TRESIO Liquiditaetsplanung

Analyse und Prognose

von Cashflow und Liquidität

Verschaffen Sie sich einen ganzheitlichen Überblick über die Finanzen Ihres Unternehmens in Echtzeit und treffen Sie die richtigen Entscheidungen.

Entdecken Sie die
Erfolgsgeschichten unserer Kunden

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Bexio AG

Verbessern Sie Ihr
Cashflow-Management
und Ihre Liquiditätsplanung

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PLANEN SIE IHREN BUDGETPROZESS

Kombinieren Sie Forderungen, Verbindlichkeiten, HR-Kosten, Subscription-Erträge und Ihre eigenen Budgetannahmen, um die Liquidität Ihres Unternehmens genau zu prognostizieren.

Verbinden Sie die von Ihnen bereits genutzten Buchhaltunssysteme, kombinieren Sie diese Daten mit Ihren eigenen Budgetannahmen und erhalten Sie einen ganzheitlichen Überblick über den zukünftigen Cashflow und die Liquiditätsbasis Ihres Unternehmens.

Die leicht verständlichen Dashboards von TRESIO liefern Ihnen alle Informationen, die Sie benötigen, um mögliche Chancen und Gefahren frühzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren. Exportieren Sie Ihre Daten und Prognosen als Excel-Tabelle und Diagramme, um sie nach Ihren Bedürfnissen zu bearbeiten.

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SEIEN SIE EIN PAAR SCHRITTE VORAUS

Modellieren und vergleichen Sie unbegrenzte Szenarien und Unterszenarien, um die möglichen Ergebnisse vorherzusagen.

Testen Sie alle möglichen WHAT-IF-Szenarien, ohne Geld für Ihre Experimente auszugeben. Denken Sie darüber nach, Ihre Gemeinkosten zu senken oder ein neues Teammitglied einzustellen?

Oder möchten Sie die Ergebnisse mehrerer gewählter Wege vergleichen? Probieren Sie sie aus und sehen Sie sofort die Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklung Ihres Unternehmens mit unserem Szenario-Builder.

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VERBINDEN SIE ALLE IHRE BANKKONTEN

Verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über Ihre Daten, indem Sie Ihre Bankkonten verbinden.

Verbinden Sie die Bankkonten Ihres Unternehmens und erhalten Sie täglich einen vollständigen Überblick über Ihren aktuellen Saldo und alle Transaktionen. Egal, ob Ihre Bank in der EU oder in der Schweiz ansässig ist.

Dank unserer Multiwährungsfunktion können Sie TRESIO zudem auch mit verschiedenen Währungen (einschliesslich Kryptowährungen) gleichzeitig nutzen. Mit der neuen TRESIO Multi-Banking-Schnittstelle erhalten Sie alle relevanten Finanzdaten an einem Ort. Mehr als 2.700 Banken aus 33 Ländern können an TRESIO angeschlossen werden.

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INTEGRIEREN SIE IHRE BESTEHENDEN SYSTEME

Sparen Sie Zeit für die Dinge, die wirklich wichtig sind, indem Sie den automatisierten Import Daten aus Ihrer Buchhaltung und weiteren Tools nutzen.

TRESIO extrahiert automatisch die Daten aus Ihrem Buchhaltunssystem, um die von Ihnen benötigten Finanzprognosen und Berichte zu erstellen.

Wir sind bereits nahtlos integriert mit Bexio, Run my accounts, Small Invoice, Stripe, Deel HR und vielen anderen. Zudem können Sie auch Ihre Google- oder Excel-Tabellen anbinden oder hochladen und damit Ihre eigene No-Code Anbindung an nachezu jedes beliebige System einrichten. TRESIO kann natürlich auch problemlos als eigenständige App betrieben werden.

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MACHEN SIE DEN REGELMÄSSIGEN CHECKUP: ANALYSIEREN UND VERBESSERN SIE DEN FINANZIELLEN ZUSTAND IHRES UNTERNEHMENS

Verschaffen Sie sich einen ganzheitlichen Überblick über die Finanzen Ihres Unternehmens mit unserem Analytics-Modul (Beta).

Finanzen beschränken sich nicht auf den Cashflow: Importieren Sie Ihre Bilanz und Erfolgsrechnung, erhalten Sie eine eingehende Analyse Ihrer wichtigsten finanziellen Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators, KPI) und verfolgen Sie, wie sich diese im Laufe der Zeit verbessern.

In Zukunft werden wir Branchenvergleiche und intelligente Empfehlungen hinzufügen.

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MIT TRESIO WÄCHST IHR UNTERNEHMEN

Egal, ob Sie gerade erst angefangen haben oder eine komplexe Organisation leiten – TRESIO passt sich Ihren Anforderungen an.

TRESIO wächst mit den Anforderungen Ihres Unternehmens: Unsere flexiblen Module und unsere attraktive Preisstruktur ermöglichen es, sich im Laufe der Zeit an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Für grössere Unternehmen bieten wir eine Vielzahl zusätzlicher Möglichkeiten, wie z.B. intelligentes Devisenmanagement, Konsolidierung, kundenspezifische Integrationen zu Ihren bestehenden ERP-Systemen oder sogar Unterstützung für Ihr Cash-Pooling. Sprechen Sie mit unseren Experten, um mehr zu erfahren.

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HÖCHSTE DATEN-SICHERHEIT

Wir bewahren Ihre Daten sicher auf und sorgen dafür, dass nur berechtigte Teammitglieder Zugang zu ihnen haben.

