TRESIO Liquiditaetsplanung

Analyser et planifier

le cash-flow et les liquidités

Obtenez une vue d'ensemble des finances de votre entreprise en temps réel et prenez les bonnes décisions.

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Améliorez votre cash-flow
et votre planification
des liquidités

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PLANIFIEZ VOTRE PISTE D'ATTERRISSAGE

Combinez les créances, les dettes, les revenus d'abonnement et vos estimations budgétaires pour prévoir avec précision les liquidités de votre entreprise.

Connectez les outils financiers que vous utilisez déjà, combinez ces données avec vos propres estimations budgétaires et obtenez une vue globale des futurs cash-flow et du solde des liquidités de votre entreprise.

Les tableaux de bord faciles à comprendre de TTRESIO vous fournissent toutes les informations dont vous avez besoin pour repérer rapidement les éventuelles menaces et opportunités afin d’agir en conséquence.

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AYEZ QUELQUES LONGUEURS D'AVANCE

Modélisez et comparez un nombre illimité de scénarios et de sous-scénarios pour prédire les résultats possibles.

Explorez tous les scénarios possibles sans dépenser d'argent pour vos expériences. Vous envisagez réduire vos frais généraux ou d'embaucher un nouveau membre dans l'équipe ?

Ou bien vous souhaitez comparer les résultats de plusieurs voies choisies ? Essayez-les et voyez immédiatement leurs implications sur les performances futures de votre entreprise grâce à notre créateur de scénarios.

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CONNECTEZ TOUS LES COMPTES BANCAIRES QUE VOUS UTILISEZ

Obtenez une vue complète de vos données en connectant vos comptes bancaires.

Connectez les comptes bancaires de votre entreprise et obtenez une vue journalière et complète de votre solde actuel et de toutes les transactions. Peu importe que votre banque soit basée en Europe ou en Suisse.

Avec la nouvelle interface TRESIO Multibanking, vous obtenez toutes les données financières pertinentes en un seul endroit. Plus de 2 700 banques réparties dans 33 pays sont connectées à TRESIO.

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INTÉGREZ VOS OUTILS FINANCIERS

Gagnez du temps sur les tâches essentielles en important automatiquement les données de vos outils comptables et financiers.

TRESIO extrait automatiquement les données de vos systèmes financiers ou importe les données de vos feuilles de calcul pour produire les prévisions et rapports financiers dont vous avez besoin.

Nous sommes déjà intégrés de manière transparente à Bexio, Run my accounts, Small Invoice, Stripe et bien d'autres. Et vous pouvez également télécharger vos feuilles de calcul Google ou Excel.

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ANALYSER ET AMÉLIORER VOTRE SCORE DE SANTÉ FINANCIÈRE

Obtenez une vue d'ensemble des finances de votre entreprise grâce à notre module Analytics (Beta).

La finance ne s'arrête pas au cash-flow : Importez votre bilan et votre compte de pertes et profits (P&L), obtenez une analyse approfondie de vos principaux indicateurs clés de performance (KPI') et suivez leur évolution dans le temps.

À l'avenir, nous ajouterons des comparaisons entre secteurs et des recommandations intelligentes.

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DÉVELOPPEZ VOTRE ENTREPRISE AVEC TRESIO

Que vous veniez de créer ou que vous gériez une organisation complexe, TRESIO vous couvre.

TRESIO évolue avec les besoins de votre entreprise : nos modules flexibles et notre structure tarifaire attractive permettent de s'adapter au fil du temps en fonction de vos besoins individuels.

Pour les grandes entreprises, nous offrons une variété de possibilités supplémentaires, y compris la gestion intelligente des devises, la consolidation, les intégrations personnalisées à vos systèmes existants ou même le soutien à votre cash-pooling (gestion centrale de trésorerie). Parlez-en à nos experts pour en savoir plus.

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RESTEZ EN SÉCURITÉ

Nous assurons la sécurité de vos données et veillons à ce que seuls les membres autorisés de l'équipe y aient accès...

L'architecture et les flux de travail de notre solution logicielle sont conçus pour assurer une sécurité maximale des données. Toutes vos données sont stockées exclusivement en Suisse, et nous ne partageons aucune de vos données avec des tiers.

