Verbinden Sie Ihre Banken und Tools mithilfe von TRESIO-Integrationen

25/06/2025

TRESIO, die All-in-One-Plattform für Finanzmanagement, bietet eine breite Palette an Integrationen mit führenden Drittanbieter-Anwendungen. Mit TRESIO können Sie ganz einfach Ihre Bank-, Buchhaltungs-, Rechnungsstellungs-, Personal- und Zahlungssysteme verbinden und synchronisieren – und so ein neues Level an Effizienz in Ihren Finanzprozessen erreichen. Diese Integrationen ermöglichen eine sichere und automatisierte Datensynchronisierung, sodass Sie in Echtzeit auf Informationen zugreifen und Ihre Finanzabläufe optimieren können. Wenn Sie mehr erfahren möchten, können Sie sich unser Anleitungsvideo (10:08 Minuten) am Ende dieses Artikels ansehen.

Wie Sie Ihre internationalen Bankplattformen verbinden und Transaktionen importieren

Sie können Ihre Bank über eine der folgenden Partnerplattformen verbinden, je nach Ihren Bedürfnissen:

  • Nordigen – Verbindet sich mit über 2300 europäischen Banken
  • Plaid – Ermöglicht die Verbindung zu amerikanischen und kanadischen Banken 
  • Ebics – Verbinden Sie Ihre Schweizer und deutschen Bankkonten, mit optionalem Export von CAMT-Dateien in Ihr SharePoint oder Google Drive. Eine SFTP-Integration für automatisierte Synchronisierung wird in Kürze verfügbar sein.
  • SFTP – Importiert Ihre Banktransaktionen aus einer Excel-Datei über eine sichere SFTP-Verbindung
  • Import data from URL – Transactions – Importiert Transaktionen und Rechnungen aus Google Spreadsheet oder Excel-Datei

Wie Sie Ihre Rechnungsstellung, Buchhaltung, HR-Software, Abonnements- und Journal-Tools verbinden

TRESIO ermöglicht Ihnen die Verbindung mit den folgenden Software-Tools:

Sobald Sie wissen, welche Verbindungen Sie benötigen, klicken Sie einfach auf „Verbinden“, um die jeweiligen Tools zu verknüpfen. Anschliessend erhalten Sie eine kurze und verständliche Anleitung, die Sie Schritt für Schritt durch den Einrichtungsprozess führt.

Nordigen

Die Partnerschaft von TRESIO mit GoCardless (ehemals Nordigen) ermöglicht eine leistungsstarke Anbindung an über 2.300 führende europäische Banken in 32 Ländern. Unsere Zusammenarbeit mit Plaid bietet eine nahtlose Integration mit über 10.000 Banken in den USA und Kanada. Die Integration von TRESIO mit Ebics wurde speziell entwickelt, um Verbindungen mit nicht-PSD2-fähigen Schweizer Banken zu ermöglichen.

Verbindung zu europäischen Banken – Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Nordigen Connect, wählen Sie Ihr Bankdomizilland und die entsprechende Bank aus.

Beim erneuten Verbinden von Konten über Nordigen stellen Sie bitte sicher, dass die folgenden Einstellungen ausgewählt sind:

  1. Automatische Updates aktivieren – sorgt dafür, dass die Konten automatisch aktuell bleiben
  2. Bankkonten einbeziehen – erforderlich, damit die Konten integriert werden können
  3. Transaktionen einbeziehen – notwendig, damit Transaktionen in Tresio importiert werden können

Nach dem erneuten Verbinden empfehlen wir, „Sync Nordigen“ auszuführen, um sicherzustellen, dass alle Daten vollständig aktualisiert sind. Eine manuelle Synchronisation ist wichtig, wenn Sie die neuesten Daten vor dem nächtlichen automatischen Update im System haben möchten.

Plaid

Verbindung zu Banken in den USA und Kanada – Klicken Sie auf die Schaltfläche Plaid Connect und wählen Sie die Bank aus, die Sie verbinden möchten.

Ebics

Verbindung zu Schweizer Banken – Da Schweizer Banken nicht PSD2-fähig sind, müssen Sie Ihre Ebics-Integration beantragen, indem Sie direkt in der TRESIO-Anwendung das Open Banking Google-Formular von TRESIO ausfüllen. Wir werden uns für die individuelle Einrichtung mit Ihnen in Verbindung setzen.

Daten-Download (Import) Einstellungen:

  • Transaktionen einbeziehen – importiert sehr aktuelle Transaktionsdaten (bis zu einer Woche)
  • Archivierte Transaktionen einbeziehen (bis zu 1 Jahr) – aktivieren Sie diese Option, um archivierte Dateien in Ihren gemeinsamen Ordner hochzuladen, andernfalls werden nur aktuelle Daten hochgeladen.

Automatischer Datenexport in privaten Speicher (optional))

Diese Verbindung ermöglicht ausserdem den optionalen Export von CAMT-Dateien (einschliesslich Zwischen-, gebuchter und gebündelter Transaktionsberichte) direkt in Ihr SharePoint oder Google Drive.

Wir haben zudem die Integration von SFTP geplant, die eine automatische Synchronisation zwischen Tresio und Ihren Buchhaltungstools ermöglicht. Bitte sprechen Sie mit unseren Experten, falls dies für Sie interessant ist.

Daten-Upload (Export) Einstellungen:

  • Uploads nach Firmenordner organisieren – wenn aktiviert, erstellt Tresio für jede Firma einen separaten Ordner. Falls eine einzelne IBAN mehreren Firmen zugeordnet ist, werden die Daten in jeden individuellen Firmenordner hochgeladen. Ist die Option deaktiviert, werden alle Dateien in einen gemeinsamen Ordner hochgeladen.

SFTP

Sie können Ihre Banktransaktionen aus einer Excel-Datei über eine sichere SFTP-Verbindung importieren. Diese Verbindung eignet sich, wenn Ihre Finanzsoftware keine native Integration mit Tresio bietet, aber den Export von Daten im Excel-Format (.xlsx) ermöglicht.

Datenimport über URL – Transaktionen

Ermöglicht den Import von Daten aus einem Google Spreadsheet oder einer Excel-Datei. Sie können auch eine ZIP-Datei mit CSV-Dateien zum Import von Transaktionen hochladen.

Der Hauptbildschirm zeigt alle konfigurierten SFTP-Verbindungen mit den folgenden Einstellungen an:

  • Bestehende aktualisieren – Wenn aktiviert, werden neue Transaktionen hinzugefügt und bestehende aktualisiert. Wenn deaktiviert, werden alle bestehenden Transaktionen der hochgeladenen Konten vor dem Hinzufügen der neuen gelöscht.
  • Aktiv – Aktive Integrationen sind in der allgemeinen Synchronisationsaktualisierung enthalten.
  • Automatische Aktualisierung – Aktiviert die automatische tägliche Aktualisierung der Transaktionen.

Klicken Sie auf „+ Neu“, um eine neue URL-basierte Verbindung einzurichten.

Bexio – Rechnungen und Belege

Bexio ist die Schweizer Online-Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen. Diese Integration lädt Kundenrechnungen und Lieferantenbelege herunter. In Zukunft werden wir komplette Bilanzinformationen importieren.

EXXAS

Diese Integration lädt Kundenrechnungen und Lieferantenbelege herunter. In Zukunft werden wir komplette Bilanzinformationen importieren.

Run my Accounts

Ein Schweizer Buchhaltungstool, mit dem Sie Kunden, Rechnungen und Bestellungen verwalten können. Verbinden Sie es, um Ihre Debitoren und Kreditoren, deren Rechnungen sowie Bankkontoinformationen zu importieren.

Small Invoice

Small Invoice ist ein Customer-Relationship-Management-Tool, das die Rechnungsstellung, Angebote, Auftragsbestätigungen und Lieferscheine vereinfacht. Verbinden Sie sich damit, um Ihre Kundenrechnungen automatisch zu importieren.

Import data from URL

ImportDataFromURL ermöglicht den Import von Transaktionen, Belegen und Rechnungen aus Google Spreadsheet oder Excel-Dateien. Dieser No-Code-Integrator ist ideal, wenn Ihre Finanzsoftware keine native Integration mit Tresio bietet, aber den Datenexport in Tabellenformaten unterstützt.

Für den Import von Transaktionen können Sie auch eine ZIP-Datei mit mehreren CSV-Dateien hochladen. Alle CSV-Dateien innerhalb der ZIP müssen dieselbe Datenstruktur mit identischen Spalten und Überschriften aufweisen, damit sie korrekt verarbeitet werden können.

Import data from URL – Rechnungen und Belege

Auf diesem Bildschirm können Sie zwei separate Verbindungen verwalten – eine für Belege und eine für Rechnungen. Jede Verbindung kann einzeln aktiviert, deaktiviert und konfiguriert werden.

deel.

Deel. ist die Online-HR- und Compliance-Software, die das internationale Einstellen von Mitarbeitern für Unternehmen jeder Größe weltweit vereinfacht. Diese Integration lädt alle in Deel. erstellten Verträge herunter und erstellt Mitarbeiterinformationen.

Stripe

Stripe ist das führende Zahlungsgateway zur Annahme von Kreditkartenzahlungen. Diese Integration synchronisiert Ihre Abonnementinformationen und ermöglicht die tägliche Prognose der Stripe-Abonnementumsätze.

Bexio – Journale

Bexio erleichtert die Verwaltung in kleinen und mittleren Unternehmen. Diese Integration lädt Kundendaten aus Journalen herunter.

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