Paket Funktionen

1 Benutzer

1 Unternehmen

1 API-Anbindungen

KMU

Die empfohlene Lösung für kleinere Teams, die ein oder bis zu drei Unternehmen managen.

CHF 49

/mo

Paket Funktionen

3 Benutzer

3 Unternehmen

2 API-Anbindungen

KMU PLUS

Beliebt bei Finanz-Profis und Holdings, welche bis zu 10 Unternehmen kontrollieren.

CHF 99

/mo

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Paket Funktionen

15 Benutzer

10 Unternehmen

Unbegrenzt

ENTERPRISE

Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.

Variabel

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Paket Funktionen

Benutzerdefiniert

Benutzerdefiniert

Unbegrenzt

Preis monatliche Zahlung / jährliche Zahlung

30 / 25

59 / 49

119 / 99

Kontaktiere uns

Benutzer

1

3

15

Benutzerdefiniert

Unternehmen

1

3

10

Benutzerdefiniert

Konsolidierung / Holding-Sicht

API-Anbindungen

1

2

Bankkonten

3

15

Excel-/CSV-Import

max. Planungszeitraum

12 Monate

36 Monate

36 Monate

Benutzerdefiniert

Ansicht auf Monatsbasis

10-Wochen-Sicht

Ansicht auf Tagesbasis

Finanzanalyse

Ausländische Währungen

Planung in Kryptowährungen

Onboarding-Service

390 CHF

390 CHF

Premium-Support

40 CHF /mo

40 CHF /mo

Persönlicher Ansprechpartner

Basis-Szenarien

1

2

Alternative-Szenarien

1

Export

* - in Entwicklung

Liquiditätsplanung kann auch einfach sein

TRESIO übernimmt Ihre Arbeit und ermöglicht Ihnen die Professionalität im Umgang mit Geldflüssen, welche bei Grosskonzernen schon Alltag ist.

Finanzanalyse

Mit interaktiven Berichten bringen Sie Transparenz in die finanzielle Situation Ihres Unternehmens. Einfache Bewertungen weisen zudem auf mögliche Probleme hin. Die Analyse des Geschäftsjahres umfasst folgende Bereiche:

  • Profitabilität

  • Betriebskapital

  • Finanzierungskraft

  • Gewinn versus Cash Flow

Ergänzend steht Ihnen auf Knopfdruck ein individuell kommentierter PDF-Report zur Verfügung.

Liquiditaetsplanung

Liquiditätsplanung

Erstellen Sie in wenigen Schritten eine Liquiditätsplanung. Basierend auf Ihren aktuellen Verpflichtungen und Forderungen projeziert TRESIO mithilfe Ihrer Regeln die Liquidität in die Zukunft.

Wichtigste Funktionen kurz zusammengefasst:

  • Verschiedene Betrachtungs-Zeiträume

  • Übersichtliches Dashboard

  • Intelligente Unterstützung

  • Hinweise auf mögliche Probleme

Das Nutzerkonzept erlaubt es zudem, die Planung an Tochtergesellschaften oder an Ihren Treuhänder zu delegieren.

Finden Sie Potenziale

Mit TRESIO berechnen Sie die Liquiditäts-Effekte einzelner Veränderungen auf Knopfdruck.

  • Welchen Einfluss hat eine Lager-Optimierung auf die Liquidität?

  • Was passiert bei einer Preiserhöhung, welche eine Umsatzeinbusse mit sich bringt?

  • Lohnt es sich, das Mahnwesen zu straffen?

  • Wie viel Liquidität wird durch neu verhandelte Zahlungsfristen frei?

Mit dem Rechner finden Sie Antworten auf diese und weitere Fragen. Finden Sie Potenziale und schaffen Sie die Grundlage für finanzielle Entscheide.

Szenarien Liquiditaet

Roadmap

3. Quartal

Multibanking: Neue Integration mit Konfipay, einem Ebics-Konnektor für Schweizer Banken, inklusive Prozess-Koordination mit den Banken.

Anpassungen an der Nordigen-PSD2-Schnittstelle (Prozess für den Zertifikats-Erneuerungs-Prozess).

Kateogiren: Komplette Erneuerung inklusive Unterkategorien, KMU Standart-Plan, Import des Bexio Kontenplans.

1. Quartal

Multibanking: Weitere Kalibrierung des Kategorisierungs-Algorithmus. Optimierung für die Daten-Formate zusätzlicher Banken.

Generelle Verbesserungen beim Forecasting, inklusive verbesserte VAT-Logik.

Integrationen mit zusätzlichen Buchhaltungs-Lösungen aus der DACH-Region.

Hier klicken, um die gesamte Update-Liste anzuzeigen

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Analytics-Dashboard: Ermöglichung individualisierbarer Berichte, basierend auf den Daten aus der Buchhaltung, Forecasting, Bank-Transaktionen und Subscriptions.

Szenarien-Planung: Verbesserungen bei der Verwaltung und Darstellung von Alternativ-Szenarien. Run-Rate Kalkulator.

4. Quartal

Analytics: weitere Verbesserungen, Einführung von Peer-Vergleichen und Branchen-Statistiken.

Automatisierung und weitere Vereinfachungen beim Forecasting mittels “Predictive-Forecasting”.

2. Quartal

Einige unserer 200+ zufriedenen Kunden

Buchen Sie ihr persönliches Meeting und lernen Sie TRESIO kennen!

Wir machen die finanzielle Steuerung in Ihrem Unternehmen einfach

Tobias

Tobias Angehrn

CEO & Founder

Tobias hat einen starken Finanz-Background. Während seiner früheren Tätigkeiten bei Banken und einem Fintech hat er live miterlebt, für wie viele Unternehmer:innen die Finanzen eine Herausforderung darstellen. Seine persönliche Mission ist es, kleinen Unternehmen Zugang zu den Tools und dem Wissen zu geben, die in grossen Organisationen Standard sind, und sie dadurch erfolgreicher zu machen.

Roman

Dr. Roman Levchenko

CTO & Co-Founder

Roman ist Coder durch und durch und blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in Software- und KI-Startups zurück. Er kam zu Tresio, weil er den Mangel an finanziellem Überblick bei früheren Unternehmungen selbst miterlebt hatte. In seiner Rolle als CTO leitet er unser Entwicklungsteam und ist massgeblich an der Definition der Produktstrategie beteiligt.

Ievgen

Dr. Ievgen Sliusar

IT Infrastructure Engineer

Ievgen sorgt für die Sicherheit und Stabilität der technischen Infrastruktur hinter Tresio. Während seinen mehr als 20 Jahren in der System- und Netzwerkadministration hat er die Entstehung und Reifung der Cloud-Technologien live miterlebt. In seiner Funktion als DevOps stellt er sicher, dass alle Updates und Backups sauber ablaufen und dabei die Kundendaten stets sicher bleiben.

Ievgen

Noel Ryser

Business Development Manager

Noel hat als Accounting Manager in einem stark wachsenden Startup am eigenen Leib erlebt, wie überlebenswichtig Liquiditätsplanung und Szenarien-Planung ist. Als er ein kompatibles Tool für seine damalige Softwarelösung suchte, stiess er auf Tresio und war von Anfang an begeistert. Heute ist er der Ansprechpartner für alle Tresio-Benutzer und steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

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