Die Architektur und die Arbeitsabläufe unserer Softwarelösung sind auf maximale Datensicherheit ausgelegt. Alle Ihre Daten werden ausschliesslich in der Schweiz gespeichert, und wir geben keine Ihrer Daten an Dritte weiter.

Unsere Arbeitsabläufe sind so organisiert, dass nicht einmal die technischen Mitarbeiter unseres Unternehmens auf Ihre Daten zugreifen können. Die Verschlüsselung der Kommunikationskanäle und tägliche Backups sind weitere Schritte zu mehr Sicherheit.

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Wie Sie mit
TRESIO starten

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Banken verbinden

Verbinden Sie Ihre Bankkonten und Buchhaltunssysteme, damit die Daten automatisch synchronisiert werden.

Daten eingeben

Erfassen Sie Ihre eigenen Budgetschätzungen (Plandaten) und führen Sie verschiedene Szenarien durch, um deren mögliche Auswirkungen zu sehen.

Testen Sie TRESIO mit Ihren eigenen Daten

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Unser beliebtes Einstiegspaket für kleinere Unternehmen und Startups.

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Die empfohlene Lösung für kleinere Teams, die ein oder bis zu drei Unternehmen managen.

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2 API-Anbindungen

KMU PLUS

Beliebt bei Finanz-Profis und Holdings, welche bis zu 10 Unternehmen kontrollieren.

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Preis monatliche Zahlung / jährliche Zahlung

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Konsolidierung / Holding-Sicht

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Verbundene Bankkonten via Ebics

1

3

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Preis pro zusätzliches Konto

CHF 60.- p.a.

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Verbundene Bankkonten via PSD2

Excel-/CSV-Import

max. Planungszeitraum

12 Monate

36 Monate

36 Monate

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Ansicht auf Monatsbasis

10-Wochen-Sicht

Ansicht auf Tagesbasis

Finanzanalyse

Ausländische Währungen

Planung in Kryptowährungen

Onboarding-Service

390 CHF

390 CHF

390 CHF

Premium-Support

40 CHF /mo

40 CHF /mo

40 CHF /mo

Persönlicher Ansprechpartner

Basis-Szenarien

1

2

Alternative-Szenarien

1

Export

* - in Entwicklung

FAQ

Buchhaltung und Planung sind zwei unterschiedliche Disziplinen: Während die Buchhaltung zurückblickt und die vergangene Leistung verfolgt, können Sie mit TRESIO die Zukunft Ihres Unternehmens kontinuierlich planen und sicherstellen, dass Ihnen nie unerwartet das Geld ausgeht.

Ja. TRESIO bietet eine Vielzahl von nativen Integrationen mit führenden Buchhaltungs- und ERP-Lösungen, Open-Banking-Anbietern, Abonnement-Tools und auch HR-Software. Zusätzlich zu diesen vorinstallierten Konnektoren können Sie Ihre Rechnungsliste jederzeit manuell über verschiedene Excel-Formate hochladen, Ihre Google-Sheets einbinden oder Ihren eigenen TRESIO FTP-Server für einen automatisierten Dateiaustausch mit so gut wie jeder Buchhaltungslösung weltweit einrichten. Sprechen Sie mit unserem Team, um Ihr individuelles Setup zu besprechen!

Ja, und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wenn Sie eine europäische Bank ausserhalb der Schweiz nutzen (einschliesslich Neobanken), können Sie diese selbst über unseren Nordigen PSD2-Connector anschliessen. Schweizer Bankkonten werden über Ebics angebunden, einem Kommunikationsstandard für den sicheren Austausch von Informationen zwischen Banken und Finanzsystemen. Unser Team unterstützt Sie gerne - die Einrichtung ist schnell und standardisiert.

TRESIO kann jährlich oder monatlich bezahlt werden. Die Kündigung Ihres Vertrags ist bis zum letzten Tag Ihres Abrechnungszyklus möglich. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Add-Ons, wie z.B. Schweizer Bankkonten, eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten erfordern.

Ja. Je nachdem, welchen Plan Sie verwenden, können Sie so viele Unternehmen in TRESIO einrichten, wie Sie möchten. Bei Bedarf können Sie sogar Holding-Strukturen einrichten und die Cashflows Ihrer Unternehmen in einer konsolidierten Ansicht sehen, einschließlich der Darlehen zwischen Unternehmen und der Exposition gegenüber verschiedenen Währungen.

TRESIO wurde in der Schweiz für die ganze Welt entwickelt. Unser PSD2-Multibanking-Connector und Stripe ermöglichen es uns, Kunden aus aller Welt zu bedienen. Sprechen Sie mit uns, wenn Sie Ihr Buchhaltungssystem aus dem Ausland anbinden möchten!

TRESIO unterstützt mehrere Währungen, und Sie können Kosten und Einnahmen in jeder beliebigen Währung hinzufügen, einschließlich Kryptowährungen. Auf diese Weise erhalten Sie einen sofortigen Überblick über Ihr Engagement in verschiedenen Währungen und die Notwendigkeit der Absicherung wird sichtbar. Um ein vollständiges Bild zu erhalten, werden Fremdwährungen auch in Ihrer Heimatwährung angezeigt (die Sie pro in TRESIO verwaltetem Unternehmen festlegen können).

Alle Ihre Daten und Prognosen in TRESIO können jederzeit als Excel-Tabelle und Diagramme in verschiedenen grafischen Formaten exportiert werden, so dass Sie sie je nach Bedarf weiterverarbeiten und verteilen können.

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