L’écran Catégories est au cœur des fonctionnalités de Tresio, servant de base à l’organisation et à la gestion de vos données financières. Compte tenu de sa complexité, nous vous recommandons vivement de le configurer en collaboration avec un représentant Tresio pour garantir l’exactitude et éviter les problèmes potentiels qui pourraient avoir un impact sur l’intégrité de vos données à l’avenir.
Les catégories vous permettent de structurer vos données financières en mappant les transactions à des groupes prédéfinis, garantissant clarté et cohérence. Une fois catégorisées, ces données structurées deviennent la base pour exploiter les puissants outils de Tresio, notamment la planification des liquidités, le reporting et l’analyse financière avancée.
1. Structure et paramètres de base
À l’aide des groupes de catégories, vous pouvez rapidement personnaliser les catégories pour les adapter à des cadres spécifiques, tels que le cadre comptable standard des PME suisses, ou les importer directement à partir de solutions comptables connectées telles que Bexio ou STRIPE. Cette flexibilité permet une cartographie plus efficace des structures telles que les centres de coûts ou les affectations de projets, simplifiant ainsi la gestion et l’analyse financières.
Les catégories sont gérées dans Tresio sous la section Catégories.

- Dans la section « Catégories », vous pouvez afficher les catégories actuellement utilisées dans Tresio. De nouvelles catégories et sous-catégories peuvent être ajoutées en cliquant sur le bouton « Nouveau »
- La section « Sources de catégories » vous permet de spécifier les sources à utiliser pour la catégorisation
- Les catégories peuvent être réorganisées ou reclassées dans la section « Mappage des catégories ».
2. Écran Catégories
L’écran Catégories sert de plate-forme centrale pour la gestion des catégories et des sous-catégories dans Tresio. Ici, vous pouvez afficher toutes les catégories actives, en ajouter de nouvelles et désactiver ou supprimer les catégories qui ne sont plus nécessaires.
Par exemple, considérons une société commerciale avec trois groupes de produits principaux qui vend également des contrats de service. Le plan PME standard sans personnalisation peut ressembler à ceci:

Pour cet exemple, l’entreprise pourrait tirer profit de l’analyse des revenus par groupes de produits individuels (A, B et C) tout en séparant les revenus liés aux services. Pour ce faire, des sous-catégories peuvent être ajoutées sous la catégorie parente « 30 – Rendement de production » pour refléter cette répartition.
En structurant les catégories de cette manière, les entreprises obtiennent de meilleures informations financières adaptées à leurs opérations spécifiques.

Création de sous-catégories supplémentaires
L’ajout de nouvelles catégories ou sous-catégories dans Tresio est simple. Cliquez sur le bouton « Nouveau » pour commencer:

- Nom de catégorie: saisissez le nom de la nouvelle (sous-)catégorie. Vous pouvez éventuellement attribuer un numéro de compte (par exemple, 301).
- Numéro de catégorie: attribuez un code de catégorie conformément à la norme gouvernementale. Les sous-catégories héritent automatiquement des paramètres de leur catégorie parente.
- Format du numéro de catégorie: sélectionnez le cadre gouvernemental approprié. Actuellement, Tresio prend en charge deux options: Suisse – pour les normes comptables suisses; Autre – une option de format libre et flexible pour une utilisation non standard.
- Catégorie parente: indiquez la catégorie parente à laquelle appartient la nouvelle sous-catégorie.
- Affichage pour la société: pour les comptes liés à plusieurs sociétés, de nouvelles catégories peuvent être configurées pour des sociétés spécifiques ou appliquées globalement à toutes les sociétés.
- Commentaire de catégorie (facultatif): ajoutez des notes internes ou des spécifications liées à la catégorie.
Options avancées: des options telles que « Est fixe », « Règle de conversion des signes de données », « Logique comptable » et « Logique de fin d’exercice » sont expliquées en détail dans la section 5: FAQ.
Pour notre exemple de société commerciale, la structure de catégorie nouvellement adaptée ressemblerait à ceci:
30 – Rendement de production
- Sous-catégories pour les groupes de produits A, B et C.
- Une sous-catégorie distincte pour les services.

Conseil pour gagner du temps: pour gagner du temps, cochez la case à côté d’une entrée pour la dupliquer facilement. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour créer efficacement des structures de catégories complexes.

3. Écran Sources de catégories
L’écran Sources de catégories fournit une vue complète des sources de catégories et de leurs noms de sources associés. Voici comment tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité:

Présentation de l’écran
- Nom de la source (1):
Tresio propose différentes sources de catégories qui peuvent être activées, partiellement activées ou désactivées de manière flexible selon les besoins. Exemples:- Ensemble standard Tresio (par défaut recommandé).
- Ensemble court PME suisse – aligné sur la liste des comptes PME.
- Logiciel Bexio – importation de listes de comptes directement depuis Bexio.
- Statut (2):
Indique le statut d’activation de chaque source de catégorie. - Nombre de catégories (3):
Affiche le nombre de catégories actives d’une source. Par exemple, 38 catégories ont été sélectionnées dans l’ensemble court PME suisse. - Nombre d’enregistrements (4):
Affiche le nombre d’enregistrements (par exemple, factures, données de planification) actuellement associés à ces catégories. - Unused Category Count (5):
Indicates how many additional categories are available in the selected source but are not yet activated in Tresio. - Nombre de catégories inutilisées (5):
En cliquant ici, une fenêtre s’ouvre dans laquelle vous pouvez gérer les catégories d’une source active qui sont utilisées dans Tresio.

- Colonne Actions (7):
Cette colonne permet d’effectuer des actions pour les enregistrements sans verrou gris dans la colonne Statut. Les actions incluent:- Supprimer: désactive les catégories sélectionnées dans Tresio.
- Afficher les catégories: ouvre une fenêtre contextuelle pour sélectionner ou désélectionner des catégories spécifiques, vous permettant de personnaliser votre liste.
- Remappage: permet de remapper les catégories à partir d’une source pour les aligner sur votre liste personnalisée.
Conseil de pro: pour simplifier la saisie des données et améliorer la clarté, commencez par sélectionner uniquement les catégories essentielles. Des catégories supplémentaires peuvent toujours être ajoutées ultérieurement si nécessaire, garantissant une gestion et une saisie des données rationalisées.
4. Écran de mappage des catégories
L’écran de mappage des catégories facilite l’importation des cadres comptables de Bexio et STRIPE dans Tresio, offrant une intégration transparente pour la planification du budget et des liquidités.
Pour les clients de Bexio:
Le cadre comptable de Bexio peut désormais être importé directement dans Tresio, permettant une planification financière efficace.
Il existe deux options d’importation:
- Importer uniquement les comptes utilisés (recommandé): Transfère uniquement les comptes activement utilisés dans Bexio (par exemple, ceux liés aux importations de factures).
- Importer la liste complète des comptes: Importe l’intégralité de la structure de compte de Bexio, quelle que soit l’activité.
Étapes détaillées:
Option A: Importer uniquement les comptes utilisés (recommandé)
- Accédez à Catégories → Sources de catégorie dans Tresio.
- Localisez Bexio Software et modifiez le statut sur Créer automatiquement.
- Tresio va maintenant extraire automatiquement les comptes pertinents à chaque importation de facture. Aucune autre action n’est requise.
Option B: Importer la liste complète des comptes
- Accédez à Catégories → Sources de catégorie dans Tresio.
- Sous la source Bexio Software, sélectionnez l’option Configurer.
- Une fenêtre contextuelle apparaît avec deux options:
- Importer les catégories: Importe tous les comptes de Bexio dans Tresio. Notez que les données existantes dans Tresio ne seront pas modifiées.
- Remappage des catégories: permet de mapper les comptes Bexio aux catégories Tresio pour garantir la cohérence.
Processus de mappage des catégories
Le (re)mappage réel des comptes importés se produit dans le menu Mappage des catégories.
- Règles de classification: définissez la manière dont les comptes Bexio importés s’alignent sur les catégories existantes dans Tresio.
- Ajustez les mappages pour garantir que les comptes importés s’intègrent parfaitement à la logique de catégorie de Tresio.

Ce processus permet d’adapter les données importées aux besoins uniques de votre entreprise tout en préservant la clarté et la cohérence.
5. FAQ
Que signifie la case à cocher « Est fixe » lors de la gestion des catégories et des sous-catégories?
La case à cocher « Est fixe » doit être activée lorsque des flux de trésorerie sont prévus dans une catégorie, mais qu’aucune facture n’est associée à ces transactions.
Par exemple: location de commandes permanentes, paiements de salaires, remboursements de loyers et de prêts.
Ces types de flux de trésorerie sont inclus dans les données planifiées et réelles, ce qui garantit qu’ils sont correctement pris en compte dans les analyses financières.
À quoi servent les paramètres de la règle de conversion des signes de données?
La règle de conversion des signes de données détermine la manière dont les nombres positifs et négatifs sont traités dans les données financières. Vous pouvez choisir entre trois options :
- Ne pas convertir: les nombres négatifs sont traités comme des déductions (soustraits du total) et les nombres positifs comme des ajouts. Il s’agit du comportement par défaut de la plupart des systèmes de comptabilité.
- Toujours positif: tous les nombres sont traités comme des valeurs positives, qu’ils aient ou non un signe moins. Ce paramètre est utile dans des scénarios tels que les comptes fournisseurs, où des signes négatifs peuvent être appliqués par certains systèmes de comptabilité.
- Toujours négatif: tous les nombres sont traités comme des valeurs négatives, quel que soit leur signe d’origine. Cela est particulièrement utile pour les catégories spécifiques où tous les montants sont intrinsèquement destinés à réduire les totaux.
En définissant la règle de conversion des signes de données de manière appropriée, vous garantissez une interprétation précise et une conformité avec vos exigences comptables.
Que signifie « logique comptable »?
Le paramètre « logique comptable » est utilisé pour définir la manière dont une catégorie est traitée dans les calculs de journal. Cela détermine si la catégorie est associée à des comptes financiers spécifiques ou exclue entièrement de la comptabilité. Les options disponibles sont:
- Actif: les catégories comptabilisées comme actifs reflètent les ressources détenues par l’entreprise.
- Passif: les catégories représentant les obligations ou les dettes dues par l’entreprise.
- Revenu: les catégories classées comme revenus indiquent les activités génératrices de revenus.
- Coût: les catégories comptabilisées comme coûts reflètent les dépenses engagées par l’entreprise.
- Pas de grand livre comptable: les catégories marquées de cette option ne sont pas incluses dans les écritures de journal et sont utilisées exclusivement à des fins de planification des liquidités.
Cette flexibilité vous permet d’adapter votre gestion des données financières dans Tresio pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de comptabilité et de planification.
À quoi sert la « logique de fin d’année »?
Le paramètre « Logique de fin d’année » définit la manière dont les soldes de catégorie sont traités à la fin de l’exercice comptable (généralement le 31 décembre) lors de la clôture de l’ancien exercice et de l’ouverture d’un nouveau. Ce paramètre garantit un reporting précis et une continuité en fonction de l’objectif de la catégorie. Les options disponibles sont:
- Par défaut: cette option applique la gestion standard de fin d’exercice telle que définie par Tresio, en fonction du type de catégorie.
- Transfert de solde: utilisé pour les catégories de bilan (par exemple, comptes bancaires, actifs, passifs). Le solde de l’année précédente est reporté à la nouvelle année, ce qui garantit la continuité.
- Solde d’ouverture: utilisé pour les catégories de compte de résultat (par exemple, revenus, dépenses). Le solde est remis à zéro au début de chaque année, ce qui signifie que les montants de l’année précédente ne sont pas pris en compte pour la nouvelle période. Par exemple :
- Revenus et dépenses: recommencez à zéro chaque janvier pour refléter une nouvelle période comptable.
- Soldes bancaires: conservez leurs montants de l’année précédente pour les reporter.
Cette logique reflète les principes comptables du monde réel, où certains soldes (comme les comptes bancaires) sont reportés à l’année suivante, tandis que d’autres (comme les revenus ou les coûts) sont réinitialisés chaque année.
Pourquoi certaines données de plan sont-elles affichées comme non classées?
Les données de plan non classées indiquent que certaines entrées n’ont pas été mappées à une catégorie. Pour résoudre ce problème:
- Accédez à la section Mappage des catégories
- Accédez à « Catégories » -> « Mappage des catégories ».
- Vérifiez le transfert de catégorie
- Assurez-vous que toutes les anciennes catégories ont été correctement mappées aux nouvelles catégories.
- Les champs étiquetés Appliquer en vert indiquent des données non transférées et doivent être résolus.
- Affecter des catégories
- Vérifiez que chaque entrée a une catégorie correspondante.
- Utilisez le menu déroulant pour attribuer une catégorie appropriée à toutes les entrées non classées.
En vous assurant que toutes les catégories sont correctement mappées et attribuées, vous pouvez éliminer les données non classées et maintenir des rapports financiers cohérents.
Que faire si ma structure de catégorie diffère de la logique suggérée ?
Si votre configuration financière nécessite une structure de catégorie unique qui ne correspond pas à la logique par défaut de Tresio, suivez ces étapes pour la personnaliser:
- Supprimer les catégories existantes
- Accédez à « Catégories ».
- Sélectionnez et supprimez des entrées individuelles en cliquant sur la case à cocher à côté d’elles.
- Pour supprimer toutes les entrées, utilisez la case à cocher dans le coin supérieur gauche du tableau.
2. Créez votre structure personnalisée
- Une fois décochée, vous pouvez concevoir votre propre structure et logique de catégorie en fonction de vos besoins spécifiques.
3. Restaurer les entrées supprimées (si nécessaire)
- Si vous avez supprimé accidentellement des catégories essentielles, vous pouvez facilement revenir à l’une des suggestions système prédéfinies en accédant à « Sources de catégories » et en réactivant une source.
Besoin d’aide?
Notre équipe est prête à vous aider à configurer vos catégories. Nous pouvons vous guider tout au long du processus, généralement dans le cadre de votre intégration à Tresio.
La personnalisation de vos catégories garantit que Tresio s’aligne parfaitement sur vos opérations commerciales, permettant une gestion financière précise.