Comprendre votre situation financière à tout moment est essentiel pour prendre des décisions éclairées. La fonctionnalité Soldes fournit un aperçu clair et en temps réel de la situation financière de votre entreprise en consolidant les données de tous les comptes et filiales. Elle vous permet également de publier des aperçus de soldes à la date souhaitée.
Que vous consultiez vos soldes actuels ou analysiez les tendances historiques, cette fonctionnalité garantit transparence, précision et responsabilité dans vos opérations financières. Grâce à la sélection flexible des dates et à l’accès à l’historique des soldes, vous pouvez suivre les variations au fil du temps, identifier les anomalies et appuyer votre planification stratégique grâce à des informations financières fiables.
Comprendre les écrans Soldes et Historique des soldes
Tresio propose deux vues clés pour vous aider à suivre la situation financière de votre entreprise: Soldes et Historique des soldes. Ces deux écrans affichent des informations détaillées par compte dans un format de colonnes cohérent, vous offrant ainsi une visibilité sur vos positions de trésorerie sur tous les comptes associés.
Voici une répartition de chaque colonne que vous verrez:
- Source: le type d’intégration utilisé pour importer les détails de votre solde.
- Entreprise: le nom de la société associée au solde du compte.
- Banque: le nom de la banque détenant le compte.
- Nom du compte: une étiquette interne permettant d’attribuer des noms ou des objectifs personnalisés à vos comptes. – an internal label where you can assign custom names or purposes to your accounts
- Numéro de compte: indique le numéro de compte officiel. – captures the official account number
- Équilibre: le solde du compte bancaire.
- Devise: la devise spécifique dans laquelle un compte bancaire est libellé.
- Date du solde: la date à laquelle la banque a communiqué le solde ; elle reflète la date du solde officiel indiquée dans la réponse de la banque.
- Date de modification: la dernière date connue de modification du solde ; elle indique l’activité du compte, et pas seulement les mises à jour des données.
- Date de mise à jour: la date la plus récente à laquelle nous avons récupéré les données de solde auprès de la banque ; elle peut différer des dates de solde ou de modification.
Balances page
La page Soldes affiche le solde actuel à partir de la date du compte rendu.
Date du compte rendu – vous pouvez choisir n’importe quelle date pour afficher tous les comptes de la société sélectionnée, y compris ses filiales.
Page d’historique des soldes
La page Historique des soldes fournit une vue historique des soldes de toutes les sociétés et de tous les comptes bancaires accessibles à l’utilisateur actuel.
Par défaut, cette page affiche uniquement les enregistrements réels (actifs) et exclut les enregistrements supprimés. Pour afficher tous les enregistrements, y compris ceux supprimés, utilisez le filtre « Afficher tout », qui affiche les entrées réelles et supprimées.
Les enregistrements supprimés ne sont pas affichés par défaut, mais existent toujours dans le système. Ils peuvent être restaurés à tout moment grâce au bouton « Restaurer » ou à la flèche de retour située dans la colonne de droite du tableau.
Remarque: si un enregistrement est supprimé de la page Historique des soldes, il sera également supprimé de la page Soldes. Sa restauration le rétablira dans les deux vues.