Création de rapports comptables dans TRESIO

Les rapports comptables sont des documents financiers essentiels pour les entreprises de toutes tailles. Ils servent à diverses fins cruciales, telles que le suivi de l’historique financier, la projection des revenus futurs et la tenue de registres précis à des fins fiscales. De nombreuses entreprises génèrent des rapports comptables mensuels et peuvent également créer des rapports supplémentaires pour des besoins spécifiques. Ces rapports fournissent un aperçu complet de la situation financière passée et actuelle d’une entreprise. De plus, ils aident les entreprises et les analystes financiers à faire des prévisions plus précises sur leurs perspectives financières futures.

Comment créer un rapport comptable prédéfini

Les rapports comptables prédéfinis permettent de gagner du temps, garantissent l’exactitude et favorisent la cohérence des rapports financiers. Ils proposent des modèles conviviaux conçus par des experts, réduisant le risque d’erreurs et facilitant une analyse efficace des données. Ces rapports contribuent également au respect des normes et réglementations du secteur, ce qui en fait des outils précieux pour une prise de décision éclairée.

Pour créer un rapport comptable prédéfini, cliquez sur l’onglet «Nouveau».

Une nouvelle fenêtre contextuelle apparaîtra dans laquelle vous pourrez sélectionner un rapport dans la bibliothèque de rapports du système ou créer et personnaliser votre propre rapport en sélectionnant «Rapport comptable vierge».

Disons que nous choisissons le rapport «P&L Bexio (simple)».

Une fois sélectionné dans la bibliothèque, le système vous montrera un aperçu du rapport avec la description du rapport. Cliquez sur le bouton Créer et le rapport apparaîtra dans un onglet distinct «P&L Bexio (simple)» en mode Affichage.

Pour votre rapport nouvellement créé, vous pouvez ajouter une «Période de comparaison» pour comparer les données de différentes périodes et utiliser des cases à cocher pour inclure «Afficher la différence» et «Afficher le % de différence».

Comment créer un rapport comptable vierge

Disposer d’un rapport comptable vierge que les utilisateurs peuvent personnaliser offre des avantages significatifs en matière de gestion financière. Les options de personnalisation offrent la flexibilité nécessaire pour adapter les rapports comptables aux besoins spécifiques, s’adapter aux changements et permettre une analyse approfondie. Les utilisateurs peuvent créer des visualisations personnalisées et aligner les rapports sur les objectifs stratégiques, améliorant ainsi l’agilité et favorisant une compréhension plus approfondie des données financières.

Pour créer un rapport comptable vierge, cliquez sur l’onglet «Nouveau», sélectionnez «Rapport comptable vierge» dans la bibliothèque et cliquez sur le bouton Créer.

Pour ajouter des entrées à votre rapport vierge, cliquez sur le bouton « Nouveau ».

Une fois que vous avez configuré votre entrée, cliquez simplement sur le bouton «Créer».

Comment éditer un rapport comptable

Les rapports comptables disposent des modes Afficher et Modifier pour vous permettre respectivement de prévisualiser ou d’apporter des modifications.

Pour modifier un rapport, cliquez sur le bouton Modifier.

Une fois le mode Édition sélectionné, vous verrez la liste de toutes les écritures du rapport composées d’en-têtes et d’écritures comptables. À l’aide des icônes d’édition sur le côté droit, les en-têtes peuvent être supprimés, dupliqués ou exclus de l’affichage dans le rapport. Les mêmes options s’appliquent pour les écritures comptables, mais elles peuvent également être modifiées.

Pour modifier une écriture comptable, cliquez sur l’icône en forme de crayon. Une nouvelle fenêtre contextuelle apparaîtra ; Dans notre exemple, nous pouvons voir le nom de l’entrée (PROFIT NET / PERTE DE PÉRIODE), la formule de calcul (A-B) et la mesure (devise). Formule de calcul – la formule actuellement appliquée dans la liste prédéfinie et chacune de ses variables sont affichées dans le tableau ci-dessous. Si vous souhaitez modifier la formule, choisissez-en simplement une autre dans la liste «Formule de calcul».

Pour modifier les variables de formule, cliquez sur l’icône en forme de crayon à côté. Vous verrez le nom de la variable (A), la source de données (journal) et un aperçu des données des catégories calculées à partir des journaux comptables. Vous pouvez ajouter ou supprimer des catégories selon vos besoins et cliquer sur le bouton Enregistrer pour mettre à jour la variable de formule.

Pour dupliquer une écriture comptable cliquez sur l’icône dupliquer à droite, une nouvelle entrée apparaîtra en haut du tableau vous permettant de modifier: Type (en-tête ou écriture comptable), Chaîne de texte (nom de l’écriture), Position ( position dans le rapport), Style (style de police), Mesure (devise ou devise de l’entreprise). Une fois les modifications requises terminées, cliquez sur le bouton «Créer» et votre entrée nouvellement créée sera ajoutée au bas du tableau.

Pour ajouter un en-tête ou un pied de page de rapport, saisissez simplement le nom et utilisez l’icône de modification située à côté si vous souhaitez modifier le nom.

Comment supprimer un rapport

Pour supprimer un rapport, cliquez sur le bouton Supprimer et l’intégralité de l’onglet du rapport sera supprimé. Le bouton Supprimer est disponible dans les modes Afficher et Modifier.

Comment réinitialiser le modèle

Si vous avez modifié l’un des modèles prédéfinis, mais que pour une raison quelconque vous souhaitez revenir à sa version originale, vous pouvez cliquer sur le bouton «Réinitialiser le modèle».