Notre flux de travail est organisé de manière à ce que même le personnel technique de notre entreprise ne puisse pas accéder à vos données. Le cryptage des canaux de communication et les sauvegardes quotidiennes complètent le tableau.

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Inscription

Inscrivez-vous et créez votre compte de démonstration gratuit en moins de 5 minutes.

Connecter les banques

Connectez vos comptes bancaires et vos outils financiers pour que les données soient automatiquement synchronisées.

Saisir les données

Vos propres estimations budgétaires et exécutez différents scénarios pour voir leur impact éventuel.

Explorez TRESIO avec vos propres données

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Notre offre populaire d'entrée pour les petites entreprises.

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La solution recommandée pour les petites équipes qui gèrent jusqu'à trois entreprises.

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Prix par compte bancaire supplémentaire

CHF 60.- p.a.

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Personnalisé

Comptes bancaires liés via PSD2

Importation Excel/CSV

Max. période de planification

12 mois

36 mois

36 mois

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Prévisions mensuelles

Prévisions sur 10 semaines

Prévisions quotidiennes

Analyse financière

Devises étrangères

Planification en crypto-monnaies

Service d'intégration

390 CHF

390 CHF

390 CHF

Assistance premium

40 CHF /mo

40 CHF /mo

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Responsable comptes

Scénarios de base

1

2

Scénarios alternatifs

1

Exportation

* - en développement

FAQ

La comptabilité et la planification sont deux disciplines différentes : tandis que la comptabilité consiste à examiner les performances passées, TRESIO vous permet de planifier l'avenir de votre entreprise de façon continue, et de vous assurer que vous ne manquerez jamais d'argent.

Oui. TRESIO offre une variété de connexions avec les principales solutions de comptabilité et d'ERP, les fournisseurs de services bancaires ouverts, les outils d'abonnement et les logiciels RH. En plus de ces connecteurs pré-installés, vous pouvez toujours télécharger manuellement votre liste de factures via différents formats Excel, connecter vos feuilles de calcul Google, ou configurer votre propre serveur FTP Tresio pour un échange de fichiers automatisé avec pratiquement toutes les solutions de comptabilité, dans le monde entier. Contactez notre équipe pour discuter de votre configuration individuelle !

Oui, et il existe différentes options. Si vous utilisez une banque européenne en dehors de la Suisse (y compris les néobanques), vous pouvez les connecter vous-même via notre Nordigen PSD2-connector. Les comptes bancaires suisses sont connectés via Ebics, qui est une norme de communication pour l'échange sécurisé d'informations entre les banques et les systèmes financiers. Notre équipe se fera le plaisir de vous aider - la configuration est rapide et standardisée.

TRESIO peut être payé annuellement ou mensuellement. La résiliation de votre contrat est possible jusqu'au dernier jour de votre cycle de facturation. Veuillez noter que certains modules complémentaires, comme les comptes bancaires suisses, nécessitent une durée minimale de contrat de 12 mois.

Oui. En fonction du plan que vous utilisez, vous pouvez créer autant d'entreprises que vous le souhaitez dans TRESIO. Si nécessaire, vous pouvez même mettre en place des structures de holding et voir les flux de trésorerie de vos entreprises sur une vue consolidée, y compris les prêts interentreprises et l'exposition à différentes devises.

TRESIO a été développé en Suisse, pour tous les pays du monde. Notre connecteur PSD2-multibanking et Stripe nous permettent de servir des clients du monde entier. Contactez-nous si vous souhaitez connecter votre système comptable depuis l'étranger.

TRESIO supporte plusieurs devises, et vous pouvez ajouter des coûts et des revenus dans n'importe quelle devise, y compris les crypto-monnaies. Ainsi, vous pouvez obtenir une vue d'ensemble immédiate de votre exposition dans différentes devises et la nécessité de vous couvrir devient visible. Pour une image complète, les devises étrangères sont également affichées dans votre devise d'origine (que vous pouvez définir par société gérée dans TRESIO).

Toutes vos données et prévisions contenues dans TRESIO peuvent être exportées sous forme de tableur Excel et de graphiques dans différents formats graphiques à tout moment, afin que vous puissiez les traiter et les distribuer selon vos besoins.

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