L’écran Transactions vous permet de surveiller les transactions importées ainsi que de télécharger des transactions à partir d’un fichier. Cette vue détaillée vous aide à identifier les tendances, à suivre les dépenses et à prendre des décisions éclairées pour améliorer la planification et les prévisions financières. Avec un historique clair de vos transactions, vous pouvez mieux prévoir les tendances futures, vous adapter aux changements et maintenir un contrôle financier solide.
Comment consulter vos transactions bancaires
L’onglet « Transactions » vous permet de visualiser vos transactions qui ont été importées via une intégration bancaire ou téléchargées manuellement. Pour importer des transactions, vous devez avoir une intégration bancaire activée et l’option « Importer des transactions » cochée.
L’onglet « Transactions » affiche:
- Entreprise: le nom de l’entreprise associée à la transaction. Il identifie l’entité commerciale concernée
- Nom de la banque: le nom de la banque où la transaction est enregistrée ou traitée
- Compte: le numéro de compte spécifique ou l’identifiant de compte lié à la transaction
- Numéro de transaction: une référence ou un identifiant unique attribué à chaque transaction à des fins de suivi et de tenue de registres
- Montant: la valeur monétaire de la transaction, indiquant le montant total concerné
- Devise: le type de devise utilisé pour la transaction (par exemple, USD, EUR, GBP)
- Date: la date à laquelle la transaction a eu lieu ou a été traitée
- Détails: une description ou des informations supplémentaires sur la transaction, spécifiant souvent la nature ou le but de la transaction
- Commentaires: toute note ou remarque supplémentaire ajoutée pour clarifier ou donner un contexte supplémentaire concernant la transaction.
Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier les transactions, car elles seront affichées en mode lecture seule. Cependant, vous pouvez toujours les filtrer, les imprimer ou les exporter vers d’autres applications pour une analyse plus approfondie si nécessaire.
Comment télécharger des transactions
Pour télécharger des transactions, cliquez sur l’option « Télécharger », qui vous amènera à l’écran « Télécharger des transactions ».
Sur cet écran, vous pouvez sélectionner votre « mode » de téléchargement préféré en choisissant l’une des options disponibles dans les paramètres. Ensuite, vous pouvez fournir le fichier contenant les transactions à télécharger. Le mode de téléchargement vous permet soit d’ajouter de nouvelles transactions et de mettre à jour celles existantes, soit de supprimer toutes les transactions existantes pour les comptes sélectionnés et de les remplacer par les nouvelles du fichier.
Si vous n’êtes pas sûr du contenu du fichier, vous pouvez télécharger un exemple de fichier Excel pré-rempli avec des exemples de données, qui peuvent être supprimés.
L’étape suivante consiste à vérifier et à confirmer le mappage des colonnes.
L’écran de mappage vous permet de mapper les colonnes de votre fichier aux champs requis pour le téléchargement. Dans le champ « Compte », vous pouvez spécifier si votre fichier contient des coordonnées bancaires ou si tous les enregistrements doivent être attribués à un seul compte bancaire. Vous pouvez sélectionner le compte souhaité dans une liste déroulante de tous les comptes disponibles dans les entreprises affectées par l’utilisateur.
Un processus similaire s’applique au champ « Devise », où vous pouvez désigner la manière dont les informations sur la devise sont mappées.
Si votre banque ne fournit pas de numéros de transaction (« N° de transaction ») et que vous ne pouvez pas les inclure dans le fichier d’importation, Tresio génère un identifiant de transaction unique basé sur les détails de la transaction. Cet identifiant sera utilisé pour toutes les mises à jour de transaction ultérieures, sauf si l’un des paramètres de transaction change.
Une fois le mappage terminé, passez à l’écran suivant pour un aperçu final de vos données avant le téléchargement.
L’écran d’aperçu affiche vos données et vous permet de modifier le mode de téléchargement si nécessaire. De plus, il met en évidence les messages d’erreur liés aux transactions qui seront ignorés pendant le processus de téléchargement.
Pendant le processus de prévisualisation, vous pouvez choisir de ne pas télécharger des transactions spécifiques. Sélectionnez simplement les transactions que vous souhaitez exclure en les cochant, puis cliquez sur le bouton « Supprimer » pour les éliminer du téléchargement.
Transactions qui ne seront pas téléchargées
Pendant le processus de téléchargement, le système valide chaque transaction pour s’assurer que le numéro de compte bancaire et la devise correspondent à un enregistrement de compte bancaire existant dans le système. Les transactions suivantes seront ignorées et ne seront pas téléchargées:
- Comptes bancaires inexistants: transactions associées à un compte bancaire qui n’existe pas dans le système.
- Devise incompatible: transactions dont la devise diffère de celle du compte bancaire spécifié.
- Restrictions d’accès: transactions pour un compte bancaire existant auquel l’utilisateur n’a pas accès.
Dans de tels cas, le système affichera des messages d’erreur pertinents pour informer l’utilisateur des transactions ignorées.
Questions fréquemment posées (FAQ)
J’ai déjà lié mon compte bancaire à Tresio. Pourquoi ne puis-je voir aucune donnée historique?
La quantité de données historiques importées dépend de la banque et du type d’intégration. En règle générale, les transactions des trois derniers mois sont importées par défaut. Pour un historique complet des données, Tresio propose une option permettant de télécharger manuellement les transactions plus anciennes via des fichiers Excel ou CSV.
J’ai téléchargé par erreur les mauvaises données. Comment puis-je supprimer des transactions?
Pour minimiser le risque d’utilisation abusive, les transactions bancaires dans Tresio ne peuvent pas être modifiées ou supprimées directement. Cependant, vous pouvez effectuer une nouvelle importation et sélectionner l’option permettant de supprimer toutes les transactions précédentes.
Je peux consulter les transactions effectuées dans ma banque en ligne. Quels sont les avantages offerts par Tresio?
Les services bancaires en ligne limitent souvent la visibilité des données historiques à 12 à 24 mois, ce qui nécessite un stockage manuel des enregistrements plus anciens. Tresio vous permet de stocker les données de transaction indéfiniment dans un emplacement central et sécurisé pour toutes les banques et entreprises. De plus, ses fonctions avancées de recherche et de filtrage vous permettent de localiser rapidement les détails d’une transaction spécifique, comme dans une recherche Google.