Verwalten Sie Ihre Bankkonten und Transaktionen mit TRESIO

Der Banking-Bildschirm führt alle Ihre Bankkonten und Transaktionen zusammen und bietet ein klares Bild, das für intelligentes Finanzmanagement und Prognosen unerlässlich ist. Es verwandelt verstreute Informationen in eine klare Geschichte und hilft Ihnen, Muster zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen, um Ihr Geld besser zu verwalten. Diese Übersicht hilft nicht nur bei aktuellen Entscheidungen, sondern liefert Ihnen auch den Verlauf, den Sie benötigen, um zukünftige Trends vorherzusagen, sich an Veränderungen anzupassen und Ihre Finanzen stark zu halten. Wenn Sie mehr über Banking mit der TRESIO-Anwendung erfahren möchten, können Sie sich unser Tutorial-Video (06:02) am Ende dieses Artikels ansehen.

So fügen Sie ein Bankkonto hinzu

Auf dem Bankkonten-Bildschirm können Sie verschiedene Arten von Bank- oder Darlehenskonten einrichten, die dazu dienen, die Liquiditätsplanung und -Prognosen Ihres Unternehmens transparenter zu gestalten.

Die Registerkarte „Liste der Bankkonten“ zeigt:

  • Quelle – der Integrationstyp, der zum Importieren Ihrer Bankdaten verwendet wird
  • Firma – alle Ihre Firmen
  • Banken – alle Ihre Banken
  • Kontostand – Ihr Kontostand
  • Typ – Bankkontotyp

Sie können ein neues Bankkonto hinzufügen oder bestehende Konten duplizieren, bearbeiten und löschen. Sie können auch kopieren, drucken und in PDF oder Excel exportieren.

Um ein neues Bankkonto hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“ und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

Bitte beachten Sie, dass das System bei manuell eingegebenen Bankkonten die Quelle „Manuell“ anzeigt. Bei Bankkonten, die über Banking-Integrationen importiert wurden, zeigt die Quelle hingegen den Namen der verwendeten Integrationen an.

So zeigen Sie Ihre Transaktionen an

Auf der Registerkarte „Transaktionen“ können Sie Ihre Transaktionen sehen, wenn Sie eine Bankintegration aktiviert haben.

Auf der Registerkarte „Transaktionen“ wird Folgendes angezeigt:

  • Unternehmen
  • Transaktionsnr.
  • Währung
  • Menge
  • Datum
  • Einzelheiten

Bitte beachten Sie, dass Sie keine Transaktionen eingeben oder bearbeiten können und diese nur im schreibgeschützten Modus angezeigt werden. Bei Bedarf können Sie diese weiterhin ausdrucken oder zur weiteren Analyse in andere Anwendungen exportieren.

Tutorial video (06:02)

Wenn Sie mehr erfahren möchten, können Sie sich unser Tutorial-Video ansehen: