Buchhaltungsberichte sind wichtig für Unternehmen jeder Grösse in der Schweiz. Sie dienen verschiedenen wichtigen Zwecken, z. B. der Verfolgung der Finanzhistorie, der Prognose künftiger Einnahmen und der Führung genauer Aufzeichnungen für Steuerzwecke. Viele Unternehmen erstellen monatliche Buchhaltungsberichte und erstellen möglicherweise auch zusätzliche Berichte für spezifische Anforderungen. Diese Berichte bieten einen umfassenden Überblick über die vergangene und aktuelle Finanzlage eines Unternehmens. Darüber hinaus helfen sie Unternehmen und Finanzanalysten dabei, genauere Vorhersagen über ihre zukünftigen Finanzaussichten zu treffen.
So erstellen Sie einen vordefinierten Buchhaltungsbericht
Vordefinierte Buchhaltungsberichte sparen Zeit, gewährleisten Genauigkeit und fördern die Konsistenz der Finanzberichterstattung. Sie bieten benutzerfreundliche, von Experten entworfene Vorlagen, die das Fehlerrisiko verringern und eine effiziente Datenanalyse ermöglichen. Diese Berichte helfen auch bei der Einhaltung von Branchenstandards und -Vorschriften und machen sie zu wertvollen Hilfsmitteln für eine fundierte Entscheidungsfindung.
Um einen vordefinierten Buchhaltungsbericht zu erstellen, klicken Sie auf die Registerkarte „Neu“.
Es erscheint ein neues Popup-Fenster, in dem Sie einen Bericht aus der Systemberichtsbibliothek auswählen oder Ihren eigenen Bericht erstellen und anpassen können, indem Sie „Leerer Buchhaltungsbericht“ auswählen.
Nehmen wir an, wir wählen den Bericht „Erfolgsrechnung Bexio (einfach)“. (Im Bild P&L Bexio (simple)
Nach der Auswahl in der Bibliothek zeigt Ihnen das System eine Berichtsvorschau mit der Beschreibung des Berichts an. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“ und der Bericht wird auf einer separaten Registerkarte „P&L Bexio (einfach)“ im Ansichtsmodus angezeigt.
Für Ihren neu erstellten Bericht können Sie einen „Vergleichszeitraum“ hinzufügen, um Daten aus verschiedenen Zeiträumen zu vergleichen, und Kontrollkästchen verwenden, um „Differenz anzeigen“ und „Differenz % anzeigen“ einzuschließen.
So erstellen Sie einen leeren Buchhaltungsbericht
Ein leerer Buchhaltungsbericht, den Benutzer individuell anpassen können, bietet erhebliche Vorteile im Finanzmanagement. Anpassungsoptionen bieten Flexibilität für die Anpassung von Buchhaltungsberichten an spezifische Anforderungen, die Anpassung an Änderungen und ermöglichen eine detaillierte Analyse. Benutzer können personalisierte Visualisierungen erstellen und Berichte an strategischen Zielen ausrichten, wodurch die Agilität erhöht und ein tieferes Verständnis der Finanzdaten gefördert wird.
Um einen leeren Buchhaltungsbericht zu erstellen, klicken Sie auf die Registerkarte „Neu“, wählen Sie „Leerer Buchhaltungsbericht“ aus der Bibliothek und klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“.
Um Einträge zu Ihrem leeren Bericht hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“.
Sobald Sie Ihren Eintrag eingerichtet haben, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Erstellen“.
So bearbeiten Sie einen Buchhaltungsbericht
Buchhaltungsberichte verfügen über einen Ansichts- und einen Bearbeitungsmodus, sodass Sie eine Vorschau anzeigen bzw. Änderungen vornehmen können.
Um einen Bericht zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“.
Sobald der Bearbeitungsmodus ausgewählt wurde, sehen Sie die Liste aller Berichtseinträge, die aus Kopfzeilen und Buchhaltungseinträgen bestehen. Mithilfe der Bearbeitungssymbole auf der rechten Seite können die Überschriften entfernt, dupliziert oder von der Anzeige im Bericht ausgeschlossen werden. Für die Buchhaltungseinträge gelten die gleichen Optionen, diese können jedoch auch bearbeitet werden.
Um einen Buchhaltungseintrag zu bearbeiten, klicken Sie auf das Stiftsymbol. Es erscheint ein neues Popup-Fenster. In unserem Beispiel sehen wir den Eintragsnamen (NETTGEWINN/PERIODENVERLUST), die Berechnungsformel (A-B) und die Messung (Währung). Berechnungsformel – Die aktuell angewendete Formel aus der vordefinierten Liste und jede ihrer Variablen werden in der Tabelle unten angezeigt. Wenn Sie die Formel ändern möchten, wählen Sie einfach eine andere aus der Liste „Berechnungsformel“ aus.
Um Formelvariablen zu bearbeiten, klicken Sie auf das Stiftsymbol daneben. Sie sehen den Variablennamen (A), die Datenquelle (Journal) und eine Vorschau der berechneten Kategoriedaten aus Buchhaltungsjournalen. Sie können nach Bedarf Kategorien hinzufügen oder entfernen und auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken, um die Formelvariable zu aktualisieren.
Um einen Buchhaltungseintrag zu duplizieren, klicken Sie auf das Duplikatsymbol auf der rechten Seite. Oben in der Tabelle wird ein neuer Eintrag angezeigt, in dem Sie Folgendes ändern können: Typ (Kopfzeile oder Buchhaltungseintrag), Textzeichenfolge (Eintragsname), Position ( Position im Bericht), Stil (Schriftstil), Masseinheit (Währung oder Firmenwährung). Sobald die erforderlichen Änderungen abgeschlossen sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“ und Ihr neu erstellter Eintrag wird am Ende der Tabelle hinzugefügt.
Um eine Berichtskopf- oder -fusszeile hinzuzufügen, geben Sie einfach den Namen ein und verwenden Sie das Bearbeitungssymbol daneben, wenn Sie den Namen ändern möchten.
So entfernen Sie einen Bericht
Um einen Bericht zu entfernen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Entfernen“ und die gesamte Berichtsregisterkarte wird entfernt. Die Schaltfläche „Entfernen“ ist sowohl im Ansichts- als auch im Bearbeitungsmodus verfügbar.
So setzen Sie die Vorlage zurück
Wenn Sie eine der vordefinierten Vorlagen geändert haben, aber aus irgendeinem Grund zur ursprünglichen Version zurückkehren möchten, können Sie auf die Schaltfläche „Vorlage zurücksetzen“ klicken